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Composition de Dunhill Financial, LLC

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Actif net
-
Positions
1 704 dans 14 pays
10 premières
57,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101Everus Construction Group Inc 1228 $
1 102Range Resources Corp 5228 $
1 103FactSet Research Systems Inc 1227 $
1 104HF Sinclair Corp 3226 $
1 105Mueller Industries Inc 2221 $
1 106Sprouts Farmers Market Inc 2219 $
1 107Cognex Corp 4218 $
1 108iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 2217 $
1 109AST SpaceMobile Inc 2214 $
1 110AGNC Investment Corp 21213 $
1 111Brown-Forman Corp 8212 $
1 112Advanced Drainage Systems Inc 1211 $
1 113Revolution Medicines Inc 2210 $
1 114SOUTHSTATE BANK CORP 2209 $
1 115Gartner Inc 1208 $
1 116Tanger Inc 6207 $
1 117McCormick & Co Inc/MD 4205 $
1 118Toro Co/The 2205 $
1 119Alaska Air Group Inc 5204 $
1 120Ionis Pharmaceuticals Inc 2201 $
1 121National Health Investors Inc 2201 $
1 122VF Corp 11199 $
1 123Universal Display Corp 2198 $
1 124Oshkosh Corp 1197 $
1 125SM Energy Co 6196 $
1 126FMC Corp 11194 $
1 127Bridgebio Pharma Inc 2193 $
1 128Houlihan Lokey Inc 1193 $
1 129Teleflex Inc 1193 $
1 130Core & Main Inc 3191 $
1 131Paramount Skydance Corp. 21191 $
1 132SEI Investments Co 2191 $
1 133Sarepta Therapeutics Inc 8191 $
1 134Broadstone Net Lease Inc 10190 $
1 135Amentum Holdings Inc 7188 $
1 136COPT Defense Properties 6188 $
1 137Donaldson Co Inc 2188 $
1 138AeroVironment Inc 1187 $
1 139IonQ Inc 6187 $
1 140Kilroy Realty Corp 6185 $
1 141Campbell's Company/The 8184 $
1 142Stride Inc 2184 $
1 143Independence Realty Trust Inc 12183 $
1 144iShares Preferred and Income S 6181 $
1 145Americold Realty Trust Inc 15180 $
1 146SL Green Realty Corp 4180 $
1 147Allison Transmission Holdings Inc 1179 $
1 148Antero Midstream Corp 7176 $
1 149IDACORP Inc 1174 $
1 150Crane Co 1172 $
1 151Ingredion Inc 1172 $
1 152Reddit Inc 1171 $
1 153Flowers Foods Inc 20170 $
1 154Compass Inc 23169 $
1 155Liberty Broadband Corp 3167 $
1 156Super Micro Computer Inc 7165 $
1 157Circle Internet Group Inc 1164 $
1 158Dutch Bros Inc 3163 $
1 159Viper Energy Inc 3160 $
1 160Cirrus Logic Inc 1159 $
1 161Western Alliance Bancorp 2159 $
1 162Old National Bancorp/IN 7158 $
1 163Primoris Services Corp 1158 $
1 164Outfront Media Inc 5157 $
1 165Columbia Banking System Inc 5156 $
1 166Element Solutions Inc 4156 $
1 167Samsara Inc 4154 $
1 168Robert Half Inc 6153 $
1 169Fluor Corp 3152 $
1 170Matador Resources Co 2152 $
1 171Jackson Financial Inc 1151 $
1 172Zurn Elkay Water Solutions Corp 3151 $
1 173Aurora Innovation Inc 36150 $
1 174Commerce Bancshares Inc/MO 3150 $
1 175TTM Technologies Inc 1149 $
1 176Flowserve Corp 2148 $
1 177Highwoods Properties Inc 6147 $
1 178National Storage Affiliates Trust 3147 $
1 179Wayfair Inc 1145 $
1 180Guardant Health Inc 1144 $
1 181Federal Signal Corp 1143 $
1 182Urban Edge Properties 7142 $
1 183Covista Inc 1140 $
1 184Air Lease Corp 2140 $
1 185Floor & Decor Holdings Inc 2138 $
1 186AAON Inc 1137 $
1 187Oklo Inc 2136 $
1 188Apple Hospitality REIT Inc 11136 $
1 189Chewy Inc 5135 $
1 190Globus Medical Inc 1135 $
1 191Lineage Inc 4135 $
1 192Primo Brands Corp 7135 $
1 193Starwood Property Trust Inc 7135 $
1 194Acadia Realty Trust 7134 $
1 195Curbline Properties Corp 5133 $
1 196Terex Corp 2133 $
1 197DENTSPLY SIRONA Inc 11132 $
1 198Construction Partners Inc 1131 $
1 199Procore Technologies Inc 2131 $
1 200Vaxcyte Inc 2131 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 21,0 %
  • Technologie 7,5 %
  • Communication 5,0 %
  • Finance 3,1 %
  • Santé 2,2 %
  • Industrie 1,3 %
  • Consommation cyclique 1,2 %
  • Énergie 0,4 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 57,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Australie 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Italie 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Inde 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 680353,2 M $99,50 %
2Taïwan1704,1 k $0,20 %
3Pays-Bas3534,2 k $0,15 %
4Royaume-Uni6372,1 k $0,10 %
5Australie255,2 k $0,02 %
6France120,1 k $0,01 %
7Danemark119,8 k $0,01 %
8Finlande116,1 k $0,00 %
9Italie114,2 k $0,00 %
10Allemagne110,9 k $0,00 %
11Espagne27,4 k $0,00 %
12Inde23,2 k $0,00 %
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