Composition de Parvin Asset Management, LLC

Name: Composition de Parvin Asset Management, LLC
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Actif net: -
Positions: 251 dans 14 pays
10 premières: 31,5 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Apple Inc	24 325	6,2 M $
2	Newmont Corp	39 385	4,3 M $
3	Coeur Mining Inc	205 252	3,9 M $
4	Hecla Mining Co	194 775	3,6 M $
5	Royal Gold Inc	10 855	2,8 M $
6	Microsoft Corp	5 720	2,1 M $
7	Amgen Inc	5 739	2 M $
8	EOG Resources Inc	13 755	2 M $
9	RTX Corp	10 130	2 M $
10	LKQ Corp	59 890	1,8 M $
11	Clorox Co/The	16 910	1,8 M $
12	Exxon Mobil Corp	9 746	1,7 M $
13	Sturm Ruger & Co Inc	36 300	1,5 M $
14	Verizon Communications Inc	26 710	1,3 M $
15	Calavo Growers Inc	48 570	1,3 M $
16	Chevron Corp	5 980	1,2 M $
17	NOV Inc	62 550	1,2 M $
18	Smith & Nephew PLC	36 944	1,2 M $
19	Bristol-Myers Squibb Co	18 765	1,1 M $
20	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	9 890	1,1 M $
21	Rayonier Inc	52 813	1,1 M $
22	United Parcel Service Inc	10 570	1 M $
23	MERCADOLIBRE INC	596	1 M $
24	Ultrapar Participacoes SA	185 750	1 M $
25	Costco Wholesale Corp	1 000	996,4 k $
26	A O Smith Corp	14 920	983,8 k $
27	Omnicom Group Inc	13 004	979,3 k $
28	SK TELECOM CO LTD	33 419	978,8 k $
29	Gentex Corp	44 720	977,1 k $
30	MarketAxess Holdings Inc	5 770	951,9 k $
31	QUALCOMM Inc	7 340	945,2 k $
32	Procter & Gamble Co/The	6 515	941 k $
33	Constellation Brands Inc	6 149	922,4 k $
34	DIAGEO PLC	12 350	919,5 k $
35	Carriage Services Inc	19 720	900,4 k $
36	Ambev SA	293 925	858,3 k $
37	Southern Copper Corp	4 692	807,3 k $
38	Walmart Inc	6 481	805,5 k $
39	Johnson & Johnson	3 270	799,3 k $
40	AbbVie Inc	3 625	788,4 k $
41	ChipMOS Technologies Inc	21 770	778,9 k $
42	PepsiCo Inc	4 913	762,9 k $
43	Philip Morris International Inc	4 570	755,6 k $
44	Brown-Forman Corp	28 550	754,9 k $
45	Adobe Inc	3 008	731,2 k $
46	Automatic Data Processing Inc	3 575	726,4 k $
47	Becton Dickinson & Co	4 306	677 k $
48	Campbell's Company/The	29 810	663,9 k $
49	Union Pacific Corp	2 725	661,1 k $
50	Phibro Animal Health Corp	11 850	655,4 k $
51	Abbott Laboratories	6 050	621,2 k $
52	Interparfums Inc	6 590	598,6 k $
53	CF Industries Holdings Inc	4 610	598,6 k $
54	Marsh & McLennan Cos Inc	3 230	560,2 k $
55	Alliance Resource Partners LP	20 075	555,1 k $
56	Corning Inc	4 000	543,9 k $
57	Coupang Inc	28 675	541,4 k $
58	CISCO SYSTEMS INC	6 365	493,9 k $
59	Ingredion Inc	4 315	486,1 k $
60	Cracker Barrel Old Country Store Inc	16 635	467,6 k $
61	Smithfield Foods Inc	16 500	461,5 k $
62	Rio Tinto PLC	4 905	457,6 k $
63	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	1 850	448,4 k $
64	SHELL PLC	4 500	418,5 k $
65	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	18 975	393,7 k $
66	Oracle Corp	2 625	386,2 k $
67	Merck & Co Inc	3 025	363,9 k $
68	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	6 190	361,9 k $
69	Coca-Cola Co/The	4 710	358,2 k $
70	CATERPILLAR INC	500	354,2 k $
71	Zoetis Inc	2 905	343,4 k $
72	ISHARES TRUST	4 150	342,7 k $
73	iShares Russell Top 200 Growth	1 330	331 k $
74	Vodafone Group PLC	21 550	323,7 k $
75	TJX Cos Inc/The	1 940	309,8 k $
76	Vale SA	19 400	308,7 k $
77	IMMUNITYBIO INC	40 000	306,8 k $
78	International Paper Co	8 575	306,1 k $
79	Altria Group Inc	4 465	294,6 k $
80	Hyster-Yale Inc	8 870	288,4 k $
81	CME Group Inc	975	288 k $
82	Mondelez International Inc	4 950	285,3 k $
83	3M Co	1 925	279,6 k $
84	Honeywell International Inc	1 230	278 k $
85	Cal-Maine Foods Inc	3 435	271,9 k $
86	Kratos Defense & Security Solutions Inc	3 625	255,6 k $
87	Hershey Co/The	1 175	244,3 k $
88	McDonald's Corp	775	240,9 k $
89	Rocket Lab Corp	3 665	235,4 k $
90	Kraft Heinz Co/The	10 240	230,3 k $
91	DXC Technology Co	17 950	225,6 k $
92	Conagra Brands Inc	14 065	221,1 k $
93	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	655	220,2 k $
94	AGCO Corp	1 860	215,5 k $
95	GENUINE PARTS COMPANY	1 980	209,4 k $
96	Extra Space Storage Inc	1 581	207,3 k $
97	Park Hotels & Resorts Inc	19 400	204,3 k $
98	iShares Trust	2 197	203,6 k $
99	UNILEVER PLC	3 567	203,2 k $
100	Crown Castle Inc	2 475	201,2 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Matériaux 13,4 %
Technologie 12,9 %
Consommation de base 8,5 %
Santé 7,6 %
Industrie 6,6 %
Énergie 4,9 %
Communication 2,8 %
Consommation cyclique 2,1 %
Finance 1,2 %
Immobilier 0,4 %
Services publics 0,1 %
Non attribué 39,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 88,8 %
Royaume-Uni 3,3 %
Brésil 2,8 %
Mexique 1,5 %
Uruguay 1,1 %
Taïwan 1,1 %
Corée du Sud 1,0 %
Pays-Bas 0,2 %
Danemark 0,1 %
Afrique du Sud 0,1 %
Inde 0,1 %
Indonésie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	223	86 M $	88,80 %
2	Royaume-Uni	6	3,2 M $	3,31 %
3	Brésil	5	2,7 M $	2,78 %
4	Mexique	4	1,5 M $	1,54 %
5	Uruguay	1	1 M $	1,06 %
6	Taïwan	3	1 M $	1,06 %
7	Corée du Sud	1	978,8 k $	1,01 %
8	Pays-Bas	2	153,2 k $	0,16 %
9	Danemark	1	74,1 k $	0,08 %
10	Afrique du Sud	1	57,9 k $	0,06 %
11	Inde	1	52,6 k $	0,05 %
12	Indonésie	1	45,3 k $	0,05 %

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