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Composition de Diversified Enterprises, LLC

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Actif net
-
Positions
375 dans 7 pays
10 premières
62,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301XPO Inc 1 467285,4 k $
302First Trust Exchange-Traded Fund III 16 078285,4 k $
303Copart Inc 8 518282,8 k $
304QXO Inc 14 532282,2 k $
305SAP SE 1 618277 k $
306Cadence Design Systems Inc 987274,3 k $
307Palantir Technologies Inc 1 852270,9 k $
308Aflac Inc 2 467270,6 k $
309Chemed Corp 715270,1 k $
310S&P Global Inc 630268 k $
311General Motors Co 3 576266,4 k $
312Colgate-Palmolive Co 3 097263,9 k $
313M&T Bank Corp 1 274263,5 k $
314Archer-Daniels-Midland Co 3 618263 k $
315iShares Russell 2000 Growth ETF 836262,4 k $
316Waters Corp 880262,1 k $
317Vertiv Holdings Co 1 045261,9 k $
318SPDR Series Trust 11 669261,3 k $
319Cencora Inc 811254,8 k $
320Travelers Cos Inc/The 872254,4 k $
321Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II 12 393253,6 k $
322VanEck Merk Gold ETF 5 597252,1 k $
323Steel Dynamics Inc 1 393250,7 k $
324L3Harris Technologies Inc 716247,2 k $
325SPDR INDEX SHARES FUNDS 4 811246,5 k $
326ING Groep NV 9 449246,1 k $
327iShares MSCI International Quality Factor ETF 5 318245,9 k $
328State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 7 286244,4 k $
329Ford Motor Co 21 169244,3 k $
330Xcel Energy Inc 3 061243,2 k $
331Unum Group 3 321242,5 k $
332Eversource Energy 3 457239,5 k $
333Sherwin-Williams Co/The 746239,1 k $
334Fifth Third Bancorp 5 135238,6 k $
335First Trust Exchange-Traded Fund IV 5 876238,4 k $
336Newmont Corp 2 199238 k $
337Essential Utilities Inc 5 870236,4 k $
338Emerson Electric Co. 1 794235,1 k $
339Invesco S&P 500 Low Volatility 3 186233 k $
340NRG Energy Inc 1 577230,5 k $
341Boston Scientific Corp 3 662229,8 k $
342Columbia EM Core ex-China ETF 5 573227,4 k $
343Eaton Vance T/M Bu 16 628227,3 k $
344State Street SPDR S&P Dividend ETF 1 551226,4 k $
345FedEx Corp 632225,1 k $
346Workday Inc 1 720223,5 k $
347Regions Financial Corp 8 535222,9 k $
348Adobe Inc 915222,4 k $
349Realty Income Corp 3 594219,9 k $
350AutoZone Inc 64216,2 k $
351Select Sector Spdr Trust 1 331215,3 k $
352RELX PLC 6 473214,6 k $
353Hilton Worldwide Holdings Inc 705214,4 k $
354Sysco Corp 2 980212,6 k $
355Jack Henry & Associates Inc 1 337211,3 k $
356Monolithic Power Systems Inc 193211 k $
357HSBC Holdings PLC 2 534209 k $
358iShares Select Dividend ETF 1 378208,7 k $
359Fidelity National Financial Inc 4 488208,2 k $
360Omega Healthcare Investors Inc 4 739207,7 k $
361Eagle Point Income Co Inc 21 970207,4 k $
362Zoetis Inc 1 751206,9 k $
363Kimberly-Clark Corp 2 128205,3 k $
364InvenTrust Properties Corp 6 678203,4 k $
365iShares Intermediate Governmen 1 885201,1 k $
366Target Corp 1 653200,3 k $
367Eaton Vance T/M Gl 20 610181 k $
368First US Bancshares Inc 11 493175,8 k $
369Banco Santander SA 15 572175,7 k $
370Templeton Dragon 11 522122,3 k $
371Arbor Realty Trust Inc 13 024100,4 k $
372Eaton Vance Risk Managed Diversified Equity Income Fund 11 41993,3 k $
373Lloyds Banking Group PLC 12 31661,9 k $
374OmniAb Inc 11 31117,8 k $
375SMARTRENT INC 10 88616,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 6,0 %
  • Fonds 5,1 %
  • Finance 2,4 %
  • Santé 1,9 %
  • Communication 1,9 %
  • Consommation cyclique 1,9 %
  • Industrie 1,7 %
  • Consommation de base 1,2 %
  • Énergie 0,9 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 75,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,6 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Espagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3641,6 Md $99,61 %
2Taïwan12,3 M $0,14 %
3Pays-Bas21,6 M $0,10 %
4Royaume-Uni51,5 M $0,09 %
5Danemark1290,8 k $0,02 %
6Allemagne1277 k $0,02 %
7Espagne1175,7 k $0,01 %
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