Titelia

Composition de Provenance Wealth Advisors, LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
362 dans 10 pays
10 premières
77,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 50435,2 k $
202Union Pacific Corp 13933,7 k $
203Valmont Industries Inc 8333,2 k $
204INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 44932,8 k $
205MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3032,8 k $
206MetLife Inc 45031,8 k $
207SoFi Technologies Inc 2 00031,8 k $
208State Street SPDR 22531 k $
209Novo Nordisk A/S 84130,9 k $
210DuPont de Nemours Inc 66630,5 k $
211Comcast Corp 1 05630,3 k $
212Intuit Inc 7030,3 k $
213Target Corp 24329,5 k $
214Tractor Supply Co 62528,3 k $
215ISHARES TRUST 66528,3 k $
216HubSpot Inc 11528,1 k $
217Alibaba Group Holding Ltd 22127,7 k $
218Vanguard Value ETF 13726,9 k $
219abrdn Total Dynamic Dividend F 2 90426,7 k $
220Ingersoll Rand Inc 32826,3 k $
221WisdomTree Trust 49626,1 k $
222MERCADOLIBRE INC 1525,9 k $
223PACCAR Inc 22225,6 k $
224SAP SE 14925,5 k $
225Merck & Co Inc 21025,3 k $
226ISHARES TRUST 21424,8 k $
227SANOFI SA 50524,3 k $
228Regions Financial Corp 89123,3 k $
229Mastercard Inc 4623 k $
230Kratos Defense & Security Solutions Inc 32522,9 k $
231VANGUARD WORLD FUND 18722,6 k $
232INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 13622,5 k $
233Analog Devices Inc 7022,3 k $
234Charter Communications Inc 10322,2 k $
235Intel Corp 50022,1 k $
236Wisdomtree Artificial Intellig 76921,7 k $
237iShares Russell 2000 Growth ETF 6620,7 k $
238Zillow Group Inc 50020,7 k $
239Philip Morris International Inc 12420,5 k $
240SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 44420,4 k $
241Salesforce Inc 10619,8 k $
242ENERGY TRANSFER LP 1 00019,3 k $
243SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 17319,2 k $
244Danaher Corp 9618,2 k $
245Weyerhaeuser Co 71517,5 k $
246Essential Utilities Inc 42517,1 k $
247Stryker Corp 5116,8 k $
248Hartford Insurance Group Inc/The 12216,5 k $
249WISDOMTREE TRUST WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND 31416,4 k $
250INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST 56815,8 k $
251iShares Future AI & Tech ETF 33215,4 k $
252iShares Russell 2000 Value ETF 8115,4 k $
253ISHARES TRUST 34214,9 k $
254AutoNation Inc 7514,6 k $
255Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 14614,6 k $
256BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 60214,3 k $
257Vail Resorts Inc 11114,2 k $
258iShares Ethereum Trust ETF 87313,8 k $
259Palantir Technologies Inc 9413,8 k $
260Devon Energy Corp 26613,4 k $
261GSK PLC 24013,2 k $
262ConocoPhillips 9712,8 k $
263iShares Bitcoin Trust ETF 32812,6 k $
264COMFORT SYSTEMS USA INC 912,4 k $
265State Street Energy Select Sector SPDR ETF 20012,3 k $
266BP PLC 26012,2 k $
267ARK ETF Trust 17311,7 k $
268Global X Funds 34811,6 k $
269Skyworks Solutions Inc 20010,7 k $
270Ecolab Inc 4010,6 k $
271ADVANCE AUTO PARTS INC 20010,6 k $
272Douglas Elliman Inc 6 38010,5 k $
273Blackstone Inc 9010,3 k $
274iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 4210,1 k $
275Vanguard Small-Cap ETF 3810 k $
276Lululemon Athletica Inc 599 k $
277HALLIBURTON COMPANY 2298,9 k $
278Howmet Aerospace Inc 388,8 k $
279WW Grainger Inc 88,7 k $
280abrdn Healthcare Opportunities 5058,5 k $
281ISHARES TRUST 607,7 k $
282ISHARES TRUST 767,6 k $
283USCB Financial Holdings Inc 4007,4 k $
284iShares Russell Mid-Cap Value 497,1 k $
285Wells Fargo & Co 897,1 k $
286Millrose Properties Inc 2507 k $
287Omada Health Inc 5557 k $
288iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 876,8 k $
289Altria Group Inc 1006,6 k $
290GE HealthCare Technologies Inc 916,5 k $
291Vanguard Mid-Cap ETF 226,3 k $
292Marathon Petroleum Corp 256,1 k $
293VANGUARD INDEX FUNDS 206,1 k $
294Monster Beverage Corp 836 k $
295iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 625,9 k $
296Workday Inc 455,8 k $
297Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3275,5 k $
298VANGUARD INDEX FUNDS 255,5 k $
299Clorox Co/The 505,2 k $
300SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC 675,1 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 3,7 %
  • Fonds 2,7 %
  • Industrie 0,5 %
  • Santé 0,5 %
  • Finance 0,5 %
  • Consommation cyclique 0,3 %
  • Communication 0,2 %
  • Consommation de base 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 91,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • France 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis348936,8 M $99,88 %
2Taïwan1711,4 k $0,08 %
3Japon1126,5 k $0,01 %
4Pays-Bas195,1 k $0,01 %
5Royaume-Uni670,1 k $0,01 %
6Îles Caïmans158,2 k $0,01 %
7Danemark130,9 k $0,00 %
8Uruguay125,9 k $0,00 %
9Allemagne125,5 k $0,00 %
10France124,3 k $0,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Provenance Wealth Advisors, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F2081584