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Zusammensetzung von Dunhill Financial, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.704 in 14 Ländern
Zehn größte
57,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.401United Natural Foods Inc 163 $
1.402First Hawaiian Inc 262 $
1.403Northern Oil & Gas Inc 262 $
1.404WesBanco Inc 162 $
1.405Workiva Inc 162 $
1.406Zeta Global Holdings Corp 362 $
1.407Agios Pharmaceuticals Inc 161 $
1.408California Water Service Group 161 $
1.409Crinetics Pharmaceuticals Inc 161 $
1.410Oscar Health Inc 561 $
1.411BankUnited Inc 160 $
1.412Blackstone Mortgage Trust Inc 360 $
1.413Clearway Energy Inc 160 $
1.414Remitly Global Inc 360 $
1.415Supernus Pharmaceuticals Inc 160 $
1.416Cargurus Inc 159 $
1.417Century Aluminum Co 159 $
1.418Concentra Group Holdings Parent Inc 259 $
1.419Simmons First National Corp 359 $
1.420Sunrun Inc 459 $
1.421Cactus Inc 158 $
1.422Cheesecake Factory Inc/The 158 $
1.423GEO Group Inc/The 358 $
1.424Liberty Energy Inc 258 $
1.425Loar Holdings Inc 158 $
1.426Q2 Holdings Inc 158 $
1.427Red Rock Resorts Inc 158 $
1.428RingCentral Inc 158 $
1.429Hilton Grand Vacations Inc 157 $
1.430Hayward Holdings Inc 456 $
1.431Artisan Partners Asset Management Inc 155 $
1.432Brookdale Senior Living Inc 455 $
1.433RLJ Lodging Trust 755 $
1.434Symbotic Inc 155 $
1.435Trinity Industries Inc 155 $
1.436First Interstate BancSystem Inc 154 $
1.437NETSTREIT Corp 254 $
1.438Delek US Holdings Inc 153 $
1.439Intellia Therapeutics Inc 453 $
1.440QuantumScape Corp 853 $
1.441Schwab US TIPS ETF 253 $
1.442Verra Mobility Corp 353 $
1.443Crane NXT Co 152 $
1.444Hawaiian Electric Industries Inc 352 $
1.445ImmunityBio Inc 652 $
1.446Provident Financial Services Inc 252 $
1.447Rigetti Computing Inc 352 $
1.448Six Flags Entertainment Corp 252 $
1.449Viking Therapeutics Inc 152 $
1.450ABM Industries Inc 151 $
1.451Kinetik Holdings Inc 151 $
1.452First Financial Bancorp 151 $
1.453IAC Inc 151 $
1.454Kennedy-Wilson Holdings Inc 451 $
1.455RXO Inc 351 $
1.456Twist Bioscience Corp 151 $
1.457CVB Financial Corp 250 $
1.458Iridium Communications Inc 150 $
1.459Western Union Co/The 550 $
1.460American Assets Trust Inc 249 $
1.461Helmerich & Payne Inc 149 $
1.462Crescent Energy Co 349 $
1.463Kemper Corp 149 $
1.464Magnite Inc 449 $
1.465Peloton Interactive Inc 1149 $
1.466Planet Labs PBC 149 $
1.467Privia Health Group Inc 249 $
1.468WisdomTree Inc 349 $
1.469ACADIA Pharmaceuticals Inc 248 $
1.470BellRing Brands Inc 348 $
1.471Sotera Health Co 348 $
1.472Tenable Holdings Inc 248 $
1.473Towne Bank/Portsmouth VA 148 $
1.474WaFd Inc 148 $
1.475Alignment Healthcare Inc 247 $
1.476Beacon Financial Corp 147 $
1.477Lucid Group Inc 447 $
1.478Trustmark Corp 147 $
1.479Upstart Holdings Inc 147 $
1.480Warner Music Group Corp 147 $
1.481Sila Realty Trust Inc 146 $
1.482Core Scientific Inc 346 $
1.483Trump Media & Technology Group Corp 546 $
1.484DigitalBridge Group Inc 346 $
1.485Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 146 $
1.486Vishay Intertechnology Inc 246 $
1.487YETI Holdings Inc 146 $
1.488Klaviyo Inc 245 $
1.489Piedmont Realty Trust Inc 645 $
1.490Rush Street Interactive Inc 245 $
1.491Alarm.com Holdings Inc 144 $
1.492CoreCivic Inc 244 $
1.493First Merchants Corp 144 $
1.494Veracyte Inc 144 $
1.495Centuri Holdings Inc 143 $
1.496Enerpac Tool Group Corp 143 $
1.497Knowles Corp 143 $
1.498NBT Bancorp Inc 143 $
1.499NetScout Systems Inc 143 $
1.500NuScale Power Corp 443 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 21,0 %
  • Technologie 7,5 %
  • Kommunikation 5,0 %
  • Finanzen 3,1 %
  • Gesundheit 2,2 %
  • Industrie 1,3 %
  • Zyklischer Konsum 1,2 %
  • Energie 0,4 %
  • Basiskonsum 0,3 %
  • Versorger 0,2 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 57,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Australien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Finnland 0,0 %
  • Italien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Indien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.680353,2 Mio. $99,50 %
2Taiwan1704.055 $0,20 %
3Niederlande3534.173 $0,15 %
4Vereinigtes Königreich6372.108 $0,10 %
5Australien255.222 $0,02 %
6Frankreich120.139 $0,01 %
7Dänemark119.848 $0,01 %
8Finnland116.080 $0,00 %
9Italien114.152 $0,00 %
10Deutschland110.890 $0,00 %
11Spanien27357 $0,00 %
12Indien23248 $0,00 %
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