Portefeuille de Wescott Financial Advisory Group, LLC

Name: Portefeuille de Wescott Financial Advisory Group, LLC
Creator: Titelia

172 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 56.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 25,4 %
Santé 3,0 %
Technologie 2,5 %
Finance 1,6 %
Industrie 1,1 %
Consommation de base 0,9 %
Communication 0,7 %
Consommation cyclique 0,5 %
Énergie 0,4 %
Non attribué 63,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	172	1,1 Md $	100,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Vanguard S&P 500 ETF	280 269	167,5 M $
2	Invesco QQQ Trust Series 1	150 149	86,7 M $
3	Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF	725 519	73,4 M $
4	iShares Core S&P 500 ETF	75 119	49,1 M $
5	iShares Core MSCI EAFE ETF	509 667	46,1 M $
6	iShares Trust	337 918	43,3 M $
7	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	600 674	41,9 M $
8	Dimensional International Smal	1 186 543	40 M $
9	DFA Dimensional US Marketwide Value ETF	771 747	37,4 M $
10	iShares Trust	86 531	30,9 M $
11	Vanguard Bond Index Funds	390 234	30,1 M $
12	Dimensional ETF Trust	762 244	27,2 M $
13	iShares Russell Mid-Cap Value	180 890	26,4 M $
14	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF	312 859	24,8 M $
15	Dimensional International Value ETF	403 522	21,3 M $
16	Dimensional ETF Trust	482 096	16,3 M $
17	Merck & Co Inc	132 124	15,9 M $
18	Apple Inc	62 389	15,8 M $
19	Dimensional U S Small Cap ETF	185 127	13,2 M $
20	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	188 247	12,7 M $
21	ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO	245 302	11,9 M $
22	iShares Trust	104 868	11,9 M $
23	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	117 871	11,7 M $
24	iShares Trust	45 666	9,6 M $
25	Eli Lilly & Co	9 406	8,7 M $
26	State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	266 705	7,8 M $
27	Berkshire Hathaway Inc	10	7,2 M $
28	iShares Trust	46 611	6,4 M $
29	Vanguard Total International S	72 624	5,6 M $
30	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	85 746	5,5 M $
31	Vanguard Total Stock Market ETF	16 557	5,3 M $
32	Johnson & Johnson	20 826	5,1 M $
33	iShares U.S. Equity Factor ETF	76 210	5 M $
34	Berkshire Hathaway Inc	10 475	5 M $
35	iShares Core S&P Small-Cap ETF	39 973	5 M $
36	Vanguard Growth ETF	11 133	4,9 M $
37	Microsoft Corp	13 016	4,8 M $
38	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	43 686	4,8 M $
39	Vanguard Value ETF	22 550	4,4 M $
40	Vanguard Mid-Cap ETF	15 330	4,4 M $
41	Norfolk Southern Corp	14 807	4,2 M $
42	Exxon Mobil Corp	24 912	4,2 M $
43	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	46 026	4 M $
44	DFA Dimensional National Municipal Bond ETF	80 292	3,8 M $
45	iShares Trust	45 451	3,8 M $
46	ISHARES U S ETF TR	73 083	3,7 M $
47	Vanguard Short-term Bond Etf	43 251	3,4 M $
48	Procter & Gamble Co/The	23 178	3,3 M $
49	SPDR Series Trust	40 924	3,1 M $
50	iShares ESG Aware MSCI EM ETF	58 943	2,7 M $
51	iShares Russell 1000 Growth ETF	6 075	2,6 M $
52	Vanguard Scottsdale Funds	44 158	2,6 M $
53	NVIDIA Corp	13 869	2,4 M $
54	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	48 922	2,3 M $
55	3M Co	15 788	2,3 M $
56	Dimensional ETF Trust	58 491	2,3 M $
57	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	28 970	2,3 M $
58	Carlisle Cos Inc	6 412	2,1 M $
59	Alphabet Inc	7 314	2,1 M $
60	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	15 892	2,1 M $
61	Goldman Sachs Group Inc/The	2 370	2 M $
62	Meta Platforms Inc	3 419	2 M $
63	iShares Trust	34 385	1,8 M $
64	iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF	36 902	1,8 M $
65	Marriott International Inc/MD	5 320	1,7 M $
66	iShares Russell 2000 Growth ETF	5 512	1,7 M $
67	Hershey Co/The	8 117	1,7 M $
68	iShares MSCI EAFE Growth ETF	14 766	1,6 M $
69	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	15 857	1,5 M $
70	Amazon.com Inc	7 021	1,5 M $
71	Schwab Strategic Trust	47 703	1,5 M $
72	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	5 463	1,4 M $
73	Costco Wholesale Corp	1 383	1,4 M $
74	Vanguard Index Funds	7 478	1,4 M $
75	Alphabet Inc	4 737	1,4 M $
76	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	14 056	1,3 M $
77	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	8 923	1,3 M $
78	Ishares Gold Trust	14 006	1,2 M $
79	AMETEK Inc	5 477	1,2 M $
80	iShares 0-5 Year Investment Gr	22 652	1,1 M $
81	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	1 753	1,1 M $
82	Vanguard Large-Cap ETF	3 781	1,1 M $
83	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	14 804	1,1 M $
84	Broadcom Inc	3 561	1,1 M $
85	JPMorgan Chase & Co	3 704	1,1 M $
86	General Electric Co	3 821	1,1 M $
87	RTX Corp	5 475	1,1 M $
88	Cencora Inc	3 311	1 M $
89	SPDR Series Trust	32 245	969,6 k $
90	VANGUARD WORLD FUND	4 076	963,3 k $
91	Caterpillar Inc	1 352	958 k $
92	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	17 754	944,9 k $
93	Vanguard Mega Cap Growth ETF	2 468	906,7 k $
94	Chevron Corp	4 346	899,3 k $
95	Bank of America Corp	18 181	886,3 k $
96	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	5 628	873 k $
97	GE Vernova Inc	996	869,5 k $
98	Tesla Inc	2 305	856,7 k $
99	Walt Disney Co/The	8 332	803 k $
100	Northrop Grumman Corp	1 165	795,1 k $