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Zusammensetzung von Essential Partners LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
2.588 in 16 Ländern
Zehn größte
13,3 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.901Hillman Solutions Corp 1851539 $
1.902Delcath Systems Inc 1641522 $
1.903IDT Corp 311522 $
1.904Sonic Automotive Inc 221509 $
1.905Agree Realty Corp 201508 $
1.906Saul Centers Inc 461499 $
1.907National Bankshares Inc 411493 $
1.908Warner Bros Discovery Inc 541483 $
1.909Employers Holdings Inc 361481 $
1.910Park National Corp 91471 $
1.911Taysha Gene Therapies Inc 3271462 $
1.912Semtech Corp 191461 $
1.913Cavco Industries Inc 31453 $
1.914Unity Bancorp Inc 281451 $
1.915LCNB Corp 931450 $
1.916Keros Therapeutics Inc 1311446 $
1.917First Financial Bankshares Inc 491443 $
1.918Victory Capital Holdings Inc 221441 $
1.919Peoples Financial Services Corp 271440 $
1.920Houlihan Lokey Inc 101436 $
1.921Palomar Holdings Inc 121434 $
1.922Hippo Holdings Inc 551433 $
1.923PDD Holdings Inc 141431 $
1.924Xometry Inc 351429 $
1.925FS Bancorp Inc 371428 $
1.926Green Brick Partners Inc 221418 $
1.927Fulgent Genetics Inc 891415 $
1.928Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 201410 $
1.929Integer Holdings Corp 161408 $
1.930Saia Inc 41405 $
1.931Farmers National Banc Corp 1061395 $
1.932Campbell's Company/The 621381 $
1.933NexPoint Diversified Real Estate Trust 2951378 $
1.934Digimarc Corp 2801375 $
1.935ECB Bancorp Inc/MD 821372 $
1.936Quest Diagnostics Inc 71372 $
1.937Thor Industries Inc 171358 $
1.938OppFi Inc 1751349 $
1.939DMC Global Inc 2581344 $
1.940Carlisle Cos Inc 41334 $
1.941908 Devices Inc 2181334 $
1.942Smith & Wesson Brands Inc 931333 $
1.943Hilton Grand Vacations Inc 341330 $
1.944First Internet Bancorp 651325 $
1.945Asure Software Inc 1541324 $
1.946Oruka Therapeutics Inc 271324 $
1.947Astera Labs Inc 121315 $
1.948C&F Financial Corp 181313 $
1.949Mercury Systems Inc 181312 $
1.950Northpointe Bancshares Inc 761312 $
1.951ServisFirst Bancshares Inc 181311 $
1.952Knowles Corp 511310 $
1.953Raymond James Financial Inc 91303 $
1.954Dave & Buster's Entertainment Inc 1201300 $
1.955Aveanna Healthcare Holdings Inc 2011294 $
1.956Century Aluminum Co 221291 $
1.957Praxis Precision Medicines Inc 41289 $
1.958Merchants Bancorp/IN 301287 $
1.959Rush Enterprises Inc 201287 $
1.960BKV Corp 451283 $
1.961Liberty Live Holdings Inc 141283 $
1.962NET Lease Office Properties 1111279 $
1.963Warner Music Group Corp 501277 $
1.964SPDR Series Trust 51274 $
1.965Sable Offshore Corp 771272 $
1.966Green Plains Inc 771267 $
1.967aTyr Pharma Inc 1.6181262 $
1.968Travelzoo 2121255 $
1.969Rapport Therapeutics Inc 401252 $
1.970Schrodinger Inc/United States 1101250 $
1.971AMC Networks Inc 1841249 $
1.972Cathay General Bancorp 251247 $
1.973Northwest Bancshares Inc 981244 $
1.974Organogenesis Holdings Inc 5241242 $
1.975Corsair Gaming Inc 2231238 $
1.976Innodata Inc 321236 $
1.977Fox Corp 211229 $
1.978Vaxcyte Inc 211220 $
1.979National Beverage Corp 361211 $
1.980Cabot Corp 161205 $
1.981MiMedx Group Inc 3011189 $
1.982New Fortress Energy Inc 2.0001180 $
1.983BGC Group Inc 1201174 $
1.984Frontier Group Holdings Inc 3311168 $
1.985Kimball Electronics Inc 491161 $
1.986Accel Entertainment Inc 1061156 $
1.987AH Realty Trust Inc 2091150 $
1.988Innovage Holding Corp 1431147 $
1.989PDF Solutions Inc 351145 $
1.990SITE Centers Corp 2121145 $
1.991Tectonic Therapeutic Inc 371144 $
1.992Pearson PLC 871142 $
1.993Cars.com Inc 1401137 $
1.994Hologic Inc 151134 $
1.995Liberty Live Holdings Inc 121129 $
1.996Skyworks Solutions Inc 211125 $
1.997Ormat Technologies Inc 101119 $
1.998AES Corp/The 791113 $
1.999Hawthorn Bancshares Inc 331112 $
2.000Towne Bank/Portsmouth VA 331111 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 13,0 %
  • Industrie 11,3 %
  • Gesundheit 6,9 %
  • Finanzen 6,1 %
  • Zyklischer Konsum 6,1 %
  • Fonds 2,9 %
  • Energie 2,6 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Versorger 2,0 %
  • Rohstoffe 1,6 %
  • Kommunikation 1,2 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 43,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,8 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Kanada 0,0 %
  • Luxemburg 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Bermuda 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.553258,8 Mio. $99,82 %
2Vereinigtes Königreich13111.705 $0,04 %
3Japan583.992 $0,03 %
4Niederlande369.073 $0,03 %
5Kanada157.059 $0,02 %
6Luxemburg242.505 $0,02 %
7Australien127.205 $0,01 %
8Deutschland120.374 $0,01 %
9Spanien119.977 $0,01 %
10Bermuda19830 $0,00 %
11Belgien17908 $0,00 %
12Dänemark27791 $0,00 %
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