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Composition de BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC

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Actif net
-
Positions
1 097 dans 18 pays
10 premières
38,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601iShares iBonds Dec 2027 Term C 2 00048,5 k $
602Xcel Energy Inc 59047,9 k $
603Weyerhaeuser Co 2 01747,5 k $
604iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 91547 k $
605Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 5 00046,7 k $
606Iron Mountain Inc 35845,9 k $
607Ross Stores Inc 20345,9 k $
608Electronic Arts Inc 22645,6 k $
609ISHARES U S ETF TR 88044,7 k $
610iShares iBonds Dec 2030 Term C 2 00043,7 k $
611Nucor Corp 19143,2 k $
612GCI Liberty Inc 1 28643 k $
613Applied Digital Corp 1 20542,9 k $
614Home BancShares Inc/AR 1 61642,9 k $
615BlackRock ETF Trust II 82242,8 k $
616HCA Healthcare Inc 10042,7 k $
617Hilton Worldwide Holdings Inc 13642,3 k $
618Pimco Corporate & Income Opportunity Fund 3 44242,2 k $
619Jacobs Solutions Inc 32041,8 k $
620Calamos Strategic Total Return 2 11241,4 k $
621Vanguard International Dividend Appreciation ETF 45041,1 k $
622Vanguard Russell 1000 12540,6 k $
623Carlyle Group Inc/The 81140,5 k $
624Delta Air Lines Inc 58940,3 k $
625abrdn Healthcare Investors 2 02440,3 k $
626Aegon Ltd 5 00040,2 k $
627Mid-America Apartment Communities, Inc. 30138,8 k $
628Williams-Sonoma Inc 21938,6 k $
629Worthington Steel Inc 1 01238,5 k $
630iShares Trust 47838,3 k $
631Circle Internet Group Inc 32038,3 k $
632Smartstop Self Storage REIT Inc 1 24938,1 k $
633AppLovin Corp 8038 k $
634Skyworks Solutions Inc 54837,7 k $
635Zeta Global Holdings Corp 2 00036,9 k $
636Generac Holdings Inc 14336,8 k $
637VICI Properties Inc 1 28636,1 k $
638iShares Global Clean Energy ETF 1 71035,5 k $
639HB Fuller Co 60035,2 k $
640Diamondback Energy Inc 16234,6 k $
641Incyte Corp 35434,4 k $
642Kinetik Holdings Inc 67534,2 k $
643Harmony Gold Mining Co Ltd 2 20034,1 k $
644Invesco Exchange-Traded Fund Trust 88534 k $
645SPDR Series Trust 40033,8 k $
646NOV Inc 1 64232,8 k $
647WisdomTree Trust 36232,7 k $
648Houlihan Lokey Inc 21732,6 k $
649Sun Communities Inc 26132,6 k $
650SPDR Series Trust 54432,4 k $
651iShares Trust 43031,4 k $
652Texas Roadhouse Inc 19229,9 k $
653FirstEnergy Corp 63729,8 k $
654Liberty Media Corp-Liberty Formula One 33729,7 k $
655AES Corp/The 2 05529,7 k $
656SPDR Series Trust 46029,2 k $
657SPDR SERIES TRUST 28629,2 k $
658Clorox Co/The 33229,1 k $
659BJ's Wholesale Club Holdings Inc 30729,1 k $
660Western Asset Municipal High Income Fund Inc 4 22028,9 k $
661Axon Enterprise Inc 7328,7 k $
662iShares Global Infrastructure ETF 42028,4 k $
663Denali Therapeutics Inc 1 50028 k $
664PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 30028 k $
665Eastman Chemical Co 36227,8 k $
666Marriott Vacations Worldwide Corp 39427,7 k $
667Gentex Corp 1 20027,1 k $
668Annaly Capital Management Inc 1 20727 k $
669Baidu Inc 21026,8 k $
670Candel Therapeutics Inc 3 52026,5 k $
671MongoDB Inc 10026,5 k $
672Centene Corp 49226,4 k $
673Ford Motor Co 2 27326,1 k $
674Dick's Sporting Goods Inc 12026,1 k $
675iShares Trust 14326 k $
676Grayscale Bitcoin Trust ETF 41525,8 k $
677SCHWAB STRATEGIC TRUST 63625,7 k $
678CACI International Inc 5025,7 k $
679Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 3 00025,6 k $
680Wyndham Hotels & Resorts Inc 31725,4 k $
681Apollo Global Management Inc 19425,1 k $
682Baxter International Inc 1 49224,8 k $
683Antero Midstream Corp 1 10724,6 k $
684First Trust Exchange-Traded Fund IV 54524,6 k $
685Vanguard Scottsdale Funds 45024,5 k $
686SoFi Technologies Inc 1 50524,4 k $
687BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST 1 90024,2 k $
688Ares Management Corp 20224,2 k $
689Templeton Dragon 2 10023,6 k $
690Sanofi SA 54023,5 k $
691Teradata Corp 80023,5 k $
692Middleby Corp/The 16823,1 k $
693State Street SPDR Portfolio S& 26222,8 k $
694TCW Strategic Income Fund Inc. 5 00022,8 k $
695SUNOCO LP 33022,5 k $
696Ventas Inc 25122,1 k $
697Edison International 31821,9 k $
698BWX Technologies Inc 10021,7 k $
699Public Service Enterprise Group Inc 26721,5 k $
700Teva Pharmaceutical Industries Ltd 59421 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 22,1 %
  • Finance 11,0 %
  • Communication 10,7 %
  • Consommation cyclique 8,2 %
  • Santé 7,3 %
  • Fonds 7,2 %
  • Industrie 6,6 %
  • Consommation de base 6,4 %
  • Services publics 2,8 %
  • Énergie 0,5 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 17,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,8 %
  • Pays-Bas 1,2 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Bermudes 0,0 %
  • France 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 0667,3 Md $98,75 %
2Pays-Bas285,3 M $1,16 %
3Royaume-Uni102 M $0,03 %
4Danemark11,7 M $0,02 %
5Taïwan11,7 M $0,02 %
6Japon3623,8 k $0,01 %
7Afrique du Sud2201,2 k $0,00 %
8Australie1155,7 k $0,00 %
9Mexique1143,2 k $0,00 %
10Inde153,6 k $0,00 %
11Bermudes140,2 k $0,00 %
12France123,5 k $0,00 %
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