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Composition de Keating Financial Advisory Services, Inc.

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Actif net
-
Positions
2 241 dans 13 pays
10 premières
43,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 053170,3 k $
302DIMENSIONAL ETF TRUST 2 383169 k $
303Tractor Supply Co 3 728168,9 k $
304Synopsys Inc 416164,9 k $
305KLA Corp 112164,9 k $
306APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC 617163,7 k $
307FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND II 2 598162,8 k $
308Invesco Exchange-Traded Fund T 2 971162,1 k $
309Donaldson Co Inc 1 904161,6 k $
310Yum! Brands Inc 1 037161,2 k $
311CONSTELLATION ENERGY CORP 574160,2 k $
312QUALCOMM Inc 1 242159,9 k $
313Iron Mountain Inc 1 547158 k $
314Adobe Inc 628152,7 k $
315DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 3 129151,6 k $
316Novo Nordisk A/S 4 097150,6 k $
317TCW Transform Systems ETF 1 530149,6 k $
318VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 2 755148,9 k $
319ONEOK Inc 1 631147,5 k $
320L3Harris Technologies Inc 427147,4 k $
321ALPS ETF TRUST 2 766145,6 k $
322Sherwin-Williams Co/The 454145,5 k $
323CME Group Inc 491145,1 k $
324Automatic Data Processing Inc 710144,3 k $
325VanEck BDC Income ETF 11 230143,7 k $
326Rollins Inc 2 664142,3 k $
327Analog Devices Inc 447142,1 k $
328ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 3 753142 k $
329ResMed Inc 629141,2 k $
330iShares Dow Jones U.S. ETF 876138,9 k $
331US Bancorp 2 644137,5 k $
332Palo Alto Networks Inc 853136,8 k $
333GLOBAL X FUNDS 1 928136,6 k $
334State Street Energy Select Sector SPDR ETF 2 223136,2 k $
335abrdn Income Credit Strategies 26 697136,2 k $
336Waters Corp 453134,9 k $
337MPLX LP 2 363134,9 k $
338WISDOMTREE TRUST 3 282133,9 k $
339Sempra 1 366132,7 k $
340United Rentals Inc 182132,6 k $
341Danaher Corp 698132,3 k $
342State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 1 725132 k $
343DTE ENERGY COMPANY 898131,3 k $
344Everpure Inc 2 223131,2 k $
345TIDAL TRUST I 1 050131,1 k $
346MSCI Inc 243131 k $
347Wells Fargo & Co 1 635130,2 k $
348Stride Inc 1 465129,2 k $
349AutoZone Inc 38128,4 k $
350Pacer Funds Trust - Pacer Tren 1 756128,2 k $
351ZOOM COMMUNICATIONS INC 1 536123,5 k $
352Texas Instruments Inc 633122,9 k $
353AMPLIFY ETF TRUST 1 633122,6 k $
354Atlas Energy Solutions Inc 9 304122,1 k $
355Crowdstrike Holdings Inc 308120,2 k $
356Invesco Preferred ETF 11 025120 k $
357Freeport-McMoRan Inc 2 037119,7 k $
358Kimberly-Clark Corp 1 225118,2 k $
359Union Pacific Corp 484117,5 k $
360Vanguard Large-Cap ETF 389116,2 k $
361Uber Technologies Inc 1 610115,8 k $
362iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 482115,7 k $
363ENERGY TRANSFER LP 5 981115,4 k $
364EMCOR Group Inc 156115,2 k $
365Capital One Financial Corp 629114,7 k $
366J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 2 047113,7 k $
367iShares Core S&P U.S. Growth ETF 710110,2 k $
368First Trust Value Line Dividen 2 338110 k $
369Pfizer Inc 3 906109,7 k $
370SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 221109,7 k $
371Western Asset High Income Fund II Inc. 27 500109,5 k $
372Vanguard Information Technology ETF 156108,8 k $
373Pacira BioSciences Inc 4 769107,8 k $
374Rockwell Automation Inc 297106,6 k $
375Mettler-Toledo International Inc 83104,7 k $
376T-Mobile US Inc 497104,4 k $
377Vanguard Mega Cap Growth ETF 283104 k $
378Kraft Heinz Co/The 4 591103,3 k $
379PNC Financial Services Group Inc/The 495103 k $
380Post Holdings Inc 1 041102,9 k $
381Newmont Corp 934101,1 k $
382Arthur J Gallagher & Co 465100,7 k $
383Cummins Inc 186100,1 k $
384SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 180100 k $
385Henry Schein Inc 1 35099,5 k $
386Exelon Corp 2 00598,3 k $
387JB Hunt Transport Services Inc 45796,8 k $
388VANECK ETF TRUST 80096 k $
389Globe Life Inc 68895,7 k $
390ISHARES TRUST 95095,7 k $
391iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 1 09394,8 k $
392CSX Corp 2 30794,7 k $
393ISHARES TRUST 26594,5 k $
394Corteva Inc 1 12193,8 k $
395Yum China Holdings Inc 1 91893,6 k $
396Church & Dwight Co Inc 1 00293,5 k $
397Amphenol Corp 74093,5 k $
398Bank of New York Mellon Corp/The 78793,3 k $
399Schwab U.S. Large-Cap ETF 3 61592,7 k $
400Primo Brands Corp 4 91292,5 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 32,5 %
  • Fonds 7,8 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Communication 2,2 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Finance 2,0 %
  • Industrie 1,9 %
  • Santé 1,8 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 45,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Singapour 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 222514,6 M $99,75 %
2Royaume-Uni5559,6 k $0,11 %
3Taïwan1431,2 k $0,08 %
4Danemark1150,6 k $0,03 %
5Pays-Bas368,1 k $0,01 %
6Uruguay153,6 k $0,01 %
7Singapour125,5 k $0,00 %
8France217,8 k $0,00 %
9Inde12,8 k $0,00 %
10Finlande1482 $0,00 %
11Belgique1277 $0,00 %
12Îles Caïmans1118 $0,00 %
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