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Composition d'Innovative Asset Advisors Group, LLC

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Actif net
-
Positions
894 dans 23 pays
10 premières
37,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Paychex Inc 47844 k $
302Montrose Environmental Group Inc 2 00043,8 k $
303Penn Entertainment Inc 2 90543,7 k $
304YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF 3 29443,1 k $
305Vertex Pharmaceuticals Inc 9642,9 k $
306EPR Properties 84942,7 k $
307Tidal Trust II 1 90042,2 k $
308First Trust Rising Dividend Achievers ETF 61742,1 k $
309Carvana Co 13442,1 k $
310Littelfuse Inc 12341,7 k $
311Mettler-Toledo International Inc 3341,6 k $
312First Trust NASDAQ Cybersecuri 66041,4 k $
313Snap-on Inc 11341 k $
314Vanguard Real Estate ETF 45940,7 k $
315Fiserv Inc 71640 k $
316MGM Resorts International 1 07339,7 k $
317CME Group Inc 13439,6 k $
318iShares Future AI & Tech ETF 85039,6 k $
319Illinois Tool Works Inc 15139,5 k $
320Roku Inc 41439,2 k $
321State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 60039,1 k $
322VICI Properties Inc 1 40339 k $
323Chord Energy Corp 27238,7 k $
324Roper Technologies Inc 10938,6 k $
325Alerian Energy Infra 1 00038,2 k $
326Applied Digital Corp 1 60038 k $
327Qnity Electronics Inc 32938 k $
328Delta Air Lines Inc 56937,8 k $
329SPDR Series Trust 38537,7 k $
330D-Wave Quantum Inc 2 60037,5 k $
331Cboe Global Markets Inc 13337,4 k $
332Vontier Corp 1 04837,2 k $
333Global X Funds 50037 k $
334O-I Glass Inc 3 50036,8 k $
335iShares Trust 32436,6 k $
336Global X Funds 1 45036,4 k $
337VF Corp 2 12336,1 k $
338iShares Trust 48235,8 k $
339Sysco Corp 50035,7 k $
340Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 4635,5 k $
341CF Industries Holdings Inc 27335,4 k $
342Kinder Morgan, Inc. 1 05535,4 k $
343Synchrony Financial 52035,4 k $
344SS&C Technologies Holdings Inc 52335,3 k $
345Archer-Daniels-Midland Co 48435,2 k $
346Rubrik Inc 71535 k $
347Travelers Cos Inc/The 12035 k $
348Sunbelt Rentals Holdings Inc 53334,7 k $
349Robert Half Inc 1 34334,1 k $
350Sherwin-Williams Co/The 10634 k $
351Allison Transmission Holdings Inc 28933,8 k $
352iShares MSCI EAFE Growth ETF 30233,6 k $
353SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 30533,3 k $
354Global X Funds 1 00033,2 k $
355iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 54933,2 k $
356Western Digital Corp 12233 k $
357Vanguard Charlotte Funds 68232,8 k $
358Cardinal Health, Inc. 15532,8 k $
359Paycom Software Inc 26932,7 k $
360MARA Holdings Inc 4 00032,6 k $
361Grayscale Bitcoin Trust ETF 61832,6 k $
362BigBear.ai Holdings Inc 9 25032,6 k $
363Mueller Industries Inc 29132,2 k $
364Freeport-McMoRan Inc 54432 k $
365Ares Capital Corp 1 76931,9 k $
366Toll Brothers Inc 23331,8 k $
367Kroger Co/The 43531,5 k $
368Invesco Exchange-Traded Fund Trust 52631,4 k $
369Vanguard S&P 500 Value ETF 15431,4 k $
370Caesars Entertainment Inc 1 18331,3 k $
371Sixth Street Specialty Lending Inc 1 70031,2 k $
372Black Hills Corp 45031,2 k $
373VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 14531,2 k $
374Science Applications International Corp 32731 k $
375Vanguard Scottsdale Funds 51830,8 k $
376Gartner Inc 19330,6 k $
377Barclays Bank plc 85030,3 k $
378Coursera Inc 5 20030,3 k $
379BlackSky Technology Inc 1 20030,2 k $
380iShares Core Dividend Growth ETF 42629,9 k $
381Solstice Advanced Materials Inc 39129,8 k $
382RPM International Inc 29829,6 k $
383Sibanye Stillwater Ltd 2 30029,1 k $
384Five Below Inc 12628,8 k $
385Iridium Communications Inc 1 03728,8 k $
386iShares China Large-Cap ETF 80028,7 k $
387Moelis & Co 50028,5 k $
388Expedia Group Inc 12328,4 k $
389Regency Centers Corp 37228,4 k $
390AES Corp/The 2 00028,2 k $
391Exelixis Inc 65628,1 k $
392Whirlpool Corp 51827,9 k $
393Valmont Industries Inc 6927,6 k $
394DENTSPLY SIRONA Inc 2 35327,3 k $
395Flowserve Corp 36827,1 k $
396Hanover Insurance Group Inc/The 15627 k $
397Fortive Corp 48626,9 k $
398TopBuild Corp 7626,7 k $
399VanEck Uranium and Nuclear ETF 20026,6 k $
400RingCentral Inc 71526,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 35,1 %
  • Industrie 8,8 %
  • Consommation cyclique 6,8 %
  • Communication 5,4 %
  • Santé 4,6 %
  • Finance 4,5 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Fonds 2,2 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Énergie 1,5 %
  • Services publics 1,0 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 25,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,3 %
  • Pays-Bas 0,7 %
  • Danemark 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Japon 0,1 %
  • Brésil 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis831160,4 M $98,31 %
2Pays-Bas51,2 M $0,75 %
3Danemark3457,8 k $0,28 %
4Royaume-Uni17386,9 k $0,24 %
5Taïwan2255,5 k $0,16 %
6Japon5170,5 k $0,10 %
7Brésil338,7 k $0,02 %
8Espagne334,6 k $0,02 %
9Inde434,5 k $0,02 %
10Afrique du Sud129,1 k $0,02 %
11Australie226 k $0,02 %
12Corée du Sud422,4 k $0,01 %
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