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Zusammensetzung von Dunhill Financial, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.704 in 14 Ländern
Zehn größte
57,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.501Empire State Realty Trust Inc 842 $
1.502National Vision Holdings Inc 142 $
1.503Warby Parker Inc 242 $
1.504Blackbaud Inc 141 $
1.505Kennametal Inc 141 $
1.506Levi Strauss & Co 241 $
1.507Onestream Inc 141 $
1.508Pitney Bowes Inc 341 $
1.509Wolverine World Wide Inc 241 $
1.510agilon health Inc 540 $
1.511BlackLine Inc 140 $
1.512Denali Therapeutics Inc 240 $
1.513Veeco Instruments Inc 140 $
1.514Baldwin Insurance Group Inc/The 139 $
1.515Huntsman Corp 239 $
1.516Steven Madden Ltd 139 $
1.517Pilgrim's Pride Corp 139 $
1.518Safehold Inc 239 $
1.519John Wiley & Sons Inc 139 $
1.520American Eagle Outfitters Inc 238 $
1.521ManpowerGroup Inc 138 $
1.522Northwest Bancshares Inc 338 $
1.523Amneal Pharmaceuticals Inc 337 $
1.524First Commonwealth Financial Corp 237 $
1.525Marcus & Millichap Inc 137 $
1.526Marqeta Inc 937 $
1.527Simply Good Foods Co/The 237 $
1.528UMH Properties Inc 236 $
1.529ZoomInfo Technologies Inc 636 $
1.530Arbor Realty Trust Inc 435 $
1.531ARMOUR Residential REIT Inc 235 $
1.532Hillman Solutions Corp 435 $
1.533nCino Inc 235 $
1.534Neogen Corp 335 $
1.53510X Genomics Inc 135 $
1.536Apartment Investment and Management Co 834 $
1.537AvePoint Inc 334 $
1.538Freshworks Inc 434 $
1.539HNI Corp 134 $
1.540Novavax Inc 434 $
1.541Ultragenyx Pharmaceutical Inc 134 $
1.542Central Garden & Pet Co 133 $
1.543Teradata Corp 133 $
1.544Yelp Inc 133 $
1.545Diversified Healthcare Trust 432 $
1.546Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 231 $
1.547Brandywine Realty Trust 1131 $
1.548Enovis Corp 131 $
1.549LiveRamp Holdings Inc 131 $
1.550Sally Beauty Holdings Inc 231 $
1.551Trade Desk Inc/The 131 $
1.552Braze Inc 130 $
1.553Cogent Communications Holdings Inc 130 $
1.554Comstock Resources Inc 130 $
1.555DoubleVerify Holdings Inc 330 $
1.556Easterly Government Properties Inc 130 $
1.557Intapp Inc 130 $
1.558Pediatrix Medical Group Inc 130 $
1.559O-I Glass Inc 230 $
1.560Payoneer Global Inc 630 $
1.561Select Medical Holdings Corp 130 $
1.562Werner Enterprises Inc 130 $
1.563Astrana Health Inc 129 $
1.564CBIZ Inc 129 $
1.565Callaway Golf Co 229 $
1.566Ecovyst Inc 228 $
1.567Energizer Holdings Inc 128 $
1.568JetBlue Airways Corp 628 $
1.569DNOW Inc 228 $
1.570PROCEPT BIOROBOTICS CORP 128 $
1.571Recursion Pharmaceuticals Inc 928 $
1.572World Kinect Corp 128 $
1.573eXp World Holdings Inc 427 $
1.574First Trust Exchange-Traded Fund II 127 $
1.575Forestar Group Inc 127 $
1.576Hope Bancorp Inc 227 $
1.577ProAssurance Corp 127 $
1.578Under Armour Inc 427 $
1.579Flywire Corp 226 $
1.580Five9 Inc 126 $
1.581Innoviva Inc 126 $
1.582Surgery Partners Inc 226 $
1.583Healthcare Services Group Inc 125 $
1.584MaxLinear Inc 125 $
1.585PureCycle Technologies Inc 425 $
1.586TripAdvisor Inc 225 $
1.587Two Harbors Investment Corp 225 $
1.588Upwork Inc 225 $
1.589Edgewell Personal Care Co 124 $
1.590Extreme Networks Inc 124 $
1.591Peakstone Realty Trust 124 $
1.592LendingClub Corp 124 $
1.593Upbound Group Inc 124 $
1.594Reynolds Consumer Products Inc 124 $
1.595Wendy's Co/The 324 $
1.596Alkami Technology Inc 123 $
1.597C3.ai Inc 223 $
1.598QuidelOrtho Corp 123 $
1.599Ladder Capital Corp 223 $
1.600Atlas Energy Solutions Inc 123 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 21,0 %
  • Technologie 7,5 %
  • Kommunikation 5,0 %
  • Finanzen 3,1 %
  • Gesundheit 2,2 %
  • Industrie 1,3 %
  • Zyklischer Konsum 1,2 %
  • Energie 0,4 %
  • Basiskonsum 0,3 %
  • Versorger 0,2 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 57,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Australien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Finnland 0,0 %
  • Italien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Indien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.680353,2 Mio. $99,50 %
2Taiwan1704.055 $0,20 %
3Niederlande3534.173 $0,15 %
4Vereinigtes Königreich6372.108 $0,10 %
5Australien255.222 $0,02 %
6Frankreich120.139 $0,01 %
7Dänemark119.848 $0,01 %
8Finnland116.080 $0,00 %
9Italien114.152 $0,00 %
10Deutschland110.890 $0,00 %
11Spanien27357 $0,00 %
12Indien23248 $0,00 %
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