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Composition de Cassaday & Co Wealth Management LLC

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Actif net
-
Positions
1 178 dans 21 pays
10 premières
74,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Vanguard Information Technology ETF 2 0281,4 M $
102NextEra Energy Inc 14 9431,4 M $
103Philip Morris International Inc 8 2771,4 M $
104Bank of America Corp 27 7651,4 M $
105Thermo Fisher Scientific Inc 2 7121,3 M $
106VANGUARD WORLD FUND 5 5531,3 M $
107Verizon Communications Inc 25 8971,3 M $
108iShares Semiconductor ETF 3 9091,3 M $
109Texas Instruments Inc 6 5061,3 M $
110Goldman Sachs Group Inc/The 1 4881,3 M $
111PROSHARES TRUST 20 5221,3 M $
112Amgen Inc 3 5541,3 M $
113TALEN ENERGY CORP 3 9001,2 M $
114Hilton Worldwide Holdings Inc 4 0671,2 M $
115ISHARES TRUST 12 6041,2 M $
116TJX Cos Inc/The 7 5901,2 M $
117Southern Co/The 12 3531,2 M $
118Vanguard Small-Cap ETF 4 5271,2 M $
119iShares Trust 10 4231,2 M $
120State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 1 8791,2 M $
121iShares Core S&P Mid-Cap ETF 17 1481,2 M $
122Honeywell International Inc 5 1091,2 M $
123iShares Core S&P Small-Cap ETF 9 2351,1 M $
124GLADSTONE INVESTMENT CORP 79 0001,1 M $
125Duke Energy Corp 8 5061,1 M $
126Schwab U.S. Large-Cap ETF 40 9741,1 M $
127Palo Alto Networks Inc 6 5311 M $
128ISHARES TRUST 5 6201 M $
129VANGUARD WORLD FUND 6 9661 M $
130Advanced Micro Devices Inc 4 893995,4 k $
131SPDR SERIES TRUST 17 447987,2 k $
132State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 23 168978,4 k $
133Sirius XM Holdings Inc 42 046970,4 k $
134Deere & Co 1 716966,6 k $
135GE VERNOVA INC 1 105964,6 k $
136KraneShares CSI China Internet ETF 33 727958,9 k $
137QUALCOMM Inc 7 345945,9 k $
138AT&T Inc 32 620945,7 k $
139Boeing Co/The 4 740943,4 k $
140iShares Russell 2000 ETF 3 688914,6 k $
141iShares Biotechnology ETF 5 383908,9 k $
142Stryker Corp 2 728896,4 k $
143VANGUARD STAR FUNDS 11 564891,7 k $
144Mastercard Inc 1 739868,9 k $
145State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 12 753843,2 k $
146SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 5 740841,5 k $
147Coca-Cola Co/The 11 009837,3 k $
148iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 9 010835,6 k $
149Yum China Holdings Inc 17 106834,4 k $
150ISHARES TRUST 5 448824,9 k $
151SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 16 605819,8 k $
152VANGUARD INDEX FUNDS 2 708818,5 k $
153Danaher Corp 4 316818,3 k $
154Pfizer Inc 28 885811,1 k $
155Science Applications International Corp 8 477804,6 k $
156Altria Group Inc 12 129800,4 k $
157Hershey Co/The 3 812792,5 k $
158PNC Financial Services Group Inc/The 3 738777,8 k $
159iShares Trust 8 300776,4 k $
160Oxford Industries Inc 20 095773,9 k $
161Charles Schwab Corp/The 8 160766,9 k $
162SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 1 642760,6 k $
163Schwab International Equity ETF 30 008742,7 k $
164VSE Corp 4 000737,6 k $
165Booking Holdings Inc 174732,6 k $
166SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 6 662726 k $
167iShares Core MSCI EAFE ETF 8 006724,8 k $
1683M Co 4 819699,8 k $
169BLACKROCK ETF TRUST II 13 475699,8 k $
170Micron Technology Inc 2 053693,5 k $
171CONSTELLATION ENERGY CORP 2 476691,5 k $
172Citigroup Inc 6 055686,7 k $
173American Electric Power Co Inc 5 176678,5 k $
174State Street SPDR S&P Dividend ETF 4 637676,7 k $
175VANGUARD ADMIRAL FUNDS 1 639668 k $
176ConocoPhillips 5 005660,7 k $
177Vanguard Mid-Cap Value ETF 3 514647,6 k $
178Applied Materials Inc 1 889645,7 k $
179L3Harris Technologies Inc 1 853639,6 k $
180Vanguard Value ETF 3 172622,3 k $
181Arista Networks Inc 5 016615,9 k $
182ISHARES TRUST 8 275615,3 k $
183Lowe's Cos Inc 2 602614,8 k $
184Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 7 961597,9 k $
185EMCOR Group Inc 800590,6 k $
186PROSHARES TRUST 11 314587 k $
187Blackstone Inc 5 104587 k $
188Walt Disney Co/The 6 088586,8 k $
189Waste Management Inc 2 535582,5 k $
190General Motors Co 7 667571,2 k $
191Wells Fargo & Co 7 165570,4 k $
192S&P Global Inc 1 304554,7 k $
193Adobe Inc 2 264550,4 k $
194iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 3 845547,6 k $
195Newmont Corp 5 007542 k $
196KKR & Co Inc 5 781534,8 k $
197SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 3 305534,5 k $
198Intel Corp 12 009530 k $
199Crowdstrike Holdings Inc 1 357529,8 k $
200ServiceNow Inc 5 064529,4 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 9,4 %
  • Technologie 2,9 %
  • Consommation cyclique 1,4 %
  • Finance 0,9 %
  • Santé 0,8 %
  • Communication 0,7 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Industrie 0,6 %
  • Énergie 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 82,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Italie 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Brésil 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 1254,7 Md $99,96 %
2Royaume-Uni20612,9 k $0,01 %
3Taïwan1422,4 k $0,01 %
4Pays-Bas4405,4 k $0,01 %
5Italie184,9 k $0,00 %
6Uruguay181,3 k $0,00 %
7Japon570,8 k $0,00 %
8Australie254,9 k $0,00 %
9Danemark245 k $0,00 %
10Allemagne111,6 k $0,00 %
11Espagne310,7 k $0,00 %
12Brésil14,7 k $0,00 %
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