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Composition de Wescott Financial Advisory Group, LLC

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Actif net
-
Positions
172 dans 1 pays
10 premières
56,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Schwab Municipal Bond ETF 30 997789,8 k $
102INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3 135760 k $
103VANGUARD INDEX FUNDS 3 438746,9 k $
104Walmart Inc 5 952739,6 k $
105iShares Short-Term National Muni Bond ETF 6 930738 k $
106Schwab International Equity ETF 29 541731,1 k $
107SPDR Gold Shares 1 667717,5 k $
108Vanguard Small-Cap ETF 2 680701,9 k $
109Coca-Cola Co/The 9 007685 k $
110Vanguard Information Technology ETF 802559,3 k $
111Netflix Inc 5 499528,7 k $
112ISHARES TRUST 2 473528,5 k $
113Gilead Sciences Inc 3 714517,6 k $
114iShares Russell 2000 ETF 2 076514,8 k $
115State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF 6 687508,3 k $
116Verizon Communications Inc 9 517477,7 k $
117iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 9 167469,6 k $
118iShares Biotechnology ETF 2 772468,1 k $
119VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 8 606465,1 k $
120Cummins Inc 847455,9 k $
121McDonald's Corp 1 436446,5 k $
122iShares MSCI USA Quality Factor ETF 2 317444,4 k $
123SPDR INDEX SHARES FUNDS 9 178430,5 k $
124SPDR SERIES TRUST 8 861428,2 k $
125ENERGY TRANSFER LP 21 519415,3 k $
126iShares International Equity Factor ETF 10 187396,9 k $
127PepsiCo Inc 2 536393,8 k $
128PNC Financial Services Group Inc/The 1 842383,3 k $
129Perella Weinberg Partners 20 422370,9 k $
130VANGUARD WHITEHALL FUNDS 2 444362 k $
131UNILEVER PLC 6 281357,8 k $
132ISHARES TRUST 4 555343,9 k $
133SPDR SERIES TRUST 5 690337 k $
134Visa Inc 1 114336,7 k $
135Bank of New York Mellon Corp/The 2 819334,4 k $
136ISHARES TRUST 3 139333,2 k $
137Home Depot Inc/The 1 012332,7 k $
138Applied Materials Inc 958327,2 k $
139QUALCOMM Inc 2 500321,9 k $
140CISCO SYSTEMS INC 4 071315,9 k $
141Colgate-Palmolive Co 3 680313,7 k $
142CVS Health Corp 4 302308,9 k $
143FS KKR CAPITAL CORP. 28 412289,2 k $
144TJX Cos Inc/The 1 800287,4 k $
145SCHWAB STRATEGIC TRUST 9 786285,1 k $
146Avantis US Large Cap Value ETF 3 484280,9 k $
147ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 7 365278,7 k $
148iShares Silver Trust 4 008273,1 k $
149Sysco Corp 3 812271,9 k $
150Amgen Inc 754265,5 k $
151Bristol-Myers Squibb Co 4 366264,8 k $
152Philip Morris International Inc 1 598264,3 k $
153Cigna Group/The 983262,4 k $
154Oracle Corp 1 783262,2 k $
155Solventum Corp 3 990260,5 k $
156Pfizer Inc 8 914250,3 k $
157DIMENSIONAL ETF TRUST 10 439246,9 k $
158SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 849245,8 k $
159Ecolab Inc 923245,6 k $
160L3Harris Technologies Inc 706243,8 k $
161INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 1 021242,6 k $
162Dimensional International Smal 6 104240,7 k $
163Carrier Global Corp 4 144233,4 k $
164Quest Diagnostics Inc 1 144224,2 k $
165Vertiv Holdings Co 891223,2 k $
166AT&T Inc 7 655221,9 k $
167McKesson Corp 247213,7 k $
168Micron Technology Inc 621209,9 k $
169Blackrock Inc 211202,5 k $
170ISHARES TRUST 1 992200,5 k $
171ANNOVIS BIO INC 41 60792,8 k $
172Payoneer Global Inc 17 47784,4 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 27,2 %
  • Santé 3,0 %
  • Technologie 2,5 %
  • Finance 1,6 %
  • Industrie 1,1 %
  • Consommation de base 0,9 %
  • Communication 0,7 %
  • Consommation cyclique 0,5 %
  • Énergie 0,4 %
  • Non attribué 62,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1721,1 Md $100,00 %
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