Portefeuille de Birchwood Financial Partners, Inc.

Name: Portefeuille de Birchwood Financial Partners, Inc.
Creator: Titelia

286 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 45.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 9,8 %
Fonds 7,6 %
Industrie 4,2 %
Finance 3,1 %
Santé 3,0 %
Communication 1,6 %
Consommation cyclique 1,4 %
Consommation de base 1,2 %
Services publics 1,1 %
Énergie 0,6 %
Matériaux 0,5 %
Non attribué 65,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,9 %
BE 0,0 %
BR 0,0 %
GB 0,0 %
DE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	281	90,4 M $	99,91 %
2	BE	1	28 k $	0,03 %
3	BR	1	25,8 k $	0,03 %
4	GB	2	19,2 k $	0,02 %
5	DE	1	6,3 k $	0,01 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
101	Goldman Sachs Group Inc/The	100	84,6 k $
102	iShares Trust	743	84 k $
103	CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY ETF	2 750	83,9 k $
104	Vanguard Large-Cap ETF	276	82,6 k $
105	GE Vernova Inc	93	81,2 k $
106	Crowdstrike Holdings Inc	201	78,5 k $
107	Target Corp	634	76,9 k $
108	iShares Trust	398	76,3 k $
109	Constellation Energy Corp.	269	75,1 k $
110	Caterpillar Inc	105	74,4 k $
111	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	799	74,1 k $
112	Bank of America Corp	1 495	72,9 k $
113	John Hancock Preferred Income Fund	4 599	72,2 k $
114	Vanguard Value ETF	361	70,8 k $
115	Vanguard Short-term Bond Etf	900	70,6 k $
116	Emerson Electric Co.	538	70,5 k $
117	iShares Trust	1 498	69,2 k $
118	iShares Trust	919	68,4 k $
119	IDEXX Laboratories Inc	121	68 k $
120	Dimensional ETF Trust	861	61,1 k $
121	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	460	60,9 k $
122	Visa Inc	200	60,5 k $
123	Capital One Financial Corp	330	60,2 k $
124	iShares Core MSCI EAFE ETF	645	58,4 k $
125	Bristol-Myers Squibb Co	930	56,4 k $
126	Palantir Technologies Inc	385	56,3 k $
127	Walmart Inc	453	56,3 k $
128	WEC Energy Group Inc	465	53,9 k $
129	General American Investors Company, Inc.	918	53,7 k $
130	WW Grainger Inc	49	53,5 k $
131	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	1 000	53,2 k $
132	Coca-Cola Co/The	699	53,2 k $
133	O'Reilly Automotive Inc	570	52,6 k $
134	Chevron Corp	253	52,3 k $
135	Allstate Corp/The	250	51,8 k $
136	Select Sector Spdr Trust	1 258	51,4 k $
137	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	1 020	50,9 k $
138	iShares iBonds Dec 2027 Term C	2 089	50,6 k $
139	Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	1 589	49,3 k $
140	Cisco Systems, Inc.	635	49,3 k $
141	BlackRock ETF Trust	834	48,5 k $
142	JPMorgan Chase & Co	158	46,5 k $
143	Vanguard Growth ETF	105	45,9 k $
144	VanEck Pharmaceutical ETF	439	45,6 k $
145	S&P Global Inc	107	45,5 k $
146	Walt Disney Co/The	471	45,4 k $
147	iShares Trust	850	44,7 k $
148	NVIDIA Corp	256	44,6 k $
149	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	637	44,4 k $
150	Otter Tail Corp	500	43,9 k $
151	Vanguard Total Bond Market ETF	588	43,3 k $
152	Honeywell International Inc	190	42,9 k $
153	Pfizer Inc	1 515	42,5 k $
154	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	411	42,5 k $
155	AT&T Inc	1 456	42,2 k $
156	iShares Trust	1 827	41,9 k $
157	American Express Co	133	40,4 k $
158	TJX Cos Inc/The	250	39,9 k $
159	First Eagle Overseas Equity ETF	785	39,6 k $
160	Exelon Corp	807	39,6 k $
161	Vanguard S&P 500 Growth ETF	97	39,5 k $
162	GLOBAL X FUNDS	2 118	39 k $
163	Morgan Stanley	236	38,8 k $
164	iShares MSCI EAFE Growth ETF	330	36,8 k $
165	iShares Trust	168	35,5 k $
166	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	348	35,4 k $
167	Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF	350	35,4 k $
168	Aflac Inc	322	35,3 k $
169	McKesson Corp	40	34,6 k $
170	Intuitive Surgical Inc	75	34,6 k $
171	Marriott International Inc/MD	105	34,3 k $
172	Vanguard S&P 500 Value ETF	167	34 k $
173	Danaher Corp	176	33,4 k $
174	Stryker Corp	100	32,9 k $
175	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	41	31,8 k $
176	Vanguard Mid-Cap ETF	104	29,9 k $
177	Cummins Inc	55	29,8 k $
178	Anheuser-Busch InBev SA/NV	403	28 k $
179	Vulcan Materials Co	100	27,2 k $
180	iShares Trust	582	26,4 k $
181	Vale SA	1 620	25,8 k $
182	iShares Bitcoin Trust ETF	666	25,6 k $
183	Thermo Fisher Scientific Inc	50	24,6 k $
184	OGE Energy Corp	500	24 k $
185	QUALCOMM Inc	179	23,1 k $
186	Analog Devices Inc	72	22,9 k $
187	JOHN HANCOCK MULTIFACTOR DEVEL JOHN HANCOCK MF DEV INTL ETF	530	22,5 k $
188	iShares Russell 2000 Value ETF	115	21,9 k $
189	Moody's Corp	50	21,8 k $
190	Intuit Inc	50	21,6 k $
191	HEICO Corp	76	20,8 k $
192	Vanguard Scottsdale Funds	350	20,5 k $
193	Ishares S&p 100 Etf	63	20 k $
194	Vanguard High Dividend Yield E	135	20 k $
195	Salesforce Inc	103	19,2 k $
196	eBay Inc	211	19,2 k $
197	PPL Corp	500	19,1 k $
198	iShares MBS ETF	186	17,7 k $
199	Newmont Corp	157	17 k $
200	Vanguard Information Technology ETF	24	17 k $