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Zusammensetzung von Rossby Financial, LCC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.876 in 31 Ländern
Zehn größte
20,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.301MARA Holdings Inc 4613706 $
1.302TTM Technologies Inc 383689 $
1.303AAON Inc 443681 $
1.304AdvisorShares Trust 1.0003680 $
1.305Liberty Media Corp-Liberty Formula One 433670 $
1.306Freshpet Inc 613665 $
1.307SkyWest Inc 393654 $
1.308iShares Trust 753651 $
1.309Chunghwa Telecom Co Ltd 863646 $
1.310UFP Industries Inc 403646 $
1.311Zoom Communications Inc 453632 $
1.312Shinhan Financial Group Co Ltd 583625 $
1.313Essential Properties Realty Trust Inc 1183613 $
1.314Dollar Tree Inc 333587 $
1.315iShares Trust 163578 $
1.316YETI Holdings Inc 953524 $
1.317American Healthcare REIT Inc 743516 $
1.318Guardian Pharmacy Services Inc 933499 $
1.319Sunbelt Rentals Holdings Inc 543480 $
1.320Hillman Solutions Corp 4143416 $
1.321Universal Display Corp 383405 $
1.322Essex Property Trust Inc 143403 $
1.323IES Holdings Inc 73387 $
1.324Campbell's Company/The 1513379 $
1.325Rayonier Inc 1623379 $
1.326VanEck IG Floating Rate ETF 1333376 $
1.327Deckers Outdoor Corp 333330 $
1.328SPDR Series Trust 1083310 $
1.329Lloyds Banking Group PLC 6343309 $
1.330iShares Trust 713291 $
1.331Installed Building Products Inc 123278 $
1.332State Street Blackstone Senior Loan ETF 823278 $
1.333Merit Medical Systems Inc 483275 $
1.334Glaukos Corp 293267 $
1.335Global X US Infrastructure Development ETF 633256 $
1.336Applied Industrial Technologies Inc 123232 $
1.337Penguin Solutions Inc 1773230 $
1.338FMC Corp 1873207 $
1.339Knife River Corp 393202 $
1.340Telkom Indonesia Persero Tbk PT 1703196 $
1.341Saia Inc 93194 $
1.342NewMarket Corp 53192 $
1.343JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF 293175 $
1.344Molson Coors Beverage Co 743175 $
1.345DaVita Inc 213157 $
1.346Sanofi SA 663150 $
1.347Extreme Networks Inc 2073146 $
1.348Doximity Inc 1373141 $
1.349Privia Health Group Inc 1493139 $
1.350Insulet Corp 153106 $
1.351Hologic Inc 413100 $
1.352United Community Banks Inc/GA 973099 $
1.353ArcelorMittal SA 573080 $
1.354Figma Inc 1503063 $
1.355AGCO Corp 263061 $
1.356Himax Technologies Inc 3823056 $
1.357Interparfums Inc 333054 $
1.358Lear Corp 253052 $
1.359Apple Hospitality REIT Inc 2643049 $
1.360Arlo Technologies Inc 2163048 $
1.361Magnolia Oil & Gas Corp 1003017 $
1.362Evercore Inc 103013 $
1.363Palvella Therapeutics Inc 253010 $
1.364Humana Inc 173008 $
1.365Armstrong World Industries Inc 182983 $
1.366MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 132982 $
1.367OPENLANE Inc 1012971 $
1.368AvalonBay Communities, Inc. 182968 $
1.369Corcept Therapeutics Inc 702939 $
1.370Balchem Corp 172922 $
1.371Tortoise Energy Infrastructure 632904 $
1.372Up Fintech Holding Ltd 4512900 $
1.373Invesco Agriculture Commodity 802894 $
1.374Domino's Pizza Inc 82892 $
1.375Ideaya Biosciences Inc 892891 $
1.376Leonardo DRS Inc 632889 $
1.377Home BancShares Inc/AR 1062883 $
1.378Visteon Corp 312872 $
1.379Zscaler Inc 212870 $
1.380Franklin Templeton ETF Trust 812861 $
1.381CareTrust REIT Inc 772859 $
1.382First Busey Corp 1122854 $
1.383Textron Inc 322845 $
1.384United Bankshares Inc/WV 682834 $
1.385Utz Brands Inc 3652818 $
1.386PROG Holdings Inc 992811 $
1.387SOUTHSTATE BANK CORP 302808 $
1.388Viatris Inc 2062808 $
1.389Lennox International Inc 62789 $
1.390BNY Mellon ETF Trust 592781 $
1.391Terreno Realty Corp 452780 $
1.392Casella Waste Systems Inc 342772 $
1.393Bentley Systems Inc 812770 $
1.394Align Technology Inc 162764 $
1.395ING Groep NV 1032761 $
1.396Towne Bank/Portsmouth VA 812750 $
1.397Q2 Holdings Inc 582749 $
1.398Allegiant Travel Co 332743 $
1.399Nutanix Inc 722739 $
1.400Darling Ingredients Inc 442735 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 13,3 %
  • Technologie 9,9 %
  • Kommunikation 4,4 %
  • Finanzen 3,6 %
  • Gesundheit 3,2 %
  • Industrie 2,8 %
  • Zyklischer Konsum 2,8 %
  • Basiskonsum 2,1 %
  • Energie 2,0 %
  • Versorger 1,5 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 53,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,7 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Vereinigtes Königreich 0,3 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Luxemburg 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Südafrika 0,1 %
  • Spanien 0,0 %
  • Irland 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.777361,3 Mio. $98,73 %
2Taiwan31,2 Mio. $0,34 %
3Vereinigtes Königreich171,1 Mio. $0,30 %
4Brasilien5533.787 $0,15 %
5Luxemburg3328.545 $0,09 %
6Niederlande4269.890 $0,07 %
7Südafrika4264.523 $0,07 %
8Spanien2179.599 $0,05 %
9Irland1141.647 $0,04 %
10Kaimaninseln13118.925 $0,03 %
11Dänemark2106.484 $0,03 %
12Japan5101.720 $0,03 %
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