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Composition de Dunhill Financial, LLC

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Actif net
-
Positions
1 704 dans 14 pays
10 premières
57,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001Liberty Media Corp-Liberty Formula One 5432 $
1 002Knight-Swift Transportation Holdings Inc 7430 $
1 003Centene Corp 13426 $
1 004elf Beauty Inc 6422 $
1 005BILL Holdings Inc 10418 $
1 006CareTrust REIT Inc 11414 $
1 007SLM Corp 19414 $
1 008Sealed Air Corp 9412 $
1 009Atlassian Corp 6409 $
1 010Humana Inc 2403 $
1 011Qorvo Inc 5399 $
1 012J M Smucker Co/The 4398 $
1 013T Rowe Price Group Inc 4397 $
1 014LKQ Corp 13396 $
1 015Airbnb Inc 3390 $
1 016First Industrial Realty Trust Inc 6390 $
1 017Revvity Inc 4389 $
1 018American Healthcare REIT Inc 8388 $
1 019Halozyme Therapeutics Inc 5386 $
1 020Caesars Entertainment Inc 14384 $
1 021Jack Henry & Associates Inc 2384 $
1 022Bruker Corp 10383 $
1 023Zillow Group Inc 9379 $
1 024Best Buy Co Inc 5377 $
1 025Skyworks Solutions Inc 6369 $
1 026Astera Labs Inc 3362 $
1 027General Mills, Inc. 9359 $
1 028STAG Industrial Inc 9359 $
1 029Tyler Technologies Inc 1359 $
1 030Genuine Parts Co 3358 $
1 031Phinia Inc 5352 $
1 032Molina Healthcare Inc 2339 $
1 033Ormat Technologies Inc 3339 $
1 034Vistra Corp 2339 $
1 035News Corp 13338 $
1 036West Pharmaceutical Services Inc 1338 $
1 037Rayonier Inc 16337 $
1 038Celanese Corp 5336 $
1 039Molson Coors Beverage Co 7332 $
1 040Equifax Inc 1331 $
1 041Shift4 Payments Inc 7330 $
1 042Ovintiv Inc 5328 $
1 043CarMax Inc 7327 $
1 044Nutanix Inc 8327 $
1 045Synaptics Inc 4327 $
1 046Power Integrations Inc 6322 $
1 047Terreno Realty Corp 5322 $
1 048Essential Properties Realty Trust Inc 10320 $
1 049Millrose Properties Inc 11319 $
1 050Cleveland-Cliffs Inc 37318 $
1 051Pool Corp 1313 $
1 052Charles River Laboratories International Inc 1312 $
1 053Graphic Packaging Holding Co 31310 $
1 054Kraft Heinz Co/The 13309 $
1 055Bio-Techne Corp 5307 $
1 056Penn Entertainment Inc 20305 $
1 057Global Payments Inc 4304 $
1 058iShares Trust 3302 $
1 059State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 12299 $
1 060Etsy Inc 5293 $
1 061PAR Technology Corp 22293 $
1 062Hormel Foods Corp 12291 $
1 063Blackstone Inc 2288 $
1 064Kite Realty Group Trust 11288 $
1 065CDW Corp/DE 2286 $
1 066Permian Resources Corp 13283 $
1 067Ryman Hospitality Properties Inc 3283 $
1 068Toast Inc 10283 $
1 069DT Midstream Inc 2279 $
1 070API Group Corp 6278 $
1 071Zimmer Biomet Holdings Inc 3278 $
1 072Carlyle Group Inc/The 5276 $
1 073HP Inc 14276 $
1 074Enphase Energy Inc 7273 $
1 075Rivian Automotive Inc 18272 $
1 076Affirm Holdings Inc 5269 $
1 077EPAM Systems Inc 1269 $
1 078Paycom Software Inc 2268 $
1 079Fox Corp 4265 $
1 080Coeur Mining Inc 13260 $
1 081Essential Utilities Inc 6257 $
1 082Baxter International Inc 15253 $
1 083Macerich Co/The 13253 $
1 084Phillips Edison & Co Inc 6252 $
1 085Antero Resources Corp 5251 $
1 086Ensign Group Inc/The 1249 $
1 087Harley-Davidson Inc 12248 $
1 088MDU Resources Group Inc 12248 $
1 089Advance Auto Parts Inc 4247 $
1 090iShares Trust 3247 $
1 091Roku Inc 2247 $
1 092Bath & Body Works Inc 13244 $
1 093Visteon Corp 2244 $
1 094Appfolio Inc 1241 $
1 095MarketAxess Holdings Inc 1241 $
1 096Sabra Health Care REIT Inc 12239 $
1 097Lamb Weston Holdings Inc 5238 $
1 098DraftKings Inc 10236 $
1 099QXO Inc 11231 $
1 100Webster Financial Corp 3230 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 21,0 %
  • Technologie 7,5 %
  • Communication 5,0 %
  • Finance 3,1 %
  • Santé 2,2 %
  • Industrie 1,3 %
  • Consommation cyclique 1,2 %
  • Énergie 0,4 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 57,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Australie 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Italie 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Inde 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 680353,2 M $99,50 %
2Taïwan1704,1 k $0,20 %
3Pays-Bas3534,2 k $0,15 %
4Royaume-Uni6372,1 k $0,10 %
5Australie255,2 k $0,02 %
6France120,1 k $0,01 %
7Danemark119,8 k $0,01 %
8Finlande116,1 k $0,00 %
9Italie114,2 k $0,00 %
10Allemagne110,9 k $0,00 %
11Espagne27,4 k $0,00 %
12Inde23,2 k $0,00 %
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