Titelia

Portefeuille de CoreCap Advisors, LLC

2295 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 29.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 9,6 %
  • Technologie 6,7 %
  • Industrie 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,5 %
  • Santé 2,2 %
  • Finance 2,1 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Communication 1,5 %
  • Services publics 0,8 %
  • Énergie 0,5 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 69,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • IT 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • AR 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • DE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 2362,8 Md $99,80 %
2TW32,3 M $0,08 %
3GB171,6 M $0,06 %
4NL4729,1 k $0,03 %
5IT1295,3 k $0,01 %
6DK1187,4 k $0,01 %
7AR1157,1 k $0,01 %
8AU3143,5 k $0,01 %
9MX251,5 k $0,00 %
10JP242 k $0,00 %
11BE237,3 k $0,00 %
12DE236,6 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Walmart Inc 48 7746,1 M $
102First Trust Exchange-Traded Fund VIII 137 9236 M $
103Chevron Corp 28 0945,8 M $
104Gilead Sciences Inc 41 5855,8 M $
105Cisco Systems, Inc. 74 3045,8 M $
106Schwab U.S. REIT ETF 264 8215,7 M $
107iShares TIPS Bond ETF 51 4665,7 M $
108Vanguard Bond Index Funds 82 2645,7 M $
109iShares Trust 64 7655,6 M $
110iShares MSCI EAFE Growth ETF 50 3435,6 M $
111MPLX LP 97 6575,6 M $
112Agree Realty Corp 73 5165,5 M $
113Avantis Core Fixed Income ETF 132 7855,5 M $
114ISHARES TRUST 154 4215,5 M $
115Parker-Hannifin Corp 6 0695,4 M $
116GE Vernova Inc 6 1645,4 M $
117Schwab US Dividend Equity ETF 174 4885,4 M $
118Innovator U.S. Equity Power Bu 125 5005,3 M $
119iShares MSCI South Korea ETF 43 2975,3 M $
120Intel Corp 119 9895,3 M $
121Morgan Stanley 32 0815,3 M $
122Mueller Industries Inc 47 0765,2 M $
123Oracle Corp 35 1435,2 M $
124Innovator U.S. Equity Power Bu 118 9595,1 M $
125Hanover Insurance Group Inc/The 29 2055,1 M $
126Exxon Mobil Corp 29 7665,1 M $
127ISHARES TRUST 137 6755 M $
128iMGP DBi Managed Futures Strat 166 0955 M $
129Costco Wholesale Corp 5 0155 M $
130JOHN HANCOCK MULTIFACTOR DEVEL JOHN HANCOCK MF DEV INTL ETF 117 8875 M $
131Quanta Services Inc 9 0285 M $
132Unum Group 67 8585 M $
133Old Republic International Corp 122 9684,9 M $
134John Hancock Exchange-Traded Fund Trust 61 8424,8 M $
135General Electric Co 16 9814,8 M $
136Innovator U.S. Equit 117 4424,8 M $
137ISHARES INC 41 2874,8 M $
138DTE Energy Co 32 6634,8 M $
139iShares MSCI Japan ETF 55 8034,7 M $
140American Express Co 15 4314,7 M $
141Progressive Corp/The 23 2524,6 M $
142Main Street Capital Corp. 86 9354,6 M $
143Berkshire Hathaway Inc 9 5314,6 M $
144iShares U.S. Technology ETF 24 9824,5 M $
145Lam Research Corp 20 8674,5 M $
146Invesco S&P 500 Momentum ETF 39 4824,4 M $
147Vanguard Small-Cap ETF 16 5074,3 M $
148Avantis Emerging Markets Equity ETF 53 2904,3 M $
149INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 247 5164,3 M $
150Innovator U.S. Equity Power Bu 107 0684,3 M $
151Palantir Technologies Inc 28 8524,2 M $
152iShares Core U.S. REIT ETF 71 0364,2 M $
153Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 300 0054,1 M $
154KLA Corp 2 7604,1 M $
155Vanguard Bond Index Funds 52 4484 M $
156iShares Trust 85 0103,9 M $
157State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 140 5523,7 M $
158Advanced Micro Devices Inc 18 1363,7 M $
159abrdn Bloomberg All Commodity 101 0683,6 M $
160Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 414 1843,6 M $
161Stryker Corp 10 4973,4 M $
162State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 7 3023,4 M $
163McDonald's Corp. 10 8623,4 M $
164iShares MSCI Global Metals & M 59 6143,4 M $
165Micron Technology Inc 9 9813,4 M $
166iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 29 7093,3 M $
167Coca-Cola Co/The 43 1023,3 M $
168Eli Lilly & Co 3 5233,2 M $
169Fastenal Co 68 5663,2 M $
170First Trust Exchange-Traded Fund IV 63 1033,1 M $
171VanEck Semiconductor ETF 7 9453 M $
172Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF 73 6033 M $
173Vanguard Mega Cap Growth ETF 8 2373 M $
174Avantis US Small Cap Equity ETF 48 2993 M $
175abrdn World Healthcare Fund 257 0263 M $
176Innovator U.S. Equity Power Bu 74 9593 M $
177Goldman Sachs Group Inc/The 3 5103 M $
178American Century ETF Trust 26 5672,9 M $
179NXG NextGen Infrastructure Inc 52 8402,9 M $
180Newmont Corp 26 5032,9 M $
181Select Sector Spdr Trust 17 4232,8 M $
182BlackRock ETF Trust 77 6662,8 M $
183Vanguard S&P 500 Growth ETF 6 8092,8 M $
184Abbott Laboratories 26 2512,7 M $
185RTX Corp 13 8792,7 M $
186Emerson Electric Co. 20 1782,6 M $
187Arista Networks Inc 21 5042,6 M $
188Bank of New York Mellon Corp/The 21 8972,6 M $
189ISHARES TRUST 14 4912,5 M $
190Schwab International Equity ETF 101 9382,5 M $
191Palo Alto Networks Inc 15 6652,5 M $
192Monster Beverage Corp 34 4452,5 M $
193J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 43 7362,5 M $
194Cadence Design Systems Inc 8 9112,5 M $
195Amgen Inc 7 0132,5 M $
196State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 16 5432,4 M $
197Cincinnati Financial Corp 15 3882,4 M $
198iShares Silver Trust 35 4652,4 M $
199Wisdomtree Trust 26 9362,4 M $
200Schwab Emerging Markets Equity ETF 72 6522,4 M $