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Composition de Provenance Wealth Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
362 dans 9 pays
10 premières
77,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 525 k $
302Equinix Inc 54,9 k $
303iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 514,7 k $
304Eli Lilly & Co 54,6 k $
305Otis Worldwide Corp 584,5 k $
306Veeva Systems Inc 254,4 k $
307Capital One Financial Corp 244,4 k $
308US Foods Holding Corp 474,3 k $
309Marsh & McLennan Cos Inc 244,2 k $
310iShares Trust 794 k $
311RBC Bearings Inc 73,8 k $
312Cencora Inc 123,8 k $
313Westinghouse Air Brake Technologies Corp 143,5 k $
314Pacira BioSciences Inc 1503,4 k $
315T-Mobile US Inc 153,2 k $
316NatWest Group PLC 2063,1 k $
317Haleon PLC 3003 k $
318Verizon Communications Inc 572,9 k $
319Veralto Corp 322,8 k $
320BJ's Wholesale Club Holdings Inc 282,8 k $
321Texas Roadhouse Inc 162,6 k $
322Zoetis Inc 222,6 k $
323OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 572,4 k $
324Cavco Industries Inc 52,4 k $
325Corpay Inc 82,3 k $
326Vodafone Group PLC 1542,3 k $
327Federal Signal Corp 192,1 k $
328Intercontinental Exchange Inc 132 k $
329Citigroup Inc 171,9 k $
330Walt Disney Co/The 201,9 k $
331QuantumScape Corp 3001,9 k $
332Eagle Materials Inc 101,9 k $
333Sixth Street Specialty Lending Inc 1001,8 k $
334Kinsale Capital Group Inc 51,7 k $
335Versant Media Group Inc 421,6 k $
336Arthur J Gallagher & Co 71,5 k $
337Sea Ltd 181,5 k $
338CenterPoint Energy Inc 341,5 k $
339RPM International Inc 131,3 k $
340Dorman Products Inc 121,3 k $
341Lithia Motors Inc 51,2 k $
342Progressive Corp/The 61,2 k $
343Booz Allen Hamilton Holding Corp 151,2 k $
344Fox Corp 201,2 k $
345Sun Communities Inc 91,1 k $
346Agree Realty Corp 151,1 k $
347EastGroup Properties Inc 61,1 k $
348Integer Holdings Corp 121,1 k $
349Atlassian Corp 14956 $
350Albertsons Cos Inc 50852 $
351National Storage Affiliates Trust 18679 $
352iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 3434 $
353Brighthouse Financial Inc 7419 $
354Easterly Government Properties Inc 19407 $
355Molina Healthcare Inc 3400 $
356Summit Hotel Properties Inc 77340 $
357Chimera Investment Corp 25314 $
358Lumen Technologies Inc 38264 $
359Under Armour Inc 44260 $
360NET Lease Office Properties 669 $
361TherapeuticsMD Inc 2040 $
362GIFTIFY INC 11 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 3,7 %
  • Fonds 2,2 %
  • Industrie 0,5 %
  • Santé 0,5 %
  • Finance 0,5 %
  • Consommation cyclique 0,3 %
  • Communication 0,2 %
  • Consommation de base 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 91,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • France 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis349936,8 M $99,88 %
2Taïwan1711,4 k $0,08 %
3Japon1126,5 k $0,01 %
4Pays-Bas195,1 k $0,01 %
5Royaume-Uni670,1 k $0,01 %
6Îles Caïmans158,2 k $0,01 %
7Danemark130,9 k $0,00 %
8Allemagne125,5 k $0,00 %
9France124,3 k $0,00 %
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