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Composition de Parvin Asset Management, LLC

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Actif net
-
Positions
251 dans 14 pays
10 premières
31,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Mercury General Corp 2 240197,5 k $
102ENERGY TRANSFER LP 10 125195,4 k $
103HP Inc 9 950191,1 k $
104Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 550185,9 k $
105Tesla Inc 495184 k $
106Flowers Foods Inc 22 300181,7 k $
107Embecta Corp 20 333179,7 k $
108eBay Inc 1 950177,5 k $
109HF Sinclair Corp 2 800174,7 k $
110Emerson Electric Co 1 320172,9 k $
111Easterly Government Properties Inc 7 950170,4 k $
112COHEN & STEERS CAPITAL MANAGEMENT INC 9 000168,7 k $
113Limoneira Co 12 475167,4 k $
114Ducommun Inc 1 340163,5 k $
115Kinder Morgan Inc 4 850162,6 k $
116Waters Corp 542161,4 k $
117Farmland Partners Inc 14 175159,2 k $
118ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 4 050153,3 k $
119Gaming and Leisure Properties Inc 3 450153,1 k $
120Redwire Corp 17 825151,5 k $
121Moog Inc 507148,4 k $
122Spire Global Inc 11 725147,5 k $
123Western Union Co/The 16 625145,1 k $
124Alphabet Inc 490140,6 k $
125Park Aerospace Corp 4 875133,5 k $
126Danaher Corp 700132,7 k $
127Alphabet Inc 460132,3 k $
128Air Products and Chemicals Inc 435126,4 k $
129Carrier Global Corp 2 225125,3 k $
130AT&T Inc 4 225122,5 k $
131Safety Insurance Group Inc 1 610117 k $
132Hasbro Inc 1 220114,2 k $
133Packaging Corp of America 518109,9 k $
134Aflac Inc 1 000109,7 k $
135Teledyne Technologies Inc 180108,9 k $
136Telefonica Brasil SA 6 775107,8 k $
137WisdomTree US High Dividend Fund 938102,4 k $
138iShares Russell Mid-Cap Value 691100,7 k $
139STMicroelectronics NV 2 905100,4 k $
140ONEOK Inc 1 08698,2 k $
141FedEx Corp 27598 k $
142MSC Industrial Direct Co Inc 1 05096,9 k $
143STARBUCKS CORP 1 07596,3 k $
144Timken Co/The 92092,5 k $
145Entegris Inc 74587,3 k $
146Otis Worldwide Corp 1 11285,7 k $
147Trimble Inc 1 28583,8 k $
148Hexcel Corp 1 03583,8 k $
149Iron Mountain Inc 82083,8 k $
150Dow Inc 1 95581,4 k $
151Nexstar Media Group Inc 45081,4 k $
152Novartis AG 52580,2 k $
153Dimensional U S Small Cap ETF 1 10078,2 k $
154Ball Corp 1 31577,7 k $
155Autodesk Inc 32377,3 k $
156Schwab Fundamental International Equity Etf 1 55776,2 k $
157Dominion Energy Inc 1 20074,2 k $
158Novo Nordisk A/S 2 01574,1 k $
159COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 72570,7 k $
160America Movil SAB de CV 2 75070,1 k $
161STEEL DYNAMICS INC 38068,4 k $
162American Tower Corp 37063,9 k $
163Paychex Inc 67061,7 k $
164State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 10061,7 k $
165United Microelectronics Corp 6 60059,3 k $
166Gold Fields Ltd 1 27557,9 k $
167EATON VANCE TAX ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND 2 35057,7 k $
168ISHARES TRUST 44557 k $
169Expeditors International of Washington Inc 37553,7 k $
170ASML Holding NV 4052,8 k $
171Dr Reddy's Laboratories Ltd 3 80052,6 k $
172Zimmer Biomet Holdings Inc 55049,7 k $
173Intel Corp 1 10048,5 k $
174Estee Lauder Cos Inc/The 67548,4 k $
175VANECK ETF TRUST 40048 k $
176Equity Residential 80047,3 k $
177iShares Russell 2000 Growth ETF 15047,1 k $
178Norfolk Southern Corp 16045,9 k $
179Telkom Indonesia Persero Tbk PT 2 42545,3 k $
180Rockwell Automation Inc 12544,9 k $
181Global X US Infrastructure Development ETF 86544 k $
182Bank of New York Mellon Corp/The 32238,2 k $
183iShares MSCI Japan ETF 44537,6 k $
184Pfizer Inc 1 30036,5 k $
185Equinor ASA 85035,9 k $
186Wells Fargo & Co 45035,8 k $
187Amplify Junior Silver Miners E 1 20035,7 k $
188Public Storage 12834,7 k $
189Devon Energy Corp 68534,5 k $
190ISHARES INC 59433,7 k $
191Toyota Motor Corp 16333,6 k $
192SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 19231,1 k $
193SPDR Gold Shares 7231 k $
194Colgate-Palmolive Co 35029,8 k $
195SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 20029,3 k $
196Invesco QQQ Trust Series 1 4928,3 k $
197Gilead Sciences Inc 20027,9 k $
198Sysco Corp 38027,1 k $
199Arthur J Gallagher & Co 12527,1 k $
200Amentum Holdings Inc 1 00326,2 k $

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Répartition par secteur

  • Matériaux 13,4 %
  • Technologie 12,9 %
  • Consommation de base 8,5 %
  • Santé 7,6 %
  • Industrie 6,6 %
  • Énergie 4,9 %
  • Communication 2,8 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Finance 1,2 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 39,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 88,8 %
  • Royaume-Uni 3,3 %
  • Brésil 2,8 %
  • Mexique 1,5 %
  • Uruguay 1,1 %
  • Taïwan 1,1 %
  • Corée du Sud 1,0 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Danemark 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Indonésie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis22386 M $88,80 %
2Royaume-Uni63,2 M $3,31 %
3Brésil52,7 M $2,78 %
4Mexique41,5 M $1,54 %
5Uruguay11 M $1,06 %
6Taïwan31 M $1,06 %
7Corée du Sud1978,8 k $1,01 %
8Pays-Bas2153,2 k $0,16 %
9Danemark174,1 k $0,08 %
10Afrique du Sud157,9 k $0,06 %
11Inde152,6 k $0,05 %
12Indonésie145,3 k $0,05 %
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