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Composition de Dunhill Financial, LLC

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Actif net
-
Positions
1 704 dans 14 pays
10 premières
57,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 301PTC Therapeutics Inc 194 $
1 302DiamondRock Hospitality Co 993 $
1 303Black Hills Corp 192 $
1 304Sunstone Hotel Investors Inc 1092 $
1 305TPG Inc 292 $
1 306HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 291 $
1 307Federated Hermes Inc 190 $
1 308Getty Realty Corp 290 $
1 309Laureate Education Inc 290 $
1 310Meritage Homes Corp 190 $
1 311Newell Brands Inc 2690 $
1 312CNX Resources Corp 289 $
1 313D-Wave Quantum Inc 689 $
1 314DigitalOcean Holdings Inc 188 $
1 315Brunswick Corp/DE 187 $
1 316Clear Secure Inc 187 $
1 317Arrowhead Pharmaceuticals Inc 186 $
1 318Allegro MicroSystems Inc 285 $
1 319Atmus Filtration Technologies Inc 185 $
1 320DXC Technology Co 685 $
1 321Mercury Systems Inc 185 $
1 322Merit Medical Systems Inc 185 $
1 323Apellis Pharmaceuticals Inc 284 $
1 324Dolby Laboratories Inc 184 $
1 325Telephone and Data Systems Inc 284 $
1 326Varonis Systems Inc 384 $
1 327Envista Holdings Corp 383 $
1 328Kenvue Inc 483 $
1 329Mirion Technologies Inc 483 $
1 330Flagstar Bank NA 683 $
1 331Ryan Specialty Holdings Inc 283 $
1 332Tri Pointe Homes Inc 183 $
1 333ADT Inc 1282 $
1 334Dana Inc 282 $
1 335Life Time Group Holdings Inc 382 $
1 336Veris Residential Inc 482 $
1 337ServisFirst Bancshares Inc 182 $
1 338BGC Group Inc 881 $
1 339First Financial Bankshares Inc 281 $
1 340Four Corners Property Trust Inc 381 $
1 341PBF Energy Inc 181 $
1 342RadNet Inc 181 $
1 343Option Care Health Inc 279 $
1 344Pegasystems Inc 179 $
1 345Plug Power Inc 3579 $
1 346Rush Enterprises Inc 179 $
1 347Silgan Holdings Inc 279 $
1 348United Community Banks Inc/GA 279 $
1 349Parsons Corp 178 $
1 350Pebblebrook Hotel Trust 678 $
1 351Virtu Financial Inc 178 $
1 352Acadia Healthcare Co Inc 377 $
1 353CNO Financial Group Inc 177 $
1 354Amicus Therapeutics Inc 576 $
1 355Innovative Industrial Properties Inc 176 $
1 356International Bancshares Corp 176 $
1 357Galaxy Digital Inc 475 $
1 358Macy's Inc 475 $
1 359Northwestern Energy Group Inc 175 $
1 360Urban Outfitters Inc 175 $
1 361Box Inc 374 $
1 362Corcept Therapeutics Inc 174 $
1 363Fulton Financial Corp 374 $
1 364Peabody Energy Corp 274 $
1 365WSFS Financial Corp 174 $
1 366BrightSpring Health Services Inc 173 $
1 367Eastern Bankshares Inc 373 $
1 368Renasant Corp 273 $
1 369Korn Ferry 172 $
1 370Xenia Hotels & Resorts Inc 472 $
1 371Cinemark Holdings Inc 271 $
1 372Kyndryl Holdings Inc 571 $
1 373Oceaneering International Inc 271 $
1 374SoundHound AI Inc 1071 $
1 375Genworth Financial Inc 870 $
1 376Patterson-UTI Energy Inc 670 $
1 377Archer Aviation Inc 1369 $
1 378Bentley Systems Inc 169 $
1 379Franklin Templeton ETF Trust 269 $
1 380HB Fuller Co 169 $
1 381UiPath Inc 669 $
1 382Waystar Holding Corp 269 $
1 383Fastly Inc 268 $
1 384GRAIL Inc 168 $
1 385StepStone Group Inc 168 $
1 386Calix Inc 167 $
1 387Cathay General Bancorp 167 $
1 388Exponent Inc 167 $
1 389Gitlab Inc 367 $
1 390OPENLANE Inc 267 $
1 391Krispy Kreme Inc 2067 $
1 392Adeia Inc 266 $
1 393Blue Owl Capital Inc 764 $
1 394Community Financial System Inc 164 $
1 395Prestige Consumer Healthcare Inc 164 $
1 396ServiceTitan Inc 164 $
1 397StandardAero Inc 264 $
1 398WillScot Holdings Corp 364 $
1 399JBG SMITH Properties 463 $
1 400KB Home 163 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 21,0 %
  • Technologie 7,5 %
  • Communication 5,0 %
  • Finance 3,1 %
  • Santé 2,2 %
  • Industrie 1,3 %
  • Consommation cyclique 1,2 %
  • Énergie 0,4 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 57,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Australie 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Italie 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Inde 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 680353,2 M $99,50 %
2Taïwan1704,1 k $0,20 %
3Pays-Bas3534,2 k $0,15 %
4Royaume-Uni6372,1 k $0,10 %
5Australie255,2 k $0,02 %
6France120,1 k $0,01 %
7Danemark119,8 k $0,01 %
8Finlande116,1 k $0,00 %
9Italie114,2 k $0,00 %
10Allemagne110,9 k $0,00 %
11Espagne27,4 k $0,00 %
12Inde23,2 k $0,00 %
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