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Composition de Wealthspire Retirement, LLC

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Actif net
-
Positions
265 dans 5 pays
10 premières
47,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Alphabet Inc 6 4301,8 M $
102State Street SPDR Portfolio De 40 0901,8 M $
103ISHARES TRUST 10 0631,8 M $
104DIMENSIONAL ETF TRUST 45 9931,8 M $
105VANGUARD MUN BD FD INC 34 0901,7 M $
106VANGUARD WORLD FUND 6 0411,6 M $
107ISHARES TRUST 3 7341,6 M $
108SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 34 2961,6 M $
109Johnson & Johnson 6 3931,6 M $
110INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 20 2761,5 M $
111ISHARES TRUST 58 5621,5 M $
112State Street SPDR Portfolio Ag 55 5381,4 M $
113FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND 6 8441,4 M $
114Chevron Corp 6 5301,4 M $
115Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF 20 9121,3 M $
116SPDR INDEX SHARES FUNDS 26 9891,3 M $
117State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF 40 4531,2 M $
118Meta Platforms Inc 2 0991,2 M $
119Putnam Focused Large Cap Value ETF 24 1821,1 M $
120Coca-Cola Co/The 14 7351,1 M $
121VANGUARD WHITEHALL FUNDS 11 8871,1 M $
122Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 44 0871,1 M $
123ISHARES TRUST 11 2031,1 M $
124SCHWAB STRATEGIC TRUST 35 1111,1 M $
125VANGUARD WORLD FUND 3 2791 M $
126Exxon Mobil Corp 6 0111 M $
127Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 42 0181 M $
128VANGUARD WORLD FUND 5 1271 M $
129JPMorgan Chase & Co 3 4131 M $
130iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 20 890993,3 k $
131INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 5 036966,5 k $
132Global X US Infrastructure Development ETF 18 417935,7 k $
133ISHARES INC 16 121915,5 k $
134Berkshire Hathaway Inc 1 895908,1 k $
135State Street Energy Select Sector SPDR ETF 14 812907,4 k $
136ALPS ETF TRUST 17 171903,9 k $
137Capital Group International Focus Equity ETF 30 478898,8 k $
138VANGUARD WORLD FUND 2 444877,5 k $
139Procter & Gamble Co/The 6 071877 k $
140Costco Wholesale Corp 852848,5 k $
141Vanguard Total Stock Market ETF 2 615838,9 k $
142ISHARES TRUST 19 615834,8 k $
143VANGUARD WORLD FUND 6 725812,4 k $
144AbbVie Inc 3 731811,5 k $
145Broadcom Inc 2 577797,8 k $
146WisdomTree Trust 8 986789,3 k $
147iShares Core U.S. REIT ETF 13 209781,8 k $
148Fidelity Covington Trust 22 247776,6 k $
149iShares Russell 2000 Value ETF 4 087774,8 k $
150ISHARES TRUST 7 193763,5 k $
151VANGUARD WORLD FUND 4 225759,7 k $
152Sherwin-Williams Co/The 2 249721 k $
153Vanguard Real Estate ETF 7 985708,3 k $
154AMERICAN CENTURY INVEST 6 339700,3 k $
155CATERPILLAR INC 956676,9 k $
156Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 28 165654 k $
157iShares Core S&P U.S. Growth ETF 4 178648,1 k $
158QUALCOMM Inc 4 921633,7 k $
159iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 6 726623,8 k $
160GLOBAL X FUNDS 15 914622,7 k $
161Merck & Co Inc 5 107614,3 k $
162Dimensional International Core 17 246612,7 k $
163VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 3 449596,8 k $
164TRP FLOATING RATE ETF 11 724590,4 k $
165ISHARES TRUST 2 731583,5 k $
166NextEra Energy Inc 5 972554,6 k $
167Honeywell International Inc 2 449553,6 k $
168J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 9 825545,5 k $
169Avantis US Equity ETF 4 870541,4 k $
170RTX Corp 2 792538,6 k $
171Realty Income Corp 8 764536,2 k $
172INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2 177527,7 k $
173Pacer Trendpilot International 15 541505,4 k $
174Janus Henderson AAA CLO ETF 10 024504,9 k $
175American Express Co 1 656500,9 k $
176Dell Technologies Inc 3 049500,4 k $
177J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 10 800497,6 k $
178Vanguard Short-term Bond Etf 6 230488,5 k $
179Invesco Ultra Short Duration E 9 536477,9 k $
180INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 2 848471,9 k $
181CISCO SYSTEMS INC 6 024467,4 k $
182Pacer Trendpilot US Bond ETF 23 846452,6 k $
183Capital Group Dividend Value ETF 10 542448,5 k $
184AT&T Inc 15 450447,9 k $
185SPDR SERIES TRUST 19 044444,1 k $
186Dimensional U S Small Cap ETF 6 233443,4 k $
187Palantir Technologies Inc 3 029443,1 k $
188Schwab Emerging Markets Equity ETF 13 446443 k $
189Brown & Brown Inc 6 682435,7 k $
190US Bancorp 8 329433,2 k $
191VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 1 869421,1 k $
192Boeing Co/The 2 084414,8 k $
193Palo Alto Networks Inc 2 576413 k $
194ISHARES TRUST 4 208409,2 k $
195Philip Morris International Inc 2 407398 k $
196Amphenol Corp 3 096391,2 k $
197Hecla Mining Co 20 760386,8 k $
198Truist Financial Corp 8 354384 k $
199iShares Short-Term National Muni Bond ETF 3 569380,1 k $
200McDonald's Corp 1 220379 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 26,4 %
  • Technologie 1,6 %
  • Santé 1,0 %
  • Consommation cyclique 0,7 %
  • Communication 0,4 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Finance 0,3 %
  • Industrie 0,2 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Énergie 0,1 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 68,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Bermudes 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2611,6 Md $99,94 %
2Uruguay1318,1 k $0,02 %
3Afrique du Sud1252,6 k $0,02 %
4Taïwan1208,9 k $0,01 %
5Bermudes1202,8 k $0,01 %
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