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Composition d'Ascent Group, LLC

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Actif net
-
Positions
664 dans 19 pays
10 premières
24,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301American Tower Corp 7 5411,3 M $
302Blackrock Inc 1 3361,3 M $
303Church & Dwight Co Inc 13 7291,3 M $
304iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 15 3291,3 M $
305Devon Energy Corp 25 4171,3 M $
306iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 11 7171,3 M $
307iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 8 9371,3 M $
308Public Service Enterprise Group Inc 15 6891,3 M $
309Vanguard Bond Index Funds 16 4211,3 M $
310Kimberly-Clark Corp 13 1071,3 M $
311Biogen Inc 6 8361,3 M $
312Expedia Group Inc 5 4231,3 M $
313Vanguard Total International S 16 1731,2 M $
314Vanguard Extended Market ETF 6 0201,2 M $
315Cummins Inc 2 3031,2 M $
316Booking Holdings Inc 2931,2 M $
317State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 12 8811,2 M $
318Vanguard FTSE All World ex-US 8 3731,2 M $
319iShares Trust 12 0551,2 M $
320Expeditors International of Washington Inc 8 4311,2 M $
321SPDR Series Trust 12 9931,2 M $
322JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 16 2601,2 M $
323Mondelez International Inc 20 5261,2 M $
324AutoZone Inc 3461,2 M $
325iShares Trust 13 4611,2 M $
326KKR & Co Inc 12 6041,2 M $
327Old Dominion Freight Line Inc 5 9051,2 M $
328SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 8 6181,1 M $
329iShares MSCI International Value Factor ETF 28 6921,1 M $
330DTE Energy Co 7 7711,1 M $
331Ishares Inc 14 3871,1 M $
332NiSource Inc 24 0901,1 M $
333Yum! Brands Inc 7 2201,1 M $
334HSBC Holdings PLC 13 4891,1 M $
335DoorDash Inc 7 3781,1 M $
336Northern Trust Corp 7 9151,1 M $
337PIMCO Enhanced Short Maturity 10 9281,1 M $
338IRhythm Holdings Inc 9 3061,1 M $
339Ventas Inc 13 4001,1 M $
340Jabil Inc 4 0971,1 M $
341Cboe Global Markets Inc 3 8111,1 M $
342Vistra Corp 7 0911,1 M $
3433M Co 7 2641,1 M $
344Synopsys Inc 2 6061 M $
345Principal Financial Group Inc 11 083998,7 k $
346Fox Corp 16 855984,3 k $
347KeyCorp 48 613974,7 k $
348iShares Expanded Tech Sector ETF 8 220974,2 k $
349iShares Biotechnology ETF 5 756971,9 k $
350Invesco QQQ Trust Series 1 1 660958,1 k $
351Lennar Corp 11 002955,4 k $
352Pinnacle West Capital Corp. 9 391946,1 k $
353Allstate Corp/The 4 540941,4 k $
354iShares Core MSCI Europe ETF 13 268932,3 k $
355Chunghwa Telecom Co Ltd 21 931926,4 k $
356Fifth Third Bancorp 19 898924,5 k $
357Prudential Financial, Inc. 9 356914,1 k $
358Darden Restaurants Inc 4 654912,3 k $
359State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 31 561904,5 k $
360Vanguard Bond Index Funds 13 101901,1 k $
361Roper Technologies Inc 2 540898,8 k $
362Sunbelt Rentals Holdings Inc 13 762895,8 k $
363Vanguard Financials ETF 7 377891,2 k $
364Iron Mountain Inc 8 652883,7 k $
365AppLovin Corp 2 216881,9 k $
366Assurant Inc 4 043880,7 k $
367OneMain Holdings Inc 16 441879,4 k $
368Constellation Brands Inc 5 784867,6 k $
369Leidos Holdings Inc 5 545862,4 k $
370Vale SA 53 879857,2 k $
371Cigna Group/The 3 212856,7 k $
372iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 3 560854,3 k $
373Select Sector Spdr Trust 17 282853,2 k $
374Federal Realty Investment Trust 8 022852 k $
375Baker Hughes Co 13 938850,9 k $
376iShares ESG Aware MSCI USA ETF 5 987846,7 k $
377Fiserv Inc 15 039839,2 k $
378Atmos Energy Corp 4 511833,4 k $
379Ingersoll Rand Inc 10 345828,9 k $
380FedEx Corp 2 286814,3 k $
381CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 29 913812,1 k $
382Best Buy Co Inc 12 639811,4 k $
383SPDR Series Trust 16 608802,5 k $
384Banco Santander SA 70 905799,8 k $
385Toast Inc 29 888792,3 k $
386Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 36 266785,5 k $
387First Trust Exchange-Traded Fund IV 15 770785,5 k $
388State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF 22 216782,9 k $
389Dexcom Inc 12 447781,7 k $
390UL Solutions Inc 9 115781,2 k $
391Curtiss-Wright Corp 1 142777,8 k $
392Yum China Holdings Inc 15 925776,8 k $
393Corning Inc 5 528751,6 k $
394iShares Trust 16 251750,6 k $
395iShares Russell 3000 ETF 2 022749,5 k $
396United Therapeutics Corp 1 256744,8 k $
397EMCOR Group Inc 1 008744,2 k $
398iShares Intermediate Governmen 6 945740,9 k $
399Motorola Solutions Inc 1 702738,6 k $
400Shell PLC 7 903735 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 12,4 %
  • Fonds 9,4 %
  • Finance 7,1 %
  • Communication 5,1 %
  • Industrie 4,4 %
  • Santé 4,3 %
  • Consommation cyclique 4,1 %
  • Consommation de base 3,7 %
  • Services publics 1,7 %
  • Énergie 1,3 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 45,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,1 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Indonésie 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis6222,7 Md $99,13 %
2Taïwan36,8 M $0,25 %
3Royaume-Uni104,9 M $0,18 %
4Pays-Bas23 M $0,11 %
5Espagne31,7 M $0,06 %
6Brésil41,6 M $0,06 %
7Japon51,6 M $0,06 %
8Inde3724,3 k $0,03 %
9Allemagne1519,6 k $0,02 %
10Corée du Sud2459,8 k $0,02 %
11Indonésie1410,1 k $0,01 %
12Australie1373,7 k $0,01 %
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