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Composition de Keating Financial Advisory Services, Inc.

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Actif net
-
Positions
2 241 dans 13 pays
10 premières
43,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201PIMCO ETF TRUST 3 704341,8 k $
202WW Grainger Inc 312340,3 k $
203Hershey Co/The 1 624337,6 k $
204iShares Semiconductor ETF 1 027337,5 k $
205HALLIBURTON COMPANY 8 564333,9 k $
206Mastercard Inc 662330,8 k $
207Parker-Hannifin Corp 366327,4 k $
208VANGUARD STAR FUNDS 4 224325,7 k $
209Coherent Corp 1 363324,7 k $
210SPDR SERIES TRUST 3 359324,5 k $
211HealthEquity Inc 3 872323,6 k $
212GLOBAL X FUNDS 8 225321,9 k $
213ISHARES TR 856317,3 k $
214RTX Corp 1 636315,5 k $
215Curtiss-Wright Corp 462314,7 k $
216Phillips 66 1 719313,2 k $
217iShares Russell Mid-Cap Value 2 132310,7 k $
218Vanguard Growth ETF 710310,1 k $
219Expedia Group Inc 1 314303,4 k $
220Illinois Tool Works Inc 1 164303 k $
221Williams Cos Inc/The 4 160302,8 k $
222MasTec Inc 934300,5 k $
223Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - April 5 438297 k $
224Howmet Aerospace Inc 1 276294,1 k $
225MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 268293 k $
226Capital Group Growth ETF 7 289292,9 k $
227ISHARES TRUST 680290,1 k $
228Marathon Petroleum Corp 1 185289,3 k $
229First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6 932284,6 k $
230State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 10 693281,2 k $
231Allstate Corp/The 1 356281,2 k $
232Colgate-Palmolive Co 3 216274,1 k $
233UMB Financial Corp 2 372267,5 k $
234Pacer US Small Cap Cash Cows E 5 901264,8 k $
235First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6 307262,9 k $
236Prestige Consumer Healthcare Inc 4 394260,4 k $
237General Electric Co 902256 k $
238First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6 509253,4 k $
239NextEra Energy Inc 2 726253,2 k $
240Invesco Exchange-Traded Fund Trust 4 240252,5 k $
241First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6 819252,4 k $
242Deere & Co 447251,8 k $
243Boeing Co/The 1 258250,4 k $
244Dell Technologies Inc 1 516248,8 k $
245First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6 269247,1 k $
246First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6 321244,7 k $
247Booking Holdings Inc 58244,2 k $
248Iridium Communications Inc 8 799244,1 k $
249VANGUARD INDEX FUNDS 1 111241,4 k $
250J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 5 241240,2 k $
251Applied Materials Inc 698238,6 k $
252J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 3 716237,5 k $
253Stryker Corp 720236,6 k $
254Thermo Fisher Scientific Inc 479235,4 k $
255Corning Inc 1 726234,7 k $
256First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6 135233,8 k $
257Monster Beverage Corp 3 225233,7 k $
258STARBUCKS CORP 2 603233,2 k $
259Ross Stores Inc 1 068231,4 k $
260O'Reilly Automotive Inc 2 498230,6 k $
261Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 7 941221,2 k $
262Waste Management Inc 958220,1 k $
263Honeywell International Inc 970219,2 k $
264Philip Morris International Inc 1 320218,2 k $
265First Trust NASDAQ Clean Edge 1 329217,4 k $
266ISHARES GOLD TRUST 2 457216,6 k $
2673M Co 1 479214,8 k $
268First Trust Exchange-Traded Fund VIII 5 205213,9 k $
269Jabil Inc 792210,4 k $
270Ecolab Inc 788209,6 k $
271GE VERNOVA INC 240209,5 k $
272IDEXX Laboratories Inc 367206,2 k $
273Lowe's Cos Inc 862203,7 k $
274StoneX Group Inc 2 510202,4 k $
275Citigroup Inc 1 758199,4 k $
276JPMorgan Active Growth ETF 2 352198,8 k $
277VANGUARD INDEX FUNDS 657198,6 k $
278iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 5 390198,6 k $
279FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND 8 793197,5 k $
280FedEx Corp 550195,9 k $
281Westinghouse Air Brake Technologies Corp 773193,2 k $
282ISHARES TRUST 899192 k $
283Blackrock Inc 199191,4 k $
284BlackRock Debt Strategies Fund 19 931191,1 k $
285FIDELITY COVINGTON TRUST 3 430189,5 k $
286Sprouts Farmers Market Inc 2 432187,6 k $
287Vertex Pharmaceuticals Inc 416185,8 k $
288Southern Co/The 1 915184,8 k $
289Bristol-Myers Squibb Co 3 041184,4 k $
290Blackstone Inc 1 599183,9 k $
291Ulta Beauty Inc 351183,5 k $
292State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF 5 874182,6 k $
293Quest Diagnostics Inc 927181,7 k $
294Molina Healthcare Inc 1 357180,9 k $
295Fastenal Co 3 888180,4 k $
296Morgan Stanley 1 094180 k $
297McKesson Corp 207179,1 k $
298JANUS DETROIT STREET TRUST 3 583175,1 k $
299American Electric Power Co Inc 1 332174,6 k $
300Regeneron Pharmaceuticals Inc 223172,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 32,5 %
  • Fonds 7,8 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Communication 2,2 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Finance 2,0 %
  • Industrie 1,9 %
  • Santé 1,8 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 45,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Singapour 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 222514,6 M $99,75 %
2Royaume-Uni5559,6 k $0,11 %
3Taïwan1431,2 k $0,08 %
4Danemark1150,6 k $0,03 %
5Pays-Bas368,1 k $0,01 %
6Uruguay153,6 k $0,01 %
7Singapour125,5 k $0,00 %
8France217,8 k $0,00 %
9Inde12,8 k $0,00 %
10Finlande1482 $0,00 %
11Belgique1277 $0,00 %
12Îles Caïmans1118 $0,00 %
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