Composition d'Advocate Investing Services LLC

Name: Composition d'Advocate Investing Services LLC
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Actif net: -
Positions: 408 dans 9 pays
10 premières: 43,4 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
101	LPL Financial Holdings Inc	500	150,4 k $
102	Bristol-Myers Squibb Co	2 266	137,4 k $
103	Vanguard World Fund	600	134,8 k $
104	KKR & Co Inc	1 400	129,5 k $
105	AbbVie Inc	595	129,5 k $
106	VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF	571	128,6 k $
107	General Electric Co	440	124,9 k $
108	QUALCOMM Inc	966	124,4 k $
109	Goldman Sachs Group Inc/The	140	118,4 k $
110	Philip Morris International Inc.	710	117,4 k $
111	Alphabet Inc	400	114,7 k $
112	VanEck Semiconductor ETF	280	107,4 k $
113	Astera Labs Inc	900	98,6 k $
114	Qnity Electronics Inc	850	98,1 k $
115	3M Co	674	97,9 k $
116	Occidental Petroleum Corp	1 500	97,5 k $
117	Rio Tinto PLC	1 000	93,3 k $
118	AT&T Inc	3 201	92,8 k $
119	Tesla Inc	215	79,9 k $
120	Boeing Co/The	400	79,6 k $
121	DuPont de Nemours Inc	1 700	77,9 k $
122	NextEra Energy Inc	800	74,3 k $
123	Kite Realty Group Trust	3 000	73,7 k $
124	VanEck Gold Miners ETF/USA	800	73,4 k $
125	GE Vernova Inc	83	72,5 k $
126	Oracle Corp	483	71 k $
127	Caterpillar Inc	100	70,8 k $
128	Vanguard Total Stock Market ETF	217	69,6 k $
129	Sprott Focus Trust Inc	7 171	68,4 k $
130	Constellation Energy Corp.	228	63,7 k $
131	Hercules Capital Inc	4 240	62,6 k $
132	Public Storage	227	61,5 k $
133	Mastercard Inc	118	59 k $
134	Equinix Inc	59	57,8 k $
135	International Business Machines Corp.	230	55,7 k $
136	Ford Motor Co	4 800	55,4 k $
137	Vanguard Financials ETF	439	53 k $
138	Tri-Continental Corp	1 649	52,1 k $
139	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	1 700	51,2 k $
140	Southern Co/The	529	51,1 k $
141	Vanguard S&P 500 ETF	83	49,6 k $
142	Berkshire Hathaway Inc	100	47,9 k $
143	iShares Russell 3000 ETF	126	46,7 k $
144	Warner Bros Discovery Inc	1 699	46,7 k $
145	General Dynamics Corp	130	44,6 k $
146	McKesson Corp	50	43,5 k $
147	Axon Enterprise Inc	100	42,5 k $
148	Amgen Inc	120	42,2 k $
149	iShares Trust	911	42,1 k $
150	American Electric Power Co Inc	321	42,1 k $
151	Xcel Energy Inc	520	41,3 k $
152	FS KKR Capital Corp	4 000	40,7 k $
153	Duke Energy Corp	308	40,4 k $
154	Starbucks Corp	450	40,3 k $
155	NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD	3 372	38,8 k $
156	Blackrock Res & Commdities Strgy Tr	3 200	38,6 k $
157	MidCap Financial Investment Corp	3 133	35,2 k $
158	FIDELITY COVINGTON TRUST	500	35,2 k $
159	FS Credit Opportunities Corp	6 813	34,7 k $
160	Exelon Corp	688	33,7 k $
161	Versant Media Group Inc	902	33,4 k $
162	Republic Services Inc	151	33,1 k $
163	Marriott International Inc/MD	100	32,7 k $
164	AST SpaceMobile Inc	377	31,2 k $
165	Dominion Energy Inc	500	30,9 k $
166	iShares Trust	141	29,8 k $
167	iShares Trust	83	29,6 k $
168	Rubrik Inc	600	29,4 k $
169	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	500	28,3 k $
170	Texas Instruments Inc	145	28,2 k $
171	Global X SuperDividend ETF	1 100	27,8 k $
172	Barclays PLC	1 300	27,5 k $
173	Mondelez International Inc	469	27 k $
174	BlackRock ETF Trust	460	26,8 k $
175	Healthpeak Properties Inc	1 600	26,3 k $
176	State Street SPDR S&P Bank ETF	435	25,9 k $
177	iShares Trust	229	25,9 k $
178	Zoom Communications Inc	305	24,5 k $
179	Home Depot Inc/The	74	24,3 k $
180	Merck & Co Inc	199	23,9 k $
181	FIDELITY COVINGTON TRUST	400	23,6 k $
182	Energy Transfer LP	1 218	23,5 k $
183	Allstate Corp/The	110	22,8 k $
184	Templeton Dragon	2 000	21,2 k $
185	Genie Energy Ltd	1 499	21,2 k $
186	FS Specialty Lending Fund	1 641	20,5 k $
187	Casey's General Stores Inc	27	19,7 k $
188	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	280	19,5 k $
189	Roku Inc	200	18,9 k $
190	PayPal Holdings Inc	418	18,9 k $
191	iShares Trust	158	18,7 k $
192	Prologis Inc	140	18,5 k $
193	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	282	18,1 k $
194	Atmos Energy Corp	97	17,9 k $
195	iShares Trust	93	17,8 k $
196	Amphenol Corp	139	17,6 k $
197	British American Tobacco PLC	300	17,5 k $
198	Sony Group Corp	845	17,5 k $
199	Corteva Inc	202	16,9 k $
200	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	150	16,6 k $

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Répartition par secteur

Technologie 5,8 %
Consommation de base 5,3 %
Communication 2,7 %
Industrie 2,5 %
Fonds 2,5 %
Santé 1,9 %
Consommation cyclique 1,8 %
Énergie 1,7 %
Finance 1,6 %
Matériaux 0,6 %
Immobilier 0,4 %
Services publics 0,4 %
Non attribué 72,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,5 %
Royaume-Uni 0,8 %
Brésil 0,7 %
Israël 0,0 %
Taïwan 0,0 %
Îles Caïmans 0,0 %
Allemagne 0,0 %
France 0,0 %
Canada 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	395	111,9 M $	98,48 %
2	Royaume-Uni	5	908,6 k $	0,80 %
3	Brésil	2	761,3 k $	0,67 %
4	Israël	1	51,2 k $	0,05 %
5	Taïwan	1	3 k $	0,00 %
6	Îles Caïmans	1	2,4 k $	0,00 %
7	Allemagne	1	1,5 k $	0,00 %
8	France	1	1,4 k $	0,00 %
9	Canada	1	6 $	0,00 %

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