Titelia

Portefeuille d'Ascent Group, LLC

664 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 24.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 12,7 %
  • Fonds 9,4 %
  • Finance 7,2 %
  • Communication 5,1 %
  • Santé 4,3 %
  • Consommation cyclique 4,1 %
  • Industrie 4,1 %
  • Consommation de base 3,7 %
  • Services publics 1,7 %
  • Énergie 1,3 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 45,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,1 %
  • TW 0,2 %
  • GB 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • BR 0,1 %
  • JP 0,1 %
  • IN 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • ID 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US6222,7 Md $99,13 %
2TW36,8 M $0,25 %
3GB104,9 M $0,18 %
4NL23 M $0,11 %
5ES31,7 M $0,06 %
6BR41,6 M $0,06 %
7JP51,6 M $0,06 %
8IN3724,3 k $0,03 %
9DE1519,6 k $0,02 %
10KR2459,8 k $0,02 %
11ID1410,1 k $0,01 %
12AU1373,7 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Medline Inc 16 420730,7 k $
402SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 6 556726,8 k $
403SPDR Series Trust 15 862719,2 k $
404Hubbell Inc 1 455714 k $
405SPDR Series Trust 12 000710,6 k $
406SEI Investments Co 9 056710,6 k $
407Phillips 66 3 883707,3 k $
408United Airlines Holdings Inc 7 553695,4 k $
409M&T Bank Corp 3 317685,7 k $
410ISHARES TRUST 9 910673,3 k $
411Schwab U.S. Large-Cap ETF 26 180671,3 k $
412CVS Health Corp 9 207661,3 k $
413DR Horton Inc 4 797658,3 k $
414iShares Russell 2000 Value ETF 3 456655,2 k $
415CAPITAL GROUP MUNICIPAL HIGH-INCOME ETF 25 802653,3 k $
416iShares Select Dividend ETF 4 309652,4 k $
417Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 7 812646,4 k $
418Haleon PLC 64 438645 k $
419State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 4 369640,5 k $
420UGI Corp 17 553639,3 k $
421Vanguard Malvern Funds 12 668632,7 k $
422Hewlett Packard Enterprise Co 26 512631,3 k $
423iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 8 050631,2 k $
424Fox Corp 11 870630,3 k $
425Vanguard World Fund 2 014628,9 k $
426Moody's Corp 1 430624 k $
427Target Corp 5 003606,4 k $
428Sysco Corp 8 499606,2 k $
429American International Group Inc 8 026604 k $
430Electronic Arts Inc 2 921595,4 k $
431Realty Income Corp 9 633589,4 k $
432MSCI Inc 1 088586,6 k $
433Hershey Co/The 2 816585,4 k $
434Select Sector Spdr Trust 9 449578,9 k $
435Western Union Co/The 65 722573,8 k $
436NetApp Inc 5 578571,1 k $
437Capital Group Dividend Value ETF 13 354568,1 k $
438Dimensional ETF Trust 14 329556,8 k $
439CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 14 462555,6 k $
440Cadence Design Systems Inc 1 986551,8 k $
441Dell Technologies Inc 3 359551,3 k $
442American Water Works Co Inc 4 036549,3 k $
443RELX PLC 16 484546,4 k $
444Sonoco Products Co 10 055543,9 k $
445State Street Blackstone Senior Loan ETF 13 542543,6 k $
446iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 11 429543,4 k $
447iShares MSCI Emerging Markets ETF 9 548542,2 k $
448Autodesk Inc 2 263541,7 k $
449iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 10 120538,6 k $
450Conagra Brands Inc 34 243538,3 k $
451Delta Air Lines Inc 8 036534,2 k $
452Dollar Tree Inc 4 840530 k $
453State Street SPDR Portfolio Ag 20 617528,2 k $
454Kenvue Inc 30 607527,7 k $
455DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 10 849525,7 k $
456CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY ETF 17 187524,2 k $
457SAP SE 3 035519,6 k $
458Unilever PLC 9 115519,3 k $
459Toyota Motor Corp 2 517518,6 k $
460Corteva Inc 6 193518,4 k $
461Twilio Inc 4 119518,3 k $
462Simon Property Group Inc 2 757514,3 k $
463Halliburton Co 13 128511,9 k $
464CBRE Group Inc 3 755508,6 k $
465ICICI Bank Ltd 19 256498,7 k $
466State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 11 759496,6 k $
467Cloudflare Inc 2 400495,2 k $
468First Trust Exchange-Traded Fund IV 26 033493,1 k $
469Vanguard Index Funds 1 585479,1 k $
470State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 16 210473 k $
471SPDR Series Trust 1 854470,9 k $
472Constellation Energy Corp. 1 686470,9 k $
473Fair Isaac Corp 440469,7 k $
474Kinder Morgan, Inc. 13 998469,4 k $
475Everpure Inc 7 928468,1 k $
476iShares TIPS Bond ETF 4 210464,6 k $
477Vulcan Materials Co 1 704464 k $
478Ciena Corp 1 183459,3 k $
479Towne Bank/Portsmouth VA 13 635459,1 k $
480Ulta Beauty Inc 876457,9 k $
481Ares Capital Corp 25 386457,5 k $
482JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF 8 772456,4 k $
483J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 5 254450 k $
484Freeport-McMoRan Inc 7 593446,3 k $
485WisdomTree Trust 2 737434 k $
486SPDR Series Trust 3 395433,6 k $
487Elevance Health Inc 1 478432,7 k $
488ISHARES US ETF TRUST 12 583425,4 k $
489Marvell Technology Inc 4 284424,4 k $
490State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 14 561422,7 k $
491Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 3 932422,3 k $
492WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund 15 975420,6 k $
493VICI Properties Inc 15 381420,2 k $
494Airbnb Inc 3 307417,7 k $
495Sandisk Corp/DE 656416,8 k $
496PG&E Corp 23 672415,9 k $
497Generac Holdings Inc 2 109411,9 k $
498J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 8 967411 k $
499Telkom Indonesia Persero Tbk PT 21 953410,1 k $
500Innovator U.S. Equity Power Bu 9 187409,9 k $