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Composition de Keating Financial Advisory Services, Inc.

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Actif net
-
Positions
2 241 dans 13 pays
10 premières
43,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401DYNE THERAPEUTICS INC 5 09392,3 k $
402First Trust Exchange-Traded Fund IV 1 54292,2 k $
403Vanguard Mid-Cap Value ETF 49290,7 k $
404ISHARES TRUST 70089,7 k $
405Pacer Trendpilot US Mid Cap ET 2 42688,7 k $
406Kroger Co/The 1 22588,6 k $
407Warner Bros Discovery Inc 3 20388 k $
408ISHARES TRUST 74187,9 k $
409AppLovin Corp 22087,6 k $
410Nucor Corp 51486,9 k $
411Public Storage 32086,7 k $
412Northrop Grumman Corp 12786,6 k $
413Innovator Equity Man 2 44586,6 k $
414RBB FUND INC (THE) 1 72886,2 k $
415Calamos Strategic Total Return 4 99085,4 k $
416ISHARES TRUST 53485,2 k $
417State Street SPDR Portfolio S& 1 05883,6 k $
418Dimensional U S Targeted Value ETF 1 33783,5 k $
419Air Products and Chemicals Inc 28783,4 k $
420Zimmer Biomet Holdings Inc 92183,3 k $
421Duke Energy Corp 63382,8 k $
422SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 56282,4 k $
423Vanguard Short-term Bond Etf 1 05082,3 k $
424SPDR SERIES TRUST 1 69481,9 k $
425Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. 2 14181,2 k $
426First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1 79780,7 k $
427APTARGROUP INC 63980,5 k $
428VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 72879,9 k $
429Coinbase Global Inc 45679,6 k $
430United Therapeutics Corp 13479,5 k $
431WESTERN DIGITAL CORP 29379,3 k $
432ServiceNow Inc 75679 k $
433EOG Resources Inc 54378,5 k $
434Capitol Federal Financial Inc 11 00978,5 k $
435Innovator U.S. Equity Buffer E 1 58977,8 k $
436iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 1 64577,3 k $
437SPECIAL OPPORTUNITIES FUND INC 5 61577,3 k $
438General Motors Co 1 03176,8 k $
439Xcel Energy Inc 95976,2 k $
440EATON VANCE TAX - MANAGED GLOBAL DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND 8 75475,8 k $
441Copart Inc 2 26675,2 k $
442American Tower Corp 42873,8 k $
443Altria Group Inc 1 11273,4 k $
444ATI INC 50473,3 k $
445ACHIEVE LIFE SCIENCES INC 24 91173,2 k $
446Prologis Inc 55072,7 k $
447PulteGroup Inc 61472,2 k $
448Travelers Cos Inc/The 24471,2 k $
449Roper Technologies Inc 19870,1 k $
450Targa Resources Corp 27669,2 k $
451Orion Group Holdings Inc 6 33769,1 k $
452State Street SPDR Portfolio De 1 49768,3 k $
453Intuitive Surgical Inc 14868,2 k $
454American Water Works Co Inc 50168,2 k $
455iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 71067,9 k $
456First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 55567,7 k $
457Paychex Inc 73367,5 k $
458Viking Therapeutics Inc 2 06967,3 k $
459Ameriprise Financial Inc 15167,1 k $
460VANGUARD WORLD FUND 21466,8 k $
461Emerson Electric Co 51066,8 k $
462Bloom Energy Corp 49066,4 k $
463Zions Bancorp NA 1 13165,2 k $
464iShares Biotechnology ETF 38464,8 k $
465JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF 1 23564,3 k $
466Hilton Worldwide Holdings Inc 21164,2 k $
467General Dynamics Corp 18663,8 k $
468DT MIDSTREAM INC 46963,2 k $
469Republic Services Inc 28762,9 k $
470HCA Healthcare Inc 13262,5 k $
471Take-Two Interactive Software Inc 31462 k $
472Autodesk Inc 25962 k $
473First Trust Cloud Computing ETF 56762 k $
474iShares Bitcoin Trust ETF 1 59261,2 k $
475Welltower Inc 30961,1 k $
476NUVEEN NASDAQ 100 DYNAMIC OVERWRITE FUND 2 28460,9 k $
477Carlyle Group Inc/The 1 25260,6 k $
478Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 72660,1 k $
479ISHARES TRUST 32959,7 k $
480VanEck Gold Miners ETF/USA 65059,7 k $
481Vanguard Real Estate ETF 66559 k $
482McCormick & Co Inc/MD 1 16959 k $
483DR Horton Inc 42958,9 k $
484Cloudflare Inc 28558,8 k $
485EQT Corp 91858,4 k $
486CH Robinson Worldwide Inc 35158,3 k $
487Norfolk Southern Corp 20157,7 k $
488Microchip Technology Inc 89057,5 k $
489Quanta Services Inc 10356,5 k $
490Hartford Insurance Group Inc/The 41856,5 k $
491ISHARES INC 70255,2 k $
492CVS Health Corp 76855,2 k $
493SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 09854,9 k $
494Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 1 16054,1 k $
495Robinhood Markets Inc 78054,1 k $
496Dimensional International Smal 1 60053,9 k $
497Boston Scientific Corp 85653,7 k $
498Coca-Cola Consolidated Inc 28053,7 k $
499MERCADOLIBRE INC 3153,6 k $
500AMETEK Inc 24953,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 32,5 %
  • Fonds 7,8 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Communication 2,2 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Finance 2,0 %
  • Industrie 1,9 %
  • Santé 1,8 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 45,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Singapour 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 222514,6 M $99,75 %
2Royaume-Uni5559,6 k $0,11 %
3Taïwan1431,2 k $0,08 %
4Danemark1150,6 k $0,03 %
5Pays-Bas368,1 k $0,01 %
6Uruguay153,6 k $0,01 %
7Singapour125,5 k $0,00 %
8France217,8 k $0,00 %
9Inde12,8 k $0,00 %
10Finlande1482 $0,00 %
11Belgique1277 $0,00 %
12Îles Caïmans1118 $0,00 %
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