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Composition d'Ascent Group, LLC

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Actif net
-
Positions
664 dans 19 pays
10 premières
24,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Alibaba Group Holding Ltd 3 232405,5 k $
502Edwards Lifesciences Corp 5 031402,8 k $
503Select Sector Spdr Trust 4 857398,2 k $
504ASE Technology Holding Co Ltd 18 324397,3 k $
505Verisk Analytics Inc 2 087396 k $
506VeriSign Inc 1 578391,9 k $
507JPMorgan Income ETF 8 427388,2 k $
508Carrier Global Corp 6 883387,6 k $
509WW Grainger Inc 354386,2 k $
510Teradyne Inc 1 298384,7 k $
511Kraft Heinz Co/The 17 064383,8 k $
512Williams-Sonoma Inc 2 100382,9 k $
513Dimensional U S Small Cap ETF 5 345380,2 k $
514iShares Russell 2000 Growth ETF 1 202377,2 k $
515iShares GNMA Bond ETF 8 472375,6 k $
516PACCAR Inc 3 237373,9 k $
517BHP Group Ltd 5 138373,7 k $
518iShares Trust 2 327373,4 k $
519Anheuser-Busch InBev SA/NV 5 347370,9 k $
520State Street Corp 2 925370,2 k $
521Vanguard Large-Cap ETF 1 235369,1 k $
522Telefonica Brasil SA 22 957365,2 k $
523JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF 3 369365,2 k $
524Teledyne Technologies Inc 602364,2 k $
525Ryanair Holdings PLC 6 102352,7 k $
526Loews Corp 3 279350 k $
527Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 4 597347,8 k $
528iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 2 868347,6 k $
529Rio Tinto PLC 3 725347,5 k $
530Eni SpA 6 135347,3 k $
531Quest Diagnostics Inc 1 765345,9 k $
532US Foods Holding Corp 3 718342,8 k $
533IDEXX Laboratories Inc 609342,1 k $
534iShares Trust 6 802340,4 k $
535Exelixis Inc 7 934340,3 k $
536iShares Global Clean Energy ETF 18 583339,9 k $
537ING Groep NV 13 021339,2 k $
538T Rowe Price Group Inc 3 762339,1 k $
539Legg Mason ETF Investment Trust 8 325337,5 k $
540International Paper Co 9 410335,9 k $
541iShares Trust 7 875334,6 k $
542DBX ETF Trust 10 235334,1 k $
543SPDR Series Trust 3 612330,6 k $
544ORIX Corp 11 014330,3 k $
545J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 4 435329,3 k $
546Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 2 629329 k $
547Equinor ASA 7 790328,7 k $
548Reliance Inc 1 077327,3 k $
549NatWest Group PLC 21 833325,3 k $
550Warner Bros Discovery Inc 11 779323,5 k $
551SPDR Series Trust 14 391322,2 k $
552HP Inc 16 750321,8 k $
553Fortinet Inc 3 915319,9 k $
554Novo Nordisk A/S 8 683319,1 k $
555Mettler-Toledo International Inc 253319,1 k $
556Archer-Daniels-Midland Co 4 379318,3 k $
557Snap-on Inc 876318,2 k $
558Sony Group Corp 15 216315 k $
559Vita Coco Co Inc/The 6 534313 k $
560AnaptysBio Inc 5 622311,8 k $
561iShares High Yield Muni Active ETF 6 498311,8 k $
562Robinhood Markets Inc 4 464309,4 k $
563Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 14 821307,5 k $
564Lantheus Holdings Inc 4 044306,7 k $
565ResMed Inc 1 366306,6 k $
566Annaly Capital Management Inc 14 478306,2 k $
567Innovator U.S. Equity Buffer E 6 555303,2 k $
568Jack Henry & Associates Inc 1 916302,8 k $
569FIDELITY COVINGTON TRUST 4 681302,3 k $
570State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 13 605302,3 k $
571Ameriprise Financial Inc 676300,4 k $
572CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWERS ETF 8 364300,3 k $
573State Street SPDR Bloomberg Emerg Mkts USD Bd ETF 11 949296,3 k $
574Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 377291,3 k $
575Takeda Pharmaceutical Co Ltd 15 592288,8 k $
576Capital Group Global Growth Equity ETF 8 639288,3 k $
577United Rentals Inc 395287,8 k $
578Vanguard Total World Stock ETF 2 075287 k $
579Lloyds Banking Group PLC 56 977286,6 k $
580iShares Trust 5 581284,4 k $
581WSFS Financial Corp 4 343284,3 k $
582Bicara Therapeutics Inc 14 152281,5 k $
583Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 14 187280,2 k $
584Steel Dynamics Inc 1 549278,8 k $
585INVESCO AEROSPACE & DEFEN 1 681278,5 k $
586ARM Holdings PLC 1 817274,9 k $
587BP PLC 5 803272,7 k $
588iShares Core Dividend Growth ETF 3 882272,4 k $
589iShares Trust 2 920272 k $
590FirstCash Holdings Inc 1 442271,1 k $
591F5 Inc 937271,1 k $
592Datadog Inc 2 296271 k $
593Southern Copper Corp 1 566269,4 k $
594InterDigital Inc 892269,4 k $
595Insulet Corp 1 268266,1 k $
596Liberty Media Corp-Liberty Formula One 3 096263,2 k $
597Otis Worldwide Corp 3 376260,2 k $
598PTC Inc 1 822259,6 k $
599Essential Utilities Inc 6 436259,2 k $
600Mueller Industries Inc 2 335258,7 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 12,4 %
  • Fonds 9,4 %
  • Finance 7,1 %
  • Communication 5,1 %
  • Industrie 4,4 %
  • Santé 4,3 %
  • Consommation cyclique 4,1 %
  • Consommation de base 3,7 %
  • Services publics 1,7 %
  • Énergie 1,3 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 45,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,1 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Indonésie 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis6222,7 Md $99,13 %
2Taïwan36,8 M $0,25 %
3Royaume-Uni104,9 M $0,18 %
4Pays-Bas23 M $0,11 %
5Espagne31,7 M $0,06 %
6Brésil41,6 M $0,06 %
7Japon51,6 M $0,06 %
8Inde3724,3 k $0,03 %
9Allemagne1519,6 k $0,02 %
10Corée du Sud2459,8 k $0,02 %
11Indonésie1410,1 k $0,01 %
12Australie1373,7 k $0,01 %
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