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Composition de COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC

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Actif net
-
Positions
3 040 dans 27 pays
10 premières
19,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 401Electronic Arts Inc 11 3502,3 M $
1 402Allison Transmission Holdings Inc 19 7292,3 M $
1 403abrdn Healthcare Opportunities 137 3592,3 M $
1 404State Street SPDR NYSE Technology ETF 9 0312,3 M $
1 405Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF 90 2912,3 M $
1 406Coeur Mining Inc 122 5832,3 M $
1 407iShares Intermediate Governmen 21 5622,3 M $
1 408iShares Convertible Bond ETF 22 4992,3 M $
1 409Range Resources Corp 50 6762,3 M $
1 410Domino's Pizza Inc 6 3782,3 M $
1 411Nuveen Municipal High Income O 220 0692,3 M $
1 412DraftKings Inc 105 4192,3 M $
1 413First Trust Exchange-Traded Fund VIII 53 4972,3 M $
1 414iShares J.P. Morgan EM High Yi 57 3902,3 M $
1 415IonQ Inc 77 9712,2 M $
1 416Nuveen Floating Rate Income Fund 298 1042,2 M $
1 417Cognizant Technology Solutions Corp. 36 5312,2 M $
1 418Invesco CurrencyShares Euro Cu 20 9502,2 M $
1 419Dimensional ETF Trust 94 1312,2 M $
1 420Carlisle Cos Inc 6 6672,2 M $
1 421Fidelity Covington Trust 60 2142,2 M $
1 422State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 84 4462,2 M $
1 423First Trust Exchange-Traded Fund VIII 57 0382,2 M $
1 424Arbor Realty Trust Inc 287 0032,2 M $
1 425Nuveen New Jersey Quality Muni 178 4122,2 M $
1 426Symbotic Inc 41 2442,2 M $
1 427Winmark Corp 5 1142,2 M $
1 428Swan Hedged Equity US Large Cap ETF 88 3022,2 M $
1 429Royce Small Cap Trust Inc 131 0952,2 M $
1 430Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 30 8562,2 M $
1 431ISHARES TRUST 32 3332,2 M $
1 432CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 359 8232,2 M $
1 433Repligen Corp 18 1872,1 M $
1 434Portland General Electric Co 40 5302,1 M $
1 435ATI Inc 14 6622,1 M $
1 436PGIM Rock ETF Trust 74 0882,1 M $
1 437Okta Inc 27 0752,1 M $
1 438Global Net Lease Inc 227 5692,1 M $
1 439ALLIANZIM US 6M BF10 FEB-AUG 67 7632,1 M $
1 440SPDR Series Trust 94 5592,1 M $
1 441Oshkosh Corp 14 3552,1 M $
1 442AAM Low Duration Preferred and 108 8542,1 M $
1 443Kinetik Holdings Inc 43 4512,1 M $
1 444Halozyme Therapeutics Inc 32 4782,1 M $
1 445Weyerhaeuser Co 85 8412,1 M $
1 446Lululemon Athletica Inc 13 6962,1 M $
1 447Baidu Inc 18 8042,1 M $
1 448Sanmina Corp 16 1452,1 M $
1 449Solventum Corp 32 0392,1 M $
1 450Prospect Capital Corp 800 3102,1 M $
1 451Avantis Real Estate ETF 47 3722,1 M $
1 452Commerce Bancshares Inc/MO 42 3362,1 M $
1 453ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 194 4232,1 M $
1 454JB Hunt Transport Services Inc 9 8082,1 M $
1 455Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF 52 3672,1 M $
1 456Take-Two Interactive Software Inc 10 4352,1 M $
1 457SUNOCO LP 31 6512,1 M $
1 458Akamai Technologies Inc 17 8832,1 M $
1 459HSBC Holdings PLC 24 8742,1 M $
1 460MFS Active Core Plus Bond ETF 82 3432 M $
1 461Viatris Inc 151 5542 M $
1 462FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND 91 1192 M $
1 463Ethereum Investment Trust 119 8682 M $
1 464Ferguson Enterprises Inc 8 7682 M $
1 465BlackRock MuniYield New York Q 212 6942 M $
1 466First Trust Exchange-Traded Fund IV 76 8742 M $
1 467Flexshares Trust 50 9402 M $
1 468First Trust Exchange-Traded Fund VIII 57 8952 M $
1 469PGIM Rock ETF Trust 69 8752 M $
1 470Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - Jul 68 1202 M $
1 471Broadstone Net Lease Inc 111 1902 M $
1 472Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 35 0392 M $
1 473Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 25 0192 M $
1 474Neurocrine Biosciences Inc 15 3562 M $
1 475Invesco Bulletshares 2031 Corp 122 8242 M $
1 476Equifax Inc 11 2212 M $
1 477SBA Communications Corp 11 7382 M $
1 478Zions Bancorp NA 34 9632 M $
1 479Invesco Value Municipal Income 165 3292 M $
1 480iShares Trust 40 4112 M $
1 481Celsius Holdings Inc 56 4752 M $
1 482TransMedics Group Inc 20 1322 M $
1 483Regency Centers Corp 26 4062 M $
1 484American Financial Group Inc/OH 15 6192 M $
1 485Dimensional Inflation-Protecte 47 7392 M $
1 486Simplify Exchange Traded Funds 74 0022 M $
1 487State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 29 9072 M $
1 488STAG Industrial Inc 54 5932 M $
1 489First Trust Exchange-Traded Fund IV 91 2552 M $
1 490Incyte Corp 20 8892 M $
1 491PIMCO Corporate & Income Strategy Fund 164 6192 M $
1 492Flexshares Trust 61 7662 M $
1 493Franklin Universal Trust 244 1982 M $
1 494Lennar Corp 22 5162 M $
1 495INVESCO QUALITY MUN INCOME TR 203 0502 M $
1 496Ryerson Holding Corp 86 7011,9 M $
1 497Alliance Resource Partners LP 70 4181,9 M $
1 498JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF 37 4051,9 M $
1 499Hexcel Corp 24 0071,9 M $
1 500Deckers Outdoor Corp 19 4001,9 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 11,5 %
  • Fonds 9,6 %
  • Finance 3,8 %
  • Industrie 3,2 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Communication 3,0 %
  • Santé 2,9 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,2 %
  • Services publics 1,1 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 57,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,4 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Israël 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 95764,1 Md $99,42 %
2Taïwan3116,5 M $0,18 %
3Royaume-Uni17100,5 M $0,16 %
4Pays-Bas571,2 M $0,11 %
5Israël211,8 M $0,02 %
6Danemark310,2 M $0,02 %
7Japon58,2 M $0,01 %
8Brésil58,1 M $0,01 %
9France37 M $0,01 %
10Belgique26,4 M $0,01 %
11Australie36,1 M $0,01 %
12Îles Caïmans95,2 M $0,01 %
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