Portefeuille de Birchwood Financial Partners, Inc.

Name: Portefeuille de Birchwood Financial Partners, Inc.
Creator: Titelia

286 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 45.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 9,8 %
Fonds 7,6 %
Industrie 4,2 %
Finance 3,1 %
Santé 3,0 %
Communication 1,6 %
Consommation cyclique 1,4 %
Consommation de base 1,2 %
Services publics 1,1 %
Énergie 0,6 %
Matériaux 0,5 %
Non attribué 65,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,9 %
BE 0,0 %
BR 0,0 %
GB 0,0 %
DE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	281	90,4 M $	99,91 %
2	BE	1	28 k $	0,03 %
3	BR	1	25,8 k $	0,03 %
4	GB	2	19,2 k $	0,02 %
5	DE	1	6,3 k $	0,01 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	47 593	6,7 M $
2	Schwab Fundamental International Equity Etf	102 010	5 M $
3	PIMCO ETF Trust	50 727	4,7 M $
4	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	99 013	4,7 M $
5	Apple Inc	17 919	4,5 M $
6	Vanguard S&P 500 ETF	6 677	4 M $
7	Donaldson Co Inc	39 685	3,4 M $
8	SCHWAB STRATEGIC TRUST	77 333	3 M $
9	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	44 393	2,8 M $
10	Microsoft Corp	7 435	2,8 M $
11	Vanguard Extended Market ETF	10 258	2,1 M $
12	iShares ESG Aware MSCI EM ETF	37 705	1,7 M $
13	UnitedHealth Group Inc	6 107	1,7 M $
14	Schwab US Dividend Equity ETF	51 995	1,6 M $
15	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	16 457	1,6 M $
16	iShares Core S&P 500 ETF	2 387	1,6 M $
17	Schwab Strategic Trust	51 789	1,5 M $
18	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	46 743	1,3 M $
19	Capital Group Growth ETF	30 418	1,2 M $
20	3M Co	8 159	1,2 M $
21	Schwab U.S. Large-Cap ETF	41 109	1,1 M $
22	CAPITAL GROUP MUNICIPAL HIGH-INCOME ETF	39 647	1 M $
23	CH Robinson Worldwide Inc	5 575	925,8 k $
24	Capital Group Dividend Value ETF	21 210	902,3 k $
25	Berkshire Hathaway Inc	1 784	854,9 k $
26	Capital Group Core Bond ETF	30 428	799 k $
27	JPMorgan Income ETF	16 639	766,5 k $
28	Schwab Strategic Trust	25 079	764,9 k $
29	Xcel Energy Inc	9 252	735 k $
30	Fastenal Co	14 796	686,6 k $
31	PIMCO Enhanced Short Maturity	6 507	654,4 k $
32	Home Depot Inc/The	1 943	639,1 k $
33	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	9 933	634,8 k $
34	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	5 093	617,2 k $
35	Schwab U.S. Small-Cap ETF	20 925	608,5 k $
36	Exxon Mobil Corp	3 415	579,5 k $
37	Capital Group International Focus Equity ETF	19 428	572,9 k $
38	Wells Fargo & Co	7 125	567,2 k $
39	Meta Platforms Inc	963	551,1 k $
40	Lam Research Corp	2 508	535,9 k $
41	Johnson & Johnson	2 094	511,9 k $
42	Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF	7 155	500,2 k $
43	Ishares Gold Trust	5 226	460,7 k $
44	Alphabet Inc	1 604	460,1 k $
45	Schwab Emerging Markets Equity ETF	13 898	457,9 k $
46	Oracle Corp	3 018	444 k $
47	Schwab International Equity ETF	16 921	418,8 k $
48	State Street SPDR MSCI World S	2 773	396,9 k $
49	Procter & Gamble Co/The	2 649	382,6 k $
50	Hartford Insurance Group Inc/The	2 816	380,8 k $
51	Alphabet Inc	1 301	374 k $
52	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	2 409	373,7 k $
53	JOHN HANCOCK MULTIFACTOR SMALL JOHN HANCOCK MULTI SMALL CAP	7 829	335,8 k $
54	CAPITAL GROUP SHORT DURATION MUNICIPAL INCOME ETF	12 269	322,4 k $
55	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	2 689	321,4 k $
56	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	4 620	312 k $
57	Vanguard Total Stock Market ETF	907	291,1 k $
58	iShares Select Dividend ETF	1 922	291 k $
59	Graco Inc	3 343	283 k $
60	PepsiCo Inc	1 783	276,9 k $
61	Schwab International Small-Cap Equity ETF	5 869	274,3 k $
62	iShares Core S&P Small-Cap ETF	2 161	268,6 k $
63	US Bancorp	5 013	260,7 k $
64	Capital Group New Geography Equity ETF	8 232	259,9 k $
65	Toro Co/The	2 736	255,7 k $
66	Costco Wholesale Corp	231	230,5 k $
67	CAPITAL GROUP CONSERVATIVE EQUITY ETF	6 781	202,2 k $
68	Vanguard Index Funds	658	199 k $
69	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	1 687	197,7 k $
70	ISHARES U S ETF TR	3 877	197,1 k $
71	Deere & Co	344	193,6 k $
72	PIMCO FUNDS	3 520	178,4 k $
73	Mastercard Inc	344	171,9 k $
74	Eli Lilly & Co	183	168,5 k $
75	International Business Machines Corp.	684	165,9 k $
76	FedEx Corp	456	162,4 k $
77	Invesco QQQ Trust Series 1	278	160,7 k $
78	iShares Trust	1 560	159,5 k $
79	JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID	2 374	159,3 k $
80	Vanguard Malvern Funds	3 012	150,4 k $
81	JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	2 940	149,9 k $
82	Amazon.com Inc	703	146,4 k $
83	Ecolab Inc	540	143,6 k $
84	PIMCO Multisector Bond Active	5 375	140,8 k $
85	iShares Trust	633	135,3 k $
86	Yum! Brands Inc	869	135,1 k $
87	CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF	3 148	120,9 k $
88	Solventum Corp	1 798	117,4 k $
89	Union Pacific Corp	480	116,5 k $
90	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	175	113,8 k $
91	Incyte Corp	1 165	109,7 k $
92	General Electric Co	375	106,4 k $
93	Schwab U.S. REIT ETF	4 754	102,2 k $
94	McDonald's Corp.	313	97,4 k $
95	General Mills, Inc.	2 590	96,4 k $
96	Sherwin-Williams Co/The	293	93,9 k $
97	Vanguard Total International S	1 165	89,8 k $
98	Eaton Vance Tax-Advantaged Divid Income Fd	3 640	89,4 k $
99	Vanguard Index Funds	405	88,1 k $
100	Intel Corp	1 934	85,3 k $