Titelia

Portefeuille de CoreCap Advisors, LLC

2295 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 29.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 9,6 %
  • Technologie 6,7 %
  • Industrie 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,5 %
  • Santé 2,2 %
  • Finance 2,1 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Communication 1,5 %
  • Services publics 0,8 %
  • Énergie 0,5 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 69,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • IT 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • AR 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • DE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 2362,8 Md $99,80 %
2TW32,3 M $0,08 %
3GB171,6 M $0,06 %
4NL4729,1 k $0,03 %
5IT1295,3 k $0,01 %
6DK1187,4 k $0,01 %
7AR1157,1 k $0,01 %
8AU3143,5 k $0,01 %
9MX251,5 k $0,00 %
10JP242 k $0,00 %
11BE237,3 k $0,00 %
12DE236,6 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Lockheed Martin Corp 3 9312,4 M $
202iShares Core Dividend Growth ETF 33 6742,4 M $
203Travelers Cos Inc/The 8 0912,4 M $
204Lowe's Cos Inc 9 8952,3 M $
205Crowdstrike Holdings Inc 5 9562,3 M $
206Walt Disney Co/The 23 9402,3 M $
207Pfizer Inc 81 3212,3 M $
208Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6 7182,3 M $
209Home BancShares Inc/AR 84 2152,3 M $
210VANGUARD WORLD FUND 9 4242,2 M $
211Home Depot Inc/The 6 7642,2 M $
212Texas Instruments Inc 11 3412,2 M $
213Select Sector Spdr Trust 26 7582,2 M $
214JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 32 4172,2 M $
215Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond Etf 46 8082,1 M $
216Select Sector Spdr Trust 19 5832,1 M $
217Expedia Group Inc 9 2242,1 M $
218Vanguard World Fund 10 7202,1 M $
219Invesco Exchange-Traded Fund T 38 8092,1 M $
220FT Vest Laddered Buffer ETF 62 0142,1 M $
221Kroger Co/The 28 7072,1 M $
222Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF 35 6072,1 M $
223iShares US Telecommunications ETF 52 2992,1 M $
224JOHN HANCOCK MULTIFACTOR EMERG JOHN HANCOCK MULTI EM MRK ET 59 7612 M $
225iShares Trust 20 1822 M $
2263M Co 13 9352 M $
227iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 21 6612 M $
228AT&T Inc 68 6172 M $
229Vanguard Short-term Bond Etf 25 2932 M $
230Avantis International Small Cap Value ETF 19 6992 M $
231Ishares Inc 24 9842 M $
232Vanguard World Fund 8 7262 M $
233NextEra Energy Inc 20 9861,9 M $
234DT Midstream Inc 14 4491,9 M $
235Northrop Grumman Corp 2 8061,9 M $
236Fortinet Inc 23 2701,9 M $
237Target Corp 15 5951,9 M $
238Tractor Supply Co 41 1201,9 M $
239Hershey Co/The 8 6991,8 M $
240Robinhood Markets Inc 25 9911,8 M $
241SPDR Series Trust 36 7881,8 M $
242iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 7 3791,8 M $
243MetLife Inc 24 8081,8 M $
244Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 22 9701,7 M $
245PIMCO Income Strategy Fund II 246 6201,7 M $
246NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 135 7691,7 M $
247Analog Devices Inc 5 2421,7 M $
248CH Robinson Worldwide Inc 10 0261,7 M $
249State Street Materials Select Sector SPDR ETF 33 1421,7 M $
250ConocoPhillips 12 4831,6 M $
251Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 218 3631,6 M $
252Bank of America Corp 33 7411,6 M $
253AutoZone Inc 4861,6 M $
254Chipotle Mexican Grill Inc 51 2351,6 M $
255iShares Trust 16 1201,6 M $
256INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 6 8051,6 M $
257Illinois Tool Works Inc 6 1881,6 M $
258Union Pacific Corp 6 6221,6 M $
259SPDR SERIES TRUST 16 9901,6 M $
260CSX Corp 38 4911,6 M $
261SoFi Technologies Inc 98 7121,6 M $
262Innovator U.S. Equity Buffer E 29 3291,6 M $
263Sherwin-Williams Co/The 4 8711,6 M $
264iShares Core High Dividend ETF 11 4241,6 M $
265Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 30 8951,5 M $
266State Street SPDR S&P Kensho F 17 7131,5 M $
267First Trust Exchange Traded Fund VI 66 0131,5 M $
268Corteva Inc 18 0961,5 M $
269General Dynamics Corp 4 4041,5 M $
270Ishares Inc 42 5541,5 M $
271Vanguard World Fund 10 3711,5 M $
272Mastercard Inc 3 0051,5 M $
273iShares MSCI International Quality Factor ETF 32 4711,5 M $
274JPMorgan Ultra-Short Income ETF 29 4561,5 M $
275Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 65 6981,5 M $
276WisdomTree Trust 16 8811,5 M $
277Visa Inc 4 9051,5 M $
278INVESCO AEROSPACE & DEFEN 8 9361,5 M $
279SPDR Series Trust 24 7551,5 M $
280VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 8 3561,4 M $
281Vanguard FTSE All World ex-US 9 9091,4 M $
282Vanguard S&P 500 Value ETF 7 0871,4 M $
283Bristol-Myers Squibb Co 23 7631,4 M $
284First Trust Exchange-Traded Fund IV 56 1961,4 M $
285Schwab US Broad Market ETF 55 4251,4 M $
286Vertiv Holdings Co 5 5121,4 M $
287First Trust Exchange-Traded Fund IV 28 2901,4 M $
288Cheniere Energy Inc 4 8251,4 M $
289Blackrock Inc 1 4221,4 M $
290VanEck Gold Miners ETF/USA 14 9021,4 M $
291Global X Funds 17 8591,4 M $
292Avantis International Small Cap Equity ETF 18 7951,4 M $
293Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 17 9311,3 M $
294Boeing Co/The 6 7191,3 M $
295iShares Trust 57 4441,3 M $
296BlackRock ETF Trust 31 5711,3 M $
297abrdn Physical Gold Shares ETF 29 0101,3 M $
298Ford Motor Co 111 3721,3 M $
299Digital Realty Trust Inc 7 1231,3 M $
300Global X Funds 18 1111,3 M $