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Composition de Rossby Financial, LCC

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Actif net
-
Positions
1 876 dans 31 pays
10 premières
20,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 201Terex Corp 895,4 k $
1 202Scholar Rock Holding Corp 1085,3 k $
1 203Madrigal Pharmaceuticals Inc 105,3 k $
1 204Eaton Vance Tax-Advantaged Divid Income Fd 2135,3 k $
1 205Brixmor Property Group Inc 1825,3 k $
1 206Stifel Financial Corp 715,3 k $
1 207Gen Digital Inc 2775,2 k $
1 208Crocs Inc 625,2 k $
1 209IDACORP Inc 365,2 k $
1 210GSK PLC 925,2 k $
1 211American Homes 4 Rent 1825,1 k $
1 212Huntington Ingalls Industries, Inc. 135,1 k $
1 213Avis Budget Group Inc 305,1 k $
1 214Paychex Inc 565,1 k $
1 215BorgWarner Inc 935,1 k $
1 216Cogent Biosciences Inc 1445,1 k $
1 217Woori Financial Group Inc 755 k $
1 218Floor & Decor Holdings Inc 1025 k $
1 219Academy Sports & Outdoors Inc 875 k $
1 220HEICO Corp 185 k $
1 221Gap Inc/The 2005 k $
1 222Air Lease Corp 764,9 k $
1 223JPMorgan Income ETF 1074,9 k $
1 224Meritage Homes Corp 794,9 k $
1 225Thor Industries Inc 634,9 k $
1 226Aramark 1174,9 k $
1 227Rexford Industrial Realty Inc 1494,9 k $
1 228Warrior Met Coal Inc 534,9 k $
1 229Dianthus Therapeutics Inc 574,8 k $
1 230Korn Ferry 764,8 k $
1 231KeyCorp 2334,7 k $
1 232Kensington Credit Opportunitie 1924,7 k $
1 233Cousins Properties Inc 2114,7 k $
1 234Manhattan Associates Inc 354,7 k $
1 235Five Below Inc 204,7 k $
1 236Alcoa Corp 654,7 k $
1 237BJ's Wholesale Club Holdings Inc 494,6 k $
1 238Globe Life Inc 334,6 k $
1 239Alaska Air Group Inc 1234,6 k $
1 240DXC Technology Co 3684,6 k $
1 241HubSpot Inc 194,6 k $
1 242State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 994,6 k $
1 243AptarGroup Inc 364,6 k $
1 244iShares Trust 974,5 k $
1 245Pacer US Small Cap Cash Cows E 1014,5 k $
1 246WEX Inc 304,5 k $
1 247CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWERS ETF 1254,5 k $
1 248IQVIA Holdings Inc 264,5 k $
1 249Henry Schein Inc 614,5 k $
1 250Trex Co Inc 1204,4 k $
1 251Rush Enterprises Inc 664,4 k $
1 252Texas Capital Bancshares Inc 454,3 k $
1 253Valvoline Inc 1264,3 k $
1 254Graphic Packaging Holding Co 4474,3 k $
1 255Cirrus Logic Inc 294,3 k $
1 256Eastman Chemical Co 564,2 k $
1 257Prosperity Bancshares Inc 634,2 k $
1 258ResMed Inc 194,2 k $
1 259Rentokil Initial PLC 1314,2 k $
1 260Bruker Corp 1164,2 k $
1 261Generac Holdings Inc 214,2 k $
1 262Centene Corp 1234,2 k $
1 263Peakstone Realty Trust 2004,2 k $
1 264State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 414,2 k $
1 265Madison Square Garden Sports Corp 134,1 k $
1 266NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 3604,1 k $
1 267BOK Financial Corp 324,1 k $
1 268iShares Trust 404,1 k $
1 269iShares Core S&P U.S. Growth ETF 264,1 k $
1 270Constellation Brands Inc 274,1 k $
1 271JB Hunt Transport Services Inc 194,1 k $
1 272United Microelectronics Corp 4514 k $
1 273Eagle Materials Inc 214 k $
1 274Ensign Group Inc/The 204 k $
1 275Four Corners Property Trust Inc 1704 k $
1 276JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF 764 k $
1 277CNO Financial Group Inc 974 k $
1 278Vail Resorts Inc 314 k $
1 279LXP Industrial Trust 864 k $
1 280Mosaic Co/The 1494 k $
1 281Axsome Therapeutics Inc 234 k $
1 282Avnet Inc 623,9 k $
1 283Encore Capital Group Inc 553,9 k $
1 284APA Corp 943,9 k $
1 285Voya Financial Inc 583,9 k $
1 286BXP Inc 763,9 k $
1 287Brunswick Corp/DE 533,9 k $
1 288MGM Resorts International 1053,9 k $
1 289ROBLOX Corp 673,9 k $
1 290Cooper Cos Inc/The 543,9 k $
1 291F5 Inc 133,8 k $
1 292Vanguard Scottsdale Funds 383,8 k $
1 293Bread Financial Holdings Inc 523,8 k $
1 294Silgan Holdings Inc 963,8 k $
1 295Dycom Industries Inc 113,8 k $
1 296TKO Group Holdings Inc 193,8 k $
1 297Reddit Inc 283,8 k $
1 298iShares Russell 3000 ETF 103,7 k $
1 299Ryan Specialty Holdings Inc 1133,7 k $
1 300Custom Truck One Source Inc 5603,7 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 13,3 %
  • Technologie 9,9 %
  • Communication 4,4 %
  • Finance 3,6 %
  • Santé 3,2 %
  • Industrie 2,8 %
  • Consommation cyclique 2,8 %
  • Consommation de base 2,1 %
  • Énergie 2,0 %
  • Services publics 1,5 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 53,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,7 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Brésil 0,1 %
  • Luxembourg 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Espagne 0,0 %
  • Irlande 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 777361,3 M $98,73 %
2Taïwan31,2 M $0,34 %
3Royaume-Uni171,1 M $0,30 %
4Brésil5533,8 k $0,15 %
5Luxembourg3328,5 k $0,09 %
6Pays-Bas4269,9 k $0,07 %
7Afrique du Sud4264,5 k $0,07 %
8Espagne2179,6 k $0,05 %
9Irlande1141,6 k $0,04 %
10Îles Caïmans13118,9 k $0,03 %
11Danemark2106,5 k $0,03 %
12Japon5101,7 k $0,03 %
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