Titelia

Composition d'Essential Partners LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
2 588 dans 16 pays
10 premières
13,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 901Hillman Solutions Corp 1851,5 k $
1 902Delcath Systems Inc 1641,5 k $
1 903IDT Corp 311,5 k $
1 904Sonic Automotive Inc 221,5 k $
1 905Agree Realty Corp 201,5 k $
1 906Saul Centers Inc 461,5 k $
1 907National Bankshares Inc 411,5 k $
1 908Warner Bros Discovery Inc 541,5 k $
1 909Employers Holdings Inc 361,5 k $
1 910Park National Corp 91,5 k $
1 911Taysha Gene Therapies Inc 3271,5 k $
1 912Semtech Corp 191,5 k $
1 913Cavco Industries Inc 31,5 k $
1 914Unity Bancorp Inc 281,5 k $
1 915LCNB Corp 931,5 k $
1 916Keros Therapeutics Inc 1311,4 k $
1 917First Financial Bankshares Inc 491,4 k $
1 918Victory Capital Holdings Inc 221,4 k $
1 919Peoples Financial Services Corp 271,4 k $
1 920Houlihan Lokey Inc 101,4 k $
1 921Palomar Holdings Inc 121,4 k $
1 922Hippo Holdings Inc 551,4 k $
1 923PDD Holdings Inc 141,4 k $
1 924Xometry Inc 351,4 k $
1 925FS Bancorp Inc 371,4 k $
1 926Green Brick Partners Inc 221,4 k $
1 927Fulgent Genetics Inc 891,4 k $
1 928Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 201,4 k $
1 929Integer Holdings Corp 161,4 k $
1 930Saia Inc 41,4 k $
1 931Farmers National Banc Corp 1061,4 k $
1 932Campbell's Company/The 621,4 k $
1 933NexPoint Diversified Real Estate Trust 2951,4 k $
1 934Digimarc Corp 2801,4 k $
1 935ECB Bancorp Inc/MD 821,4 k $
1 936Quest Diagnostics Inc 71,4 k $
1 937Thor Industries Inc 171,4 k $
1 938OppFi Inc 1751,3 k $
1 939DMC Global Inc 2581,3 k $
1 940Carlisle Cos Inc 41,3 k $
1 941908 Devices Inc 2181,3 k $
1 942Smith & Wesson Brands Inc 931,3 k $
1 943Hilton Grand Vacations Inc 341,3 k $
1 944First Internet Bancorp 651,3 k $
1 945Asure Software Inc 1541,3 k $
1 946Oruka Therapeutics Inc 271,3 k $
1 947Astera Labs Inc 121,3 k $
1 948C&F Financial Corp 181,3 k $
1 949Mercury Systems Inc 181,3 k $
1 950Northpointe Bancshares Inc 761,3 k $
1 951ServisFirst Bancshares Inc 181,3 k $
1 952Knowles Corp 511,3 k $
1 953Raymond James Financial Inc 91,3 k $
1 954Dave & Buster's Entertainment Inc 1201,3 k $
1 955Aveanna Healthcare Holdings Inc 2011,3 k $
1 956Century Aluminum Co 221,3 k $
1 957Praxis Precision Medicines Inc 41,3 k $
1 958Merchants Bancorp/IN 301,3 k $
1 959Rush Enterprises Inc 201,3 k $
1 960BKV Corp 451,3 k $
1 961Liberty Live Holdings Inc 141,3 k $
1 962NET Lease Office Properties 1111,3 k $
1 963Warner Music Group Corp 501,3 k $
1 964SPDR Series Trust 51,3 k $
1 965Sable Offshore Corp 771,3 k $
1 966Green Plains Inc 771,3 k $
1 967aTyr Pharma Inc 1 6181,3 k $
1 968Travelzoo 2121,3 k $
1 969Rapport Therapeutics Inc 401,3 k $
1 970Schrodinger Inc/United States 1101,3 k $
1 971AMC Networks Inc 1841,2 k $
1 972Cathay General Bancorp 251,2 k $
1 973Northwest Bancshares Inc 981,2 k $
1 974Organogenesis Holdings Inc 5241,2 k $
1 975Corsair Gaming Inc 2231,2 k $
1 976Innodata Inc 321,2 k $
1 977Fox Corp 211,2 k $
1 978Vaxcyte Inc 211,2 k $
1 979National Beverage Corp 361,2 k $
1 980Cabot Corp 161,2 k $
1 981MiMedx Group Inc 3011,2 k $
1 982New Fortress Energy Inc 2 0001,2 k $
1 983BGC Group Inc 1201,2 k $
1 984Frontier Group Holdings Inc 3311,2 k $
1 985Kimball Electronics Inc 491,2 k $
1 986Accel Entertainment Inc 1061,2 k $
1 987AH Realty Trust Inc 2091,2 k $
1 988Innovage Holding Corp 1431,1 k $
1 989PDF Solutions Inc 351,1 k $
1 990SITE Centers Corp 2121,1 k $
1 991Tectonic Therapeutic Inc 371,1 k $
1 992Pearson PLC 871,1 k $
1 993Cars.com Inc 1401,1 k $
1 994Hologic Inc 151,1 k $
1 995Liberty Live Holdings Inc 121,1 k $
1 996Skyworks Solutions Inc 211,1 k $
1 997Ormat Technologies Inc 101,1 k $
1 998AES Corp/The 791,1 k $
1 999Hawthorn Bancshares Inc 331,1 k $
2 000Towne Bank/Portsmouth VA 331,1 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 13,0 %
  • Industrie 11,3 %
  • Santé 6,9 %
  • Finance 6,1 %
  • Consommation cyclique 6,1 %
  • Fonds 2,9 %
  • Énergie 2,6 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Services publics 2,0 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Communication 1,2 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 43,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Canada 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Bermudes 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Danemark 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 553258,8 M $99,82 %
2Royaume-Uni13111,7 k $0,04 %
3Japon584 k $0,03 %
4Pays-Bas369,1 k $0,03 %
5Canada157,1 k $0,02 %
6Luxembourg242,5 k $0,02 %
7Australie127,2 k $0,01 %
8Allemagne120,4 k $0,01 %
9Espagne120 k $0,01 %
10Bermudes19,8 k $0,00 %
11Belgique17,9 k $0,00 %
12Danemark27,8 k $0,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'Essential Partners LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F2136442