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Zusammensetzung von Dunhill Financial, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.704 in 14 Ländern
Zehn größte
57,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.001Liberty Media Corp-Liberty Formula One 5432 $
1.002Knight-Swift Transportation Holdings Inc 7430 $
1.003Centene Corp 13426 $
1.004elf Beauty Inc 6422 $
1.005BILL Holdings Inc 10418 $
1.006CareTrust REIT Inc 11414 $
1.007SLM Corp 19414 $
1.008Sealed Air Corp 9412 $
1.009Atlassian Corp 6409 $
1.010Humana Inc 2403 $
1.011Qorvo Inc 5399 $
1.012J M Smucker Co/The 4398 $
1.013T Rowe Price Group Inc 4397 $
1.014LKQ Corp 13396 $
1.015Airbnb Inc 3390 $
1.016First Industrial Realty Trust Inc 6390 $
1.017Revvity Inc 4389 $
1.018American Healthcare REIT Inc 8388 $
1.019Halozyme Therapeutics Inc 5386 $
1.020Caesars Entertainment Inc 14384 $
1.021Jack Henry & Associates Inc 2384 $
1.022Bruker Corp 10383 $
1.023Zillow Group Inc 9379 $
1.024Best Buy Co Inc 5377 $
1.025Skyworks Solutions Inc 6369 $
1.026Astera Labs Inc 3362 $
1.027General Mills, Inc. 9359 $
1.028STAG Industrial Inc 9359 $
1.029Tyler Technologies Inc 1359 $
1.030Genuine Parts Co 3358 $
1.031Phinia Inc 5352 $
1.032Molina Healthcare Inc 2339 $
1.033Ormat Technologies Inc 3339 $
1.034Vistra Corp 2339 $
1.035News Corp 13338 $
1.036West Pharmaceutical Services Inc 1338 $
1.037Rayonier Inc 16337 $
1.038Celanese Corp 5336 $
1.039Molson Coors Beverage Co 7332 $
1.040Equifax Inc 1331 $
1.041Shift4 Payments Inc 7330 $
1.042Ovintiv Inc 5328 $
1.043CarMax Inc 7327 $
1.044Nutanix Inc 8327 $
1.045Synaptics Inc 4327 $
1.046Power Integrations Inc 6322 $
1.047Terreno Realty Corp 5322 $
1.048Essential Properties Realty Trust Inc 10320 $
1.049Millrose Properties Inc 11319 $
1.050Cleveland-Cliffs Inc 37318 $
1.051Pool Corp 1313 $
1.052Charles River Laboratories International Inc 1312 $
1.053Graphic Packaging Holding Co 31310 $
1.054Kraft Heinz Co/The 13309 $
1.055Bio-Techne Corp 5307 $
1.056Penn Entertainment Inc 20305 $
1.057Global Payments Inc 4304 $
1.058iShares Trust 3302 $
1.059State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 12299 $
1.060Etsy Inc 5293 $
1.061PAR Technology Corp 22293 $
1.062Hormel Foods Corp 12291 $
1.063Blackstone Inc 2288 $
1.064Kite Realty Group Trust 11288 $
1.065CDW Corp/DE 2286 $
1.066Permian Resources Corp 13283 $
1.067Ryman Hospitality Properties Inc 3283 $
1.068Toast Inc 10283 $
1.069DT Midstream Inc 2279 $
1.070API Group Corp 6278 $
1.071Zimmer Biomet Holdings Inc 3278 $
1.072Carlyle Group Inc/The 5276 $
1.073HP Inc 14276 $
1.074Enphase Energy Inc 7273 $
1.075Rivian Automotive Inc 18272 $
1.076Affirm Holdings Inc 5269 $
1.077EPAM Systems Inc 1269 $
1.078Paycom Software Inc 2268 $
1.079Fox Corp 4265 $
1.080Coeur Mining Inc 13260 $
1.081Essential Utilities Inc 6257 $
1.082Baxter International Inc 15253 $
1.083Macerich Co/The 13253 $
1.084Phillips Edison & Co Inc 6252 $
1.085Antero Resources Corp 5251 $
1.086Ensign Group Inc/The 1249 $
1.087Harley-Davidson Inc 12248 $
1.088MDU Resources Group Inc 12248 $
1.089Advance Auto Parts Inc 4247 $
1.090iShares Trust 3247 $
1.091Roku Inc 2247 $
1.092Bath & Body Works Inc 13244 $
1.093Visteon Corp 2244 $
1.094Appfolio Inc 1241 $
1.095MarketAxess Holdings Inc 1241 $
1.096Sabra Health Care REIT Inc 12239 $
1.097Lamb Weston Holdings Inc 5238 $
1.098DraftKings Inc 10236 $
1.099QXO Inc 11231 $
1.100Webster Financial Corp 3230 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 21,0 %
  • Technologie 7,5 %
  • Kommunikation 5,0 %
  • Finanzen 3,1 %
  • Gesundheit 2,2 %
  • Industrie 1,3 %
  • Zyklischer Konsum 1,2 %
  • Energie 0,4 %
  • Basiskonsum 0,3 %
  • Versorger 0,2 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 57,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Australien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Finnland 0,0 %
  • Italien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Indien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.680353,2 Mio. $99,50 %
2Taiwan1704.055 $0,20 %
3Niederlande3534.173 $0,15 %
4Vereinigtes Königreich6372.108 $0,10 %
5Australien255.222 $0,02 %
6Frankreich120.139 $0,01 %
7Dänemark119.848 $0,01 %
8Finnland116.080 $0,00 %
9Italien114.152 $0,00 %
10Deutschland110.890 $0,00 %
11Spanien27357 $0,00 %
12Indien23248 $0,00 %
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