Titelia

Portefeuille de Diversified Enterprises, LLC

375 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 62 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 6,0 %
  • Fonds 5,1 %
  • Finance 2,4 %
  • Santé 1,9 %
  • Communication 1,9 %
  • Consommation cyclique 1,9 %
  • Industrie 1,6 %
  • Consommation de base 1,2 %
  • Énergie 0,9 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 75,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,6 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • ES 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3641,6 Md $99,61 %
2TW12,3 M $0,14 %
3NL21,6 M $0,10 %
4GB51,5 M $0,09 %
5DK1290,8 k $0,02 %
6DE1277 k $0,02 %
7ES1175,7 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 1 242575,2 k $
202Corteva Inc 6 863574,5 k $
203Intuit Inc 1 287556,5 k $
204Comcast Corp 19 296554 k $
205VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 22 003552,5 k $
206Progressive Corp/The 2 767548,5 k $
207Lam Research Corp 2 523539,1 k $
208ConocoPhillips 4 069537,1 k $
209Vanguard Index Funds 2 900534,4 k $
210United Parcel Service Inc 5 395530,8 k $
211Expeditors International of Washington Inc 3 701530,1 k $
212Invesco RAFI US 1000 ETF 11 042524,8 k $
213PGIM ETF Trust 10 234523,8 k $
214Global X US Infrastructure Development ETF 10 300523,3 k $
215Monster Beverage Corp 7 117515,7 k $
216Marathon Petroleum Corp 2 106514,2 k $
217SEI Select Small Cap ETF 18 546512,4 k $
218American Tower Corp 2 917503,4 k $
219iShares ESG Aware MSCI USA ETF 3 546501,5 k $
220Duke Energy Corp 3 810498,9 k $
221Select Sector Spdr Trust 10 048496,1 k $
222Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 20 419495,6 k $
223iShares Core S&P Small-Cap ETF 3 967493,1 k $
224ProShares Trust 4 635491,4 k $
225First Trust Exchange-Traded Fund 2 417485,4 k $
226NIKE Inc 9 159483,8 k $
227Citizens Financial Group Inc 8 033481,7 k $
228Phillips 66 2 601473,9 k $
229iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 3 573472 k $
230iShares Bitcoin Trust ETF 12 179467,9 k $
231McCormick & Co Inc/MD 9 237465,9 k $
232State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 10 170464,3 k $
233FirstEnergy Corp 9 150463,6 k $
234Vanguard Malvern Funds 9 236461,3 k $
235Barclays PLC 21 652458,2 k $
236iShares MSCI USA Value Factor ETF 3 206455,9 k $
237Gilead Sciences Inc 3 185444 k $
238Analog Devices Inc 1 381439,4 k $
239iShares Russell 2000 Value ETF 2 316439,1 k $
240FS Specialty Lending Fund 34 928436,9 k $
241WisdomTree US SmallCap Dividen 12 063433,5 k $
242Starbucks Corp 4 803430,3 k $
243Bank of New York Mellon Corp/The 3 580424,7 k $
244BlackRock Health Sciences Trust 11 018424,3 k $
245iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 8 219421,1 k $
246American Water Works Co Inc 3 038413,5 k $
247EMCOR Group Inc 559412,9 k $
248Prudential Financial, Inc. 4 180408,4 k $
249Qnity Electronics Inc 3 525406,7 k $
250US Bancorp 7 634397 k $
251Norfolk Southern Corp 1 376395 k $
252DuPont de Nemours Inc 8 620394,8 k $
253State Street SPDR Portfolio S& 8 546389 k $
254Shell PLC 4 173388,1 k $
255Valero Energy Corp 1 563386,2 k $
256iShares Trust 3 750383,4 k $
257ONEOK Inc 4 127373,1 k $
258Charles Schwab Corp/The 3 958372 k $
259Waste Management Inc 1 616371,4 k $
260American Electric Power Co Inc 2 781364,5 k $
261Novartis AG 2 376362,9 k $
262Williams Cos Inc/The 4 908357,2 k $
263iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 3 907357 k $
264SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 17 178354,6 k $
265JPMorgan Limited Duration Bond ETF 6 789354,3 k $
266Blackrock Inc 367352,8 k $
267Dominion Energy Inc 5 555343,4 k $
268Welltower Inc 1 717339,5 k $
269Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund 12 694338,5 k $
270Consolidated Edison Inc 2 975336,7 k $
271Union Pacific Corp 1 383335,5 k $
272Illinois Tool Works Inc 1 287335 k $
273BP PLC 7 091333,3 k $
274New York Times Co/The 3 895326,1 k $
275QUALCOMM Inc 2 512323,5 k $
276WisdomTree Trust 6 069318,9 k $
277Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 4 241318,9 k $
278CVS Health Corp 4 429318,1 k $
279TALEN ENERGY CORP 996318 k $
280Vanguard High Dividend Yield E 2 142317,2 k $
281Ishares Gold Trust 3 574315,1 k $
282Equinix Inc 320313,7 k $
283National Fuel Gas Co 3 328312,7 k $
284Iron Mountain Inc 3 053311,8 k $
285TransDigm Group Inc 269311,8 k $
286Intercontinental Exchange Inc 1 978311,1 k $
287PulteGroup Inc 2 644310,9 k $
288Broadridge Financial Solutions Inc 1 905309,5 k $
289Automatic Data Processing Inc 1 518308,4 k $
290Danaher Corp 1 618306,8 k $
291Arista Networks Inc 2 450300,8 k $
292McKesson Corp 346299,4 k $
293SPDR Series Trust 6 191299,1 k $
294Marsh & McLennan Cos Inc 1 691293,3 k $
295Vanguard Total International S 3 801293,1 k $
296Novo Nordisk A/S 7 913290,8 k $
297Hartford Insurance Group Inc/The 2 127287,7 k $
298Vanguard World Fund 1 447286,7 k $
299Booking Holdings Inc 1 700286,6 k $
300Public Service Enterprise Group Inc 3 528285,6 k $