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Composition de Rossby Financial, LCC

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Actif net
-
Positions
1 876 dans 31 pays
10 premières
20,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 301MARA Holdings Inc 4613,7 k $
1 302TTM Technologies Inc 383,7 k $
1 303AAON Inc 443,7 k $
1 304AdvisorShares Trust 1 0003,7 k $
1 305Liberty Media Corp-Liberty Formula One 433,7 k $
1 306Freshpet Inc 613,7 k $
1 307SkyWest Inc 393,7 k $
1 308iShares Trust 753,7 k $
1 309Chunghwa Telecom Co Ltd 863,6 k $
1 310UFP Industries Inc 403,6 k $
1 311Zoom Communications Inc 453,6 k $
1 312Shinhan Financial Group Co Ltd 583,6 k $
1 313Essential Properties Realty Trust Inc 1183,6 k $
1 314Dollar Tree Inc 333,6 k $
1 315iShares Trust 163,6 k $
1 316YETI Holdings Inc 953,5 k $
1 317American Healthcare REIT Inc 743,5 k $
1 318Guardian Pharmacy Services Inc 933,5 k $
1 319Sunbelt Rentals Holdings Inc 543,5 k $
1 320Hillman Solutions Corp 4143,4 k $
1 321Universal Display Corp 383,4 k $
1 322Essex Property Trust Inc 143,4 k $
1 323IES Holdings Inc 73,4 k $
1 324Campbell's Company/The 1513,4 k $
1 325Rayonier Inc 1623,4 k $
1 326VanEck IG Floating Rate ETF 1333,4 k $
1 327Deckers Outdoor Corp 333,3 k $
1 328SPDR Series Trust 1083,3 k $
1 329Lloyds Banking Group PLC 6343,3 k $
1 330iShares Trust 713,3 k $
1 331Installed Building Products Inc 123,3 k $
1 332State Street Blackstone Senior Loan ETF 823,3 k $
1 333Merit Medical Systems Inc 483,3 k $
1 334Glaukos Corp 293,3 k $
1 335Global X US Infrastructure Development ETF 633,3 k $
1 336Applied Industrial Technologies Inc 123,2 k $
1 337Penguin Solutions Inc 1773,2 k $
1 338FMC Corp 1873,2 k $
1 339Knife River Corp 393,2 k $
1 340Telkom Indonesia Persero Tbk PT 1703,2 k $
1 341Saia Inc 93,2 k $
1 342NewMarket Corp 53,2 k $
1 343JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF 293,2 k $
1 344Molson Coors Beverage Co 743,2 k $
1 345DaVita Inc 213,2 k $
1 346Sanofi SA 663,2 k $
1 347Extreme Networks Inc 2073,1 k $
1 348Doximity Inc 1373,1 k $
1 349Privia Health Group Inc 1493,1 k $
1 350Insulet Corp 153,1 k $
1 351Hologic Inc 413,1 k $
1 352United Community Banks Inc/GA 973,1 k $
1 353ArcelorMittal SA 573,1 k $
1 354Figma Inc 1503,1 k $
1 355AGCO Corp 263,1 k $
1 356Himax Technologies Inc 3823,1 k $
1 357Interparfums Inc 333,1 k $
1 358Lear Corp 253,1 k $
1 359Apple Hospitality REIT Inc 2643 k $
1 360Arlo Technologies Inc 2163 k $
1 361Magnolia Oil & Gas Corp 1003 k $
1 362Evercore Inc 103 k $
1 363Palvella Therapeutics Inc 253 k $
1 364Humana Inc 173 k $
1 365Armstrong World Industries Inc 183 k $
1 366MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 133 k $
1 367OPENLANE Inc 1013 k $
1 368AvalonBay Communities, Inc. 183 k $
1 369Corcept Therapeutics Inc 702,9 k $
1 370Balchem Corp 172,9 k $
1 371Tortoise Energy Infrastructure 632,9 k $
1 372Up Fintech Holding Ltd 4512,9 k $
1 373Invesco Agriculture Commodity 802,9 k $
1 374Domino's Pizza Inc 82,9 k $
1 375Ideaya Biosciences Inc 892,9 k $
1 376Leonardo DRS Inc 632,9 k $
1 377Home BancShares Inc/AR 1062,9 k $
1 378Visteon Corp 312,9 k $
1 379Zscaler Inc 212,9 k $
1 380Franklin Templeton ETF Trust 812,9 k $
1 381CareTrust REIT Inc 772,9 k $
1 382First Busey Corp 1122,9 k $
1 383Textron Inc 322,8 k $
1 384United Bankshares Inc/WV 682,8 k $
1 385Utz Brands Inc 3652,8 k $
1 386PROG Holdings Inc 992,8 k $
1 387SOUTHSTATE BANK CORP 302,8 k $
1 388Viatris Inc 2062,8 k $
1 389Lennox International Inc 62,8 k $
1 390BNY Mellon ETF Trust 592,8 k $
1 391Terreno Realty Corp 452,8 k $
1 392Casella Waste Systems Inc 342,8 k $
1 393Bentley Systems Inc 812,8 k $
1 394Align Technology Inc 162,8 k $
1 395ING Groep NV 1032,8 k $
1 396Towne Bank/Portsmouth VA 812,8 k $
1 397Q2 Holdings Inc 582,7 k $
1 398Allegiant Travel Co 332,7 k $
1 399Nutanix Inc 722,7 k $
1 400Darling Ingredients Inc 442,7 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 13,3 %
  • Technologie 9,9 %
  • Communication 4,4 %
  • Finance 3,6 %
  • Santé 3,2 %
  • Industrie 2,8 %
  • Consommation cyclique 2,8 %
  • Consommation de base 2,1 %
  • Énergie 2,0 %
  • Services publics 1,5 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 53,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,7 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Brésil 0,1 %
  • Luxembourg 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Espagne 0,0 %
  • Irlande 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 777361,3 M $98,73 %
2Taïwan31,2 M $0,34 %
3Royaume-Uni171,1 M $0,30 %
4Brésil5533,8 k $0,15 %
5Luxembourg3328,5 k $0,09 %
6Pays-Bas4269,9 k $0,07 %
7Afrique du Sud4264,5 k $0,07 %
8Espagne2179,6 k $0,05 %
9Irlande1141,6 k $0,04 %
10Îles Caïmans13118,9 k $0,03 %
11Danemark2106,5 k $0,03 %
12Japon5101,7 k $0,03 %
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