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Composition de BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC

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Actif net
-
Positions
1 097 dans 18 pays
10 premières
38,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Barclays Bank plc 3 500100,3 k $
502ONEOK Inc 1 07798,8 k $
503DR Horton Inc 68398 k $
504AGCO Corp 80497,5 k $
505Snap-on Inc 26096,8 k $
506Chemed Corp 22595,8 k $
507Halliburton Co 2 27495,5 k $
508First Trust Value Line Dividen 2 00094,7 k $
509Waters Corp 31294,2 k $
510ITT Inc 45094,1 k $
511iShares Trust 80093,7 k $
512WisdomTree Trust 1 00093,4 k $
513Paychex Inc 1 00492,9 k $
514Destiny Tech100 Inc. 2 40092,5 k $
515T Rowe Price Group Inc 89692,4 k $
516Capital Group Dividend Value ETF 1 96491 k $
517Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 3 74790,7 k $
518Select Sector Spdr Trust 52790,1 k $
519Amplify ETF Trust 1 08088,6 k $
520Plexus Corp 33086,6 k $
521Realty Income Corp 1 35986,6 k $
522Fidelity National Information Services Inc 1 82086,1 k $
523Universal Insurance Holdings Inc 2 20086 k $
524Teradyne Inc 24984 k $
525DuPont de Nemours Inc 1 84183,6 k $
526Southwest Airlines Co 2 17583,4 k $
527JPMorgan Income ETF 1 80683 k $
528Fortune Brands Innovations Inc 2 16082,3 k $
529Republic Services Inc 39681,8 k $
530SPDR Series Trust 1 54281,7 k $
531Monster Beverage Corp 1 07480,8 k $
532BP PLC 1 70480 k $
533Anteris Technologies Global Corp 12 90079,1 k $
534Workday Inc 61678,8 k $
535Dow Inc 1 89176,7 k $
536SPDR Series Trust 1 67576,3 k $
537Capital Group Global Growth Equity ETF 2 00975,6 k $
538Wingstop Inc 50075,3 k $
539PulteGroup Inc 65175 k $
540Boston Scientific Corp 1 31975 k $
541Cadence Design Systems Inc 20973 k $
542Steel Dynamics Inc 31371,9 k $
543Versant Media Group Inc 1 71771,1 k $
544Invesco S&P 500 Revenue ETF 57470,5 k $
545Kraft Heinz Co/The 3 12470 k $
546Vanguard World Fund 45368,5 k $
547Equity Residential 1 04067,9 k $
548GSK PLC 1 33267,8 k $
549United Rentals Inc 7367,5 k $
550ISHARES INC 50066,4 k $
551Cheniere Energy Inc 24366,3 k $
552Zebra Technologies Corp 29566 k $
553Coinbase Global Inc 32465,8 k $
554iShares Trust 61165,7 k $
555Tempus AI Inc 1 17065,3 k $
556Atlanta Braves Holdings Inc 1 22565,1 k $
557ROBO Global Robotics and Autom 80064,9 k $
558Sandisk Corp/DE 5164 k $
559Coterra Energy Inc 1 78464 k $
560Nasdaq Inc 69863,7 k $
561iShares Future AI & Tech ETF 1 00063,5 k $
562Solventum Corp 93763,2 k $
563Western Digital Corp 14061,9 k $
564Blackrock Core Bond Trust 6 77561,9 k $
565FMC Corp 4 24761,8 k $
566Avista Corp 1 50060,8 k $
567Global Payments Inc 84660,7 k $
568Federal Realty Investment Trust 52760,3 k $
569Black Hills Corp 80059,9 k $
570Ennis Inc 2 87158,9 k $
571Archer-Daniels-Midland Co 76058 k $
572Piper Sandler Cos 74457,8 k $
573Tidal Trust I 2 16057,5 k $
574Keysight Technologies Inc 16357,3 k $
575Host Hotels & Resorts Inc 2 74357,2 k $
576Schwab Fundamental International Equity Etf 1 11457,1 k $
577ISHARES TRUST 1 50057 k $
578RBC Bearings Inc 9656,9 k $
579Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 2 27356,3 k $
580Ralliant Corp 1 22855,9 k $
581Rambus Inc 50055,8 k $
582Vishay Intertechnology Inc 1 78754,6 k $
583Equinix Inc 5054,2 k $
584Roper Technologies Inc 15254 k $
585Worthington Enterprises Inc 1 01254 k $
586Vertiv Holdings Co 16253,6 k $
587Infosys Ltd 4 38053,6 k $
588Expeditors International of Washington Inc 38353,5 k $
589PIMCO ETF Trust 58253,4 k $
590American Financial Group Inc/OH 40353 k $
591Global X Lithium & Battery Tec 60052,3 k $
592HSBC Holdings PLC 57551,8 k $
593TD SYNNEX Corp 22751,7 k $
594Vontier Corp 1 48251,6 k $
595International Paper Co 1 63351 k $
596SPDR Series Trust 45050,8 k $
597Regions Financial Corp 1 83650,8 k $
598Dimensional U S Targeted Value ETF 74949,6 k $
599Rocket Cos Inc 3 52549,4 k $
600TRP DIVIDEND GROWTH ETF 1 05049,1 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 22,1 %
  • Finance 11,0 %
  • Communication 10,7 %
  • Consommation cyclique 8,2 %
  • Santé 7,3 %
  • Fonds 7,2 %
  • Industrie 6,6 %
  • Consommation de base 6,4 %
  • Services publics 2,8 %
  • Énergie 0,5 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 17,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,8 %
  • Pays-Bas 1,2 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Bermudes 0,0 %
  • France 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 0667,3 Md $98,75 %
2Pays-Bas285,3 M $1,16 %
3Royaume-Uni102 M $0,03 %
4Danemark11,7 M $0,02 %
5Taïwan11,7 M $0,02 %
6Japon3623,8 k $0,01 %
7Afrique du Sud2201,2 k $0,00 %
8Australie1155,7 k $0,00 %
9Mexique1143,2 k $0,00 %
10Inde153,6 k $0,00 %
11Bermudes140,2 k $0,00 %
12France123,5 k $0,00 %
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