Titelia

Portefeuille de NWF Advisory Services Inc.

354 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 32.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 11,4 %
  • Finance 10,8 %
  • Fonds 8,9 %
  • Consommation cyclique 5,5 %
  • Communication 4,7 %
  • Consommation de base 4,4 %
  • Santé 3,2 %
  • Énergie 2,3 %
  • Industrie 1,7 %
  • Services publics 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 46,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,4 %
  • TW 0,3 %
  • NL 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • BR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US348822,7 M $99,42 %
2TW12,2 M $0,27 %
3NL11,8 M $0,22 %
4GB2447,7 k $0,05 %
5DK1264,4 k $0,03 %
6BR130,7 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Crowdstrike Holdings Inc 572223,3 k $
302First Trust Exchange Traded Fund VI 11 200223,1 k $
303Nuveen Credit Strategies Income Fund 44 800218,2 k $
304Nuveen California Quality Muni 18 490215,4 k $
305First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6 813214,3 k $
306Fidelity Covington Trust 5 872213 k $
307Ford Motor Co 18 280211 k $
308First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6 825209 k $
309PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund 16 115208,4 k $
310Schwab US Broad Market ETF 8 268207,5 k $
311Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 56 921206,6 k $
312Global X US Infrastructure Development ETF 4 060206,3 k $
313Waste Management Inc 878201,8 k $
314Automatic Data Processing Inc 992201,6 k $
315VanEck Gold Miners ETF/USA 2 195201,4 k $
316John Hancock Diversified Income Fund 18 400199,8 k $
317Special Opportunities Fund Inc 14 234195,9 k $
318BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST 36 160195,6 k $
319Bluerock Total Incom 11 488190,8 k $
320abrdn Healthcare Opportunities 11 260189,2 k $
321Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund 18 950181,2 k $
322Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 11 216180,2 k $
323PIMCO Access Income Fund 12 330177,7 k $
324Flowers Foods Inc 20 550167,5 k $
325Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 14 900153,2 k $
326Ondas Inc 16 625150,3 k $
327First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 15 537149,8 k $
328Nuveen Core Equity 10 100149,3 k $
329abrdn World Healthcare Fund 12 400144,7 k $
330Nuveen Real Asset Income & Growth Fund 11 113136,7 k $
331BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. 15 958136 k $
332Eaton Vance Risk Managed Diversified Equity Income Fund 16 300133,2 k $
333AGNC Investment Corp 12 449124,9 k $
334Nuveen Floating Rate Income Fund 16 449123,7 k $
335Putnam Managed Municipal Income Trust 20 000123 k $
336DoubleLine Income Solutions Fund 10 522114 k $
337Allspring Income Opportunities Fund 17 300112,1 k $
338BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 10 115106,3 k $
339Haleon PLC 10 190102 k $
340Arbor Realty Trust Inc 12 94599,8 k $
341Destra Multi Alternative Fund 11 70094,9 k $
342Eaton Vance T/M Gl 10 70093,9 k $
343Clough Global Opportunities Fu 15 00083,6 k $
344ADT Inc 12 41081,5 k $
345High Income Securities Fund 13 70075,6 k $
346Invesco Municipal Income Opportunities Trust 12 16674,7 k $
347Franklin Limited Duration Income Trust 11 40066,5 k $
348Highland Opportunities & Income Fund 10 40059,4 k $
349CytoSorbents Corp 104 13959 k $
350MFS MUN INCOME TR 10 00053,9 k $
351Medical Properties Trust Inc 11 00050,9 k $
352Invesco Senior Income Trust 10 00032,2 k $
353Ambev SA 10 53030,7 k $
354FEMASYS INC 47 05519,8 k $