Titelia

Zusammensetzung von Dunhill Financial, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.704 in 14 Ländern
Zehn größte
57,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.101Everus Construction Group Inc 1228 $
1.102Range Resources Corp 5228 $
1.103FactSet Research Systems Inc 1227 $
1.104HF Sinclair Corp 3226 $
1.105Mueller Industries Inc 2221 $
1.106Sprouts Farmers Market Inc 2219 $
1.107Cognex Corp 4218 $
1.108iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 2217 $
1.109AST SpaceMobile Inc 2214 $
1.110AGNC Investment Corp 21213 $
1.111Brown-Forman Corp 8212 $
1.112Advanced Drainage Systems Inc 1211 $
1.113Revolution Medicines Inc 2210 $
1.114SOUTHSTATE BANK CORP 2209 $
1.115Gartner Inc 1208 $
1.116Tanger Inc 6207 $
1.117McCormick & Co Inc/MD 4205 $
1.118Toro Co/The 2205 $
1.119Alaska Air Group Inc 5204 $
1.120Ionis Pharmaceuticals Inc 2201 $
1.121National Health Investors Inc 2201 $
1.122VF Corp 11199 $
1.123Universal Display Corp 2198 $
1.124Oshkosh Corp 1197 $
1.125SM Energy Co 6196 $
1.126FMC Corp 11194 $
1.127Bridgebio Pharma Inc 2193 $
1.128Houlihan Lokey Inc 1193 $
1.129Teleflex Inc 1193 $
1.130Core & Main Inc 3191 $
1.131Paramount Skydance Corp. 21191 $
1.132SEI Investments Co 2191 $
1.133Sarepta Therapeutics Inc 8191 $
1.134Broadstone Net Lease Inc 10190 $
1.135Amentum Holdings Inc 7188 $
1.136COPT Defense Properties 6188 $
1.137Donaldson Co Inc 2188 $
1.138AeroVironment Inc 1187 $
1.139IonQ Inc 6187 $
1.140Kilroy Realty Corp 6185 $
1.141Campbell's Company/The 8184 $
1.142Stride Inc 2184 $
1.143Independence Realty Trust Inc 12183 $
1.144iShares Preferred and Income S 6181 $
1.145Americold Realty Trust Inc 15180 $
1.146SL Green Realty Corp 4180 $
1.147Allison Transmission Holdings Inc 1179 $
1.148Antero Midstream Corp 7176 $
1.149IDACORP Inc 1174 $
1.150Crane Co 1172 $
1.151Ingredion Inc 1172 $
1.152Reddit Inc 1171 $
1.153Flowers Foods Inc 20170 $
1.154Compass Inc 23169 $
1.155Liberty Broadband Corp 3167 $
1.156Super Micro Computer Inc 7165 $
1.157Circle Internet Group Inc 1164 $
1.158Dutch Bros Inc 3163 $
1.159Viper Energy Inc 3160 $
1.160Cirrus Logic Inc 1159 $
1.161Western Alliance Bancorp 2159 $
1.162Old National Bancorp/IN 7158 $
1.163Primoris Services Corp 1158 $
1.164Outfront Media Inc 5157 $
1.165Columbia Banking System Inc 5156 $
1.166Element Solutions Inc 4156 $
1.167Samsara Inc 4154 $
1.168Robert Half Inc 6153 $
1.169Fluor Corp 3152 $
1.170Matador Resources Co 2152 $
1.171Jackson Financial Inc 1151 $
1.172Zurn Elkay Water Solutions Corp 3151 $
1.173Aurora Innovation Inc 36150 $
1.174Commerce Bancshares Inc/MO 3150 $
1.175TTM Technologies Inc 1149 $
1.176Flowserve Corp 2148 $
1.177Highwoods Properties Inc 6147 $
1.178National Storage Affiliates Trust 3147 $
1.179Wayfair Inc 1145 $
1.180Guardant Health Inc 1144 $
1.181Federal Signal Corp 1143 $
1.182Urban Edge Properties 7142 $
1.183Covista Inc 1140 $
1.184Air Lease Corp 2140 $
1.185Floor & Decor Holdings Inc 2138 $
1.186AAON Inc 1137 $
1.187Oklo Inc 2136 $
1.188Apple Hospitality REIT Inc 11136 $
1.189Chewy Inc 5135 $
1.190Globus Medical Inc 1135 $
1.191Lineage Inc 4135 $
1.192Primo Brands Corp 7135 $
1.193Starwood Property Trust Inc 7135 $
1.194Acadia Realty Trust 7134 $
1.195Curbline Properties Corp 5133 $
1.196Terex Corp 2133 $
1.197DENTSPLY SIRONA Inc 11132 $
1.198Construction Partners Inc 1131 $
1.199Procore Technologies Inc 2131 $
1.200Vaxcyte Inc 2131 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 21,0 %
  • Technologie 7,5 %
  • Kommunikation 5,0 %
  • Finanzen 3,1 %
  • Gesundheit 2,2 %
  • Industrie 1,3 %
  • Zyklischer Konsum 1,2 %
  • Energie 0,4 %
  • Basiskonsum 0,3 %
  • Versorger 0,2 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 57,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Australien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Finnland 0,0 %
  • Italien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Indien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.680353,2 Mio. $99,50 %
2Taiwan1704.055 $0,20 %
3Niederlande3534.173 $0,15 %
4Vereinigtes Königreich6372.108 $0,10 %
5Australien255.222 $0,02 %
6Frankreich120.139 $0,01 %
7Dänemark119.848 $0,01 %
8Finnland116.080 $0,00 %
9Italien114.152 $0,00 %
10Deutschland110.890 $0,00 %
11Spanien27357 $0,00 %
12Indien23248 $0,00 %
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