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Zusammensetzung von Dunhill Financial, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.704 in 14 Ländern
Zehn größte
57,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.301PTC Therapeutics Inc 194 $
1.302DiamondRock Hospitality Co 993 $
1.303Black Hills Corp 192 $
1.304Sunstone Hotel Investors Inc 1092 $
1.305TPG Inc 292 $
1.306HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 291 $
1.307Federated Hermes Inc 190 $
1.308Getty Realty Corp 290 $
1.309Laureate Education Inc 290 $
1.310Meritage Homes Corp 190 $
1.311Newell Brands Inc 2690 $
1.312CNX Resources Corp 289 $
1.313D-Wave Quantum Inc 689 $
1.314DigitalOcean Holdings Inc 188 $
1.315Brunswick Corp/DE 187 $
1.316Clear Secure Inc 187 $
1.317Arrowhead Pharmaceuticals Inc 186 $
1.318Allegro MicroSystems Inc 285 $
1.319Atmus Filtration Technologies Inc 185 $
1.320DXC Technology Co 685 $
1.321Mercury Systems Inc 185 $
1.322Merit Medical Systems Inc 185 $
1.323Apellis Pharmaceuticals Inc 284 $
1.324Dolby Laboratories Inc 184 $
1.325Telephone and Data Systems Inc 284 $
1.326Varonis Systems Inc 384 $
1.327Envista Holdings Corp 383 $
1.328Kenvue Inc 483 $
1.329Mirion Technologies Inc 483 $
1.330Flagstar Bank NA 683 $
1.331Ryan Specialty Holdings Inc 283 $
1.332Tri Pointe Homes Inc 183 $
1.333ADT Inc 1282 $
1.334Dana Inc 282 $
1.335Life Time Group Holdings Inc 382 $
1.336Veris Residential Inc 482 $
1.337ServisFirst Bancshares Inc 182 $
1.338BGC Group Inc 881 $
1.339First Financial Bankshares Inc 281 $
1.340Four Corners Property Trust Inc 381 $
1.341PBF Energy Inc 181 $
1.342RadNet Inc 181 $
1.343Option Care Health Inc 279 $
1.344Pegasystems Inc 179 $
1.345Plug Power Inc 3579 $
1.346Rush Enterprises Inc 179 $
1.347Silgan Holdings Inc 279 $
1.348United Community Banks Inc/GA 279 $
1.349Parsons Corp 178 $
1.350Pebblebrook Hotel Trust 678 $
1.351Virtu Financial Inc 178 $
1.352Acadia Healthcare Co Inc 377 $
1.353CNO Financial Group Inc 177 $
1.354Amicus Therapeutics Inc 576 $
1.355Innovative Industrial Properties Inc 176 $
1.356International Bancshares Corp 176 $
1.357Galaxy Digital Inc 475 $
1.358Macy's Inc 475 $
1.359Northwestern Energy Group Inc 175 $
1.360Urban Outfitters Inc 175 $
1.361Box Inc 374 $
1.362Corcept Therapeutics Inc 174 $
1.363Fulton Financial Corp 374 $
1.364Peabody Energy Corp 274 $
1.365WSFS Financial Corp 174 $
1.366BrightSpring Health Services Inc 173 $
1.367Eastern Bankshares Inc 373 $
1.368Renasant Corp 273 $
1.369Korn Ferry 172 $
1.370Xenia Hotels & Resorts Inc 472 $
1.371Cinemark Holdings Inc 271 $
1.372Kyndryl Holdings Inc 571 $
1.373Oceaneering International Inc 271 $
1.374SoundHound AI Inc 1071 $
1.375Genworth Financial Inc 870 $
1.376Patterson-UTI Energy Inc 670 $
1.377Archer Aviation Inc 1369 $
1.378Bentley Systems Inc 169 $
1.379Franklin Templeton ETF Trust 269 $
1.380HB Fuller Co 169 $
1.381UiPath Inc 669 $
1.382Waystar Holding Corp 269 $
1.383Fastly Inc 268 $
1.384GRAIL Inc 168 $
1.385StepStone Group Inc 168 $
1.386Calix Inc 167 $
1.387Cathay General Bancorp 167 $
1.388Exponent Inc 167 $
1.389Gitlab Inc 367 $
1.390OPENLANE Inc 267 $
1.391Krispy Kreme Inc 2067 $
1.392Adeia Inc 266 $
1.393Blue Owl Capital Inc 764 $
1.394Community Financial System Inc 164 $
1.395Prestige Consumer Healthcare Inc 164 $
1.396ServiceTitan Inc 164 $
1.397StandardAero Inc 264 $
1.398WillScot Holdings Corp 364 $
1.399JBG SMITH Properties 463 $
1.400KB Home 163 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 21,0 %
  • Technologie 7,5 %
  • Kommunikation 5,0 %
  • Finanzen 3,1 %
  • Gesundheit 2,2 %
  • Industrie 1,3 %
  • Zyklischer Konsum 1,2 %
  • Energie 0,4 %
  • Basiskonsum 0,3 %
  • Versorger 0,2 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 57,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Australien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Finnland 0,0 %
  • Italien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Indien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.680353,2 Mio. $99,50 %
2Taiwan1704.055 $0,20 %
3Niederlande3534.173 $0,15 %
4Vereinigtes Königreich6372.108 $0,10 %
5Australien255.222 $0,02 %
6Frankreich120.139 $0,01 %
7Dänemark119.848 $0,01 %
8Finnland116.080 $0,00 %
9Italien114.152 $0,00 %
10Deutschland110.890 $0,00 %
11Spanien27357 $0,00 %
12Indien23248 $0,00 %
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