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Composition d'Innovative Asset Advisors Group, LLC

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Actif net
-
Positions
894 dans 23 pays
10 premières
37,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401DoorDash Inc 17526,3 k $
402Fidelity Total Bond ETF 57226,2 k $
403Booz Allen Hamilton Holding Corp 33526,1 k $
404Monster Beverage Corp 35926 k $
405Valero Energy Corp 10525,9 k $
406iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 10825,9 k $
407Cognizant Technology Solutions Corp. 41425,4 k $
408Tenet Healthcare Corp 13425,3 k $
409ConocoPhillips 18824,8 k $
410Global X Funds 63424,8 k $
411INFLEQTION INC 2 50024,5 k $
412Blackstone Secured Lending Fund 1 00024,5 k $
413Motorola Solutions Inc 5624,4 k $
414Lucid Group Inc 2 55324,3 k $
415Reddit Inc 17924,1 k $
416First Trust Exchange Traded Fund VI 1 05024,1 k $
417O'Reilly Automotive Inc 26024 k $
418Applied Industrial Technologies Inc 9023,9 k $
419UiPath Inc 2 14623,8 k $
420Envista Holdings Corp 93723,8 k $
421MetLife Inc 33323,6 k $
422Cheniere Energy Inc 8323,6 k $
423Labcorp Holdings Inc 8823,5 k $
424Grand Canyon Education Inc 13823,5 k $
425USA Rare Earth Inc 1 55023,5 k $
426Monolithic Power Systems Inc 2123 k $
427BHP Group Ltd 31522,9 k $
428Camden Property Trust 23222,9 k $
429Ascendis Pharma A/S 10022,9 k $
430KBR Inc 61822,8 k $
431Match Group Inc 74122,8 k $
432Dutch Bros Inc 44922,7 k $
433Realty Income Corp 36522,4 k $
434Republic Services Inc 10222,4 k $
435HSBC Holdings PLC 26322,2 k $
436Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1 28321,8 k $
437NextEra Energy Inc 23421,8 k $
438Twilio Inc 17221,6 k $
439Adeia Inc 88721,3 k $
440S&P Global Inc 5021,3 k $
441Hexcel Corp 26221,2 k $
442First Trust Value Line Dividen 45021,2 k $
443ProShares Trust II 40020,9 k $
444Revvity Inc 23520,6 k $
445Zoom Communications Inc 25420,4 k $
446Eversource Energy 29320,3 k $
447Dollar Tree Inc 18320 k $
448Electronic Arts Inc 9820 k $
449New York Times Co/The 23619,8 k $
450First Solar Inc 10019,7 k $
451British American Tobacco PLC 33519,6 k $
452TSS INC 1 50019,5 k $
453Intuitive Machines Inc 1 05019,5 k $
454iShares Core MSCI EAFE ETF 21519,5 k $
455Coherent Corp 8119,3 k $
456Boston Scientific Corp 30219 k $
457IQVIA Holdings Inc 11018,8 k $
458VanEck High Yield Muni ETF 37318,7 k $
459CBRE Group Inc 13818,7 k $
460Ameren Corp 17018,7 k $
461VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 19918,6 k $
462ON Semiconductor Corp 29018 k $
463Vanguard Value ETF 9218 k $
464Pacer US Small Cap Cash Cows E 40017,9 k $
465Bath & Body Works Inc 95717,9 k $
466Under Armour Inc 3 08317,9 k $
467Interactive Brokers Group Inc 26617,8 k $
468Duke Energy Corp 13617,8 k $
469Invesco KBW Bank ETF 22517,8 k $
470Solana ETF 2 12517,8 k $
471Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 30017,7 k $
472Banco Santander SA 1 56417,6 k $
473Eagle Materials Inc 9317,6 k $
474Edwards Lifesciences Corp 22017,6 k $
475Howmet Aerospace Inc 7617,5 k $
476WP Carey Inc 25317,4 k $
477Kite Realty Group Trust 70017,2 k $
478SPDR Series Trust 30117 k $
479SPDR Series Trust 10017 k $
480Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 81616,9 k $
481Progressive Corp/The 8516,9 k $
482Coterra Energy Inc 47916,8 k $
483PPL Corp 43716,8 k $
484Sarepta Therapeutics Inc 77216,8 k $
485Northern Trust Corp 11916,6 k $
486Brixmor Property Group Inc 57716,6 k $
487iShares National Muni Bond ETF 15716,6 k $
488Encompass Health Corp 17016,4 k $
489COPT Defense Properties 53016,4 k $
490Constellation Brands Inc 10916,4 k $
491Etsy Inc 32716,3 k $
492WillScot Holdings Corp 93816,3 k $
493Devon Energy Corp 32316,3 k $
494Boyd Gaming Corp 19716,2 k $
495eBay Inc 17716,1 k $
496BP PLC 34216,1 k $
497Main Street Capital Corp. 30015,9 k $
498Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 72715,7 k $
499GE HealthCare Technologies Inc 21815,5 k $
500Essential Properties Realty Trust Inc 50015,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 35,1 %
  • Industrie 8,8 %
  • Consommation cyclique 6,8 %
  • Communication 5,4 %
  • Santé 4,6 %
  • Finance 4,5 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Fonds 2,2 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Énergie 1,5 %
  • Services publics 1,0 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 25,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,3 %
  • Pays-Bas 0,7 %
  • Danemark 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Japon 0,1 %
  • Brésil 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis831160,4 M $98,31 %
2Pays-Bas51,2 M $0,75 %
3Danemark3457,8 k $0,28 %
4Royaume-Uni17386,9 k $0,24 %
5Taïwan2255,5 k $0,16 %
6Japon5170,5 k $0,10 %
7Brésil338,7 k $0,02 %
8Espagne334,6 k $0,02 %
9Inde434,5 k $0,02 %
10Afrique du Sud129,1 k $0,02 %
11Australie226 k $0,02 %
12Corée du Sud422,4 k $0,01 %
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