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Composition de Wealthspire Retirement, LLC

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Actif net
-
Positions
265 dans 5 pays
10 premières
47,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 463 174302,5 M $
2iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 1 034 731114,2 M $
3iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 762 69063,7 M $
4iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 863 35745,9 M $
5iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 423 67042,1 M $
6VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 339 36537,2 M $
7State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 453 84134,7 M $
8Vanguard Mid-Cap ETF 116 30933,4 M $
9Vanguard Value ETF 166 57632,7 M $
10Fidelity Total Bond ETF 677 76730,9 M $
11Invesco QQQ Trust Series 1 51 99530 M $
12iShares Core S&P Mid-Cap ETF 417 58028,2 M $
13SPDR SERIES TRUST 892 15926,8 M $
14Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 954 77426,6 M $
15VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 367 88723,6 M $
16iShares Core S&P Small-Cap ETF 175 56521,8 M $
17TCW Flexible Income ETF 536 24321,1 M $
18Hartford Strategic Income ETF 601 07920,9 M $
19Vanguard Small-Cap ETF 74 04719,4 M $
20iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 268 11918,7 M $
21Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 235 45018,7 M $
22iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 124 71217,8 M $
23ISHARES TRUST 211 81317,5 M $
24Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 373 69017,1 M $
25VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 323 46715,5 M $
26Vanguard Mega Cap Growth ETF 41 82215,4 M $
27Invesco RAFI US 1000 ETF 317 91115,1 M $
28Schwab US Dividend Equity ETF 487 09114,9 M $
29VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 265 86914,4 M $
30Vanguard S&P 500 ETF 21 21512,7 M $
31iShares MSCI International Quality Factor ETF 264 49812,2 M $
32SPDR INDEX SHARES FUNDS 189 15611,7 M $
33First Trust Exchange-Traded Fund IV 645 00011,4 M $
34J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 196 81211,2 M $
35State Street SPDR S&P Dividend ETF 71 44510,4 M $
36Invesco Senior Loan ETF 508 07010,4 M $
37Vanguard Growth ETF 20 1068,8 M $
38VeriSign Inc 35 1338,7 M $
39Apple Inc 32 5158,3 M $
40RBB FUND INC (THE) 161 7308,1 M $
41Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 101 1417,6 M $
42NVIDIA Corp 42 3247,4 M $
43iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 92 1577,2 M $
44Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 88 0296,6 M $
45VANGUARD INDEX FUNDS 21 7696,6 M $
46iShares TIPS Bond ETF 59 1366,5 M $
47WisdomTree US High Dividend Fund 57 2356,3 M $
48VANGUARD WHITEHALL FUNDS 40 1035,9 M $
49VANGUARD WORLD FUND 25 7475,8 M $
50Vanguard Information Technology ETF 8 1785,7 M $
51iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 107 7095,5 M $
52SCHWAB STRATEGIC TRUST 186 9725,4 M $
53iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 52 1885,4 M $
54Schwab U.S. Large-Cap ETF 199 9595,1 M $
55iShares Core MSCI Total International Stock ETF 57 5335 M $
56iShares Select U.S. REIT ETF 78 7874,9 M $
57Amazon.com Inc 22 9034,8 M $
58ISHARES TRUST 90 0884,6 M $
59BLACKROCK ENHANCED LARGE CAP CORE FUND INC 210 5364,4 M $
60Microsoft Corp 11 9314,4 M $
61Schwab U.S. Small-Cap ETF 149 6394,4 M $
62State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 41 7624,2 M $
63Boston Scientific Corp 65 2154,1 M $
64SPDR Gold Shares 9 4424,1 M $
65ISHARES TRUST 36 3064 M $
66SPDR S&P 500 ETF TRUST 6 0403,9 M $
67Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 42 9693,6 M $
68Eli Lilly & Co 3 7653,5 M $
69VANGUARD STAR FUNDS 44 6133,4 M $
70VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 15 5273,3 M $
71BLACKROCK UTILITIES INFRASTRUCTURE & POWER OPPORTUNITIES TRUST 124 4263,3 M $
72SCHWAB STRATEGIC TRUST 119 2473,2 M $
73ISHARES TRUST 62 1653,2 M $
74PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 32 0213 M $
75PIMCO Enhanced Short Maturity 29 3673 M $
76Vanguard Total Bond Market ETF 39 5702,9 M $
77Schwab International Equity ETF 113 6922,8 M $
78Tesla Inc 7 5552,8 M $
79iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 30 5942,7 M $
80iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 26 6142,5 M $
81Schwab US Broad Market ETF 100 3622,5 M $
82Alphabet Inc 8 7032,5 M $
83VANGUARD INDEX FUNDS 11 3252,5 M $
84SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 18 4632,5 M $
85GLOBAL X FUNDS 140 2852,4 M $
86Walmart Inc 19 3562,4 M $
87Newmont Corp 21 9942,4 M $
88BLACKROCK SCIENCE AND TECHNOLOGY TRUST 65 0302,4 M $
89PIMCO ETF TRUST 89 5702,3 M $
90Home Depot Inc/The 7 1312,3 M $
91Gilead Sciences Inc 15 9812,2 M $
92SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 14 6132,1 M $
93Innovator Laddered Allocation Buffer ETF 58 3582,1 M $
94iShares Silver Trust 30 2402,1 M $
95National Health Investors Inc 25 3182 M $
96Amgen Inc 5 7372 M $
97BLACKROCK HEALTH SCIENCES TRUST 51 8872 M $
98Welltower Inc 10 0092 M $
99Invesco Exchange-Traded Fund T 35 6491,9 M $
100ISHARES GOLD TRUST 21 8481,9 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 26,4 %
  • Technologie 1,6 %
  • Santé 1,0 %
  • Consommation cyclique 0,7 %
  • Communication 0,4 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Finance 0,3 %
  • Industrie 0,2 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Énergie 0,1 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 68,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Bermudes 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2611,6 Md $99,94 %
2Uruguay1318,1 k $0,02 %
3Afrique du Sud1252,6 k $0,02 %
4Taïwan1208,9 k $0,01 %
5Bermudes1202,8 k $0,01 %
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