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Zusammensetzung von Dunhill Financial, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.704 in 14 Ländern
Zehn größte
57,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.201Apollo Global Management Inc 1130 $
1.202Glacier Bancorp Inc 2130 $
1.203Maplebear Inc 3130 $
1.204JBT Marel Corp 1129 $
1.205Opendoor Technologies Inc 27129 $
1.206Semtech Corp 1129 $
1.207Avantor Inc 16128 $
1.208TXNM Energy Inc 2128 $
1.209Duolingo Inc 1127 $
1.210InvenTrust Properties Corp 4126 $
1.211Magnolia Oil & Gas Corp 3126 $
1.212Zillow Group Inc 3126 $
1.213Archrock Inc 3125 $
1.214First American Financial Corp 2124 $
1.215Newmark Group Inc 8124 $
1.216Gentex Corp 5123 $
1.217Lear Corp 1123 $
1.218Taylor Morrison Home Corp 2123 $
1.219Trex Co Inc 3123 $
1.220Clearwater Analytics Holdings Inc 5122 $
1.221California Resources Corp 1120 $
1.222Hexcel Corp 1120 $
1.223NOV Inc 6120 $
1.224St Joe Co/The 1118 $
1.225Lyft Inc 8117 $
1.226Rubrik Inc 2117 $
1.227Sonoco Products Co 2117 $
1.228Southwest Gas Holdings Inc 1117 $
1.229ONE Gas Inc 1116 $
1.230Robinhood Markets Inc 1116 $
1.231TG Therapeutics Inc 3116 $
1.232Esab Corp 1115 $
1.233Portland General Electric Co 2115 $
1.234Resideo Technologies Inc 3115 $
1.235Albertsons Cos Inc 6114 $
1.236Commvault Systems Inc 1114 $
1.237Itron Inc 1112 $
1.238UFP Industries Inc 1112 $
1.239Bank OZK 2111 $
1.240Liberty Live Holdings Inc 1111 $
1.241OneMain Holdings Inc 2111 $
1.242Riot Platforms Inc 9111 $
1.243Valley National Bancorp 9111 $
1.244Bright Horizons Family Solutions Inc 1110 $
1.245Rithm Capital Corp 11110 $
1.246RLI Corp 1110 $
1.247Lazard Inc 2109 $
1.248Paylocity Holding Corp 1109 $
1.249Post Holdings Inc 1109 $
1.250Valvoline Inc 3109 $
1.251Spire Inc 1108 $
1.252Tempus AI Inc 2108 $
1.253ExlService Holdings Inc 3107 $
1.254Snap Inc 23107 $
1.255Medical Properties Trust Inc 23106 $
1.256Whirlpool Corp 1106 $
1.257Atlantic Union Bankshares Corp 2105 $
1.258Goodyear Tire & Rubber Co/The 15105 $
1.259iShares Trust 2105 $
1.260UL Solutions Inc 1105 $
1.261Core Natural Resources Inc 1104 $
1.262Fortune Brands Innovations Inc 2104 $
1.263Hancock Whitney Corp 1104 $
1.264Piper Sandler Cos 1104 $
1.265SolarEdge Technologies Inc 2104 $
1.266Howard Hughes Holdings Inc 1103 $
1.267iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 1103 $
1.268Murphy Oil Corp 2103 $
1.269Viavi Solutions Inc 3103 $
1.270ACI Worldwide Inc 2102 $
1.271Ameris Bancorp 1102 $
1.272Casella Waste Systems Inc 1102 $
1.273SentinelOne Inc 7102 $
1.274Doximity Inc 4101 $
1.275Frontdoor Inc 1101 $
1.276Gap Inc/The 4101 $
1.277Global Net Lease Inc 10101 $
1.278Home BancShares Inc/AR 3101 $
1.279Life360 Inc 2101 $
1.280Organon & Co 16101 $
1.281Douglas Emmett Inc 10100 $
1.282FormFactor Inc 1100 $
1.283Kontoor Brands Inc 199 $
1.284Leonardo DRS Inc 299 $
1.285Selective Insurance Group Inc 199 $
1.286Radian Group Inc 298 $
1.287Knife River Corp 197 $
1.288MARA Holdings Inc 1197 $
1.289Axos Financial Inc 196 $
1.290CG oncology Inc 196 $
1.291LTC Properties Inc 296 $
1.292Science Applications International Corp 196 $
1.293Sirius XM Holdings Inc 496 $
1.294Viasat Inc 296 $
1.295U-Haul Holding Co 295 $
1.296CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 1595 $
1.297Cabot Corp 195 $
1.298Integer Holdings Corp 195 $
1.299MSC Industrial Direct Co Inc 195 $
1.300Mueller Water Products Inc 395 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 21,0 %
  • Technologie 7,5 %
  • Kommunikation 5,0 %
  • Finanzen 3,1 %
  • Gesundheit 2,2 %
  • Industrie 1,3 %
  • Zyklischer Konsum 1,2 %
  • Energie 0,4 %
  • Basiskonsum 0,3 %
  • Versorger 0,2 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 57,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Australien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Finnland 0,0 %
  • Italien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Indien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.680353,2 Mio. $99,50 %
2Taiwan1704.055 $0,20 %
3Niederlande3534.173 $0,15 %
4Vereinigtes Königreich6372.108 $0,10 %
5Australien255.222 $0,02 %
6Frankreich120.139 $0,01 %
7Dänemark119.848 $0,01 %
8Finnland116.080 $0,00 %
9Italien114.152 $0,00 %
10Deutschland110.890 $0,00 %
11Spanien27357 $0,00 %
12Indien23248 $0,00 %
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