Titelia

Portefeuille de Wescott Financial Advisory Group, LLC

172 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 56.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 25,4 %
  • Santé 3,0 %
  • Technologie 2,5 %
  • Finance 1,6 %
  • Industrie 1,1 %
  • Consommation de base 0,9 %
  • Communication 0,7 %
  • Consommation cyclique 0,5 %
  • Énergie 0,4 %
  • Non attribué 63,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1721,1 Md $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Schwab Municipal Bond ETF 30 997789,8 k $
102International Business Machines Corp. 3 135760 k $
103Vanguard Index Funds 3 438746,9 k $
104Walmart Inc 5 952739,6 k $
105iShares Short-Term National Muni Bond ETF 6 930738 k $
106Schwab International Equity ETF 29 541731,1 k $
107SPDR Gold Shares 1 667717,5 k $
108Vanguard Small-Cap ETF 2 680701,9 k $
109Coca-Cola Co/The 9 007685 k $
110Vanguard Information Technology ETF 802559,3 k $
111Netflix Inc 5 499528,7 k $
112iShares Trust 2 473528,5 k $
113Gilead Sciences Inc 3 714517,6 k $
114iShares Russell 2000 ETF 2 076514,8 k $
115State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF 6 687508,3 k $
116Verizon Communications Inc 9 517477,7 k $
117iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 9 167469,6 k $
118iShares Biotechnology ETF 2 772468,1 k $
119Vanguard International Equity Index Funds 8 606465,1 k $
120Cummins Inc 847455,9 k $
121McDonald's Corp. 1 436446,5 k $
122iShares Trust 2 317444,4 k $
123State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 9 178430,5 k $
124SPDR Series Trust 8 861428,2 k $
125Energy Transfer LP 21 519415,3 k $
126iShares International Equity Factor ETF 10 187396,9 k $
127PepsiCo Inc 2 536393,8 k $
128PNC Financial Services Group Inc/The 1 842383,3 k $
129Perella Weinberg Partners 20 422370,9 k $
130Vanguard High Dividend Yield E 2 444362 k $
131Unilever PLC 6 281357,8 k $
132iShares Trust 4 555343,9 k $
133SPDR Series Trust 5 690337 k $
134Visa Inc 1 114336,7 k $
135Bank of New York Mellon Corp/The 2 819334,4 k $
136iShares National Muni Bond ETF 3 139333,2 k $
137Home Depot Inc/The 1 012332,7 k $
138Applied Materials Inc 958327,2 k $
139QUALCOMM Inc 2 500321,9 k $
140Cisco Systems, Inc. 4 071315,9 k $
141Colgate-Palmolive Co 3 680313,7 k $
142CVS Health Corp 4 302308,9 k $
143FS KKR Capital Corp 28 412289,2 k $
144TJX Cos Inc/The 1 800287,4 k $
145Schwab Strategic Trust 9 786285,1 k $
146Avantis US Large Cap Value ETF 3 484280,9 k $
147Enterprise Products Partners LP 7 365278,7 k $
148iShares Silver Trust 4 008273,1 k $
149Sysco Corp 3 812271,9 k $
150Amgen Inc 754265,5 k $
151Bristol-Myers Squibb Co 4 366264,8 k $
152Philip Morris International Inc. 1 598264,3 k $
153Cigna Group/The 983262,4 k $
154Oracle Corp 1 783262,2 k $
155Solventum Corp 3 990260,5 k $
156Pfizer Inc 8 914250,3 k $
157Dimensional ETF Trust 10 439246,9 k $
158SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 849245,8 k $
159Ecolab Inc 923245,6 k $
160L3Harris Technologies Inc 706243,8 k $
161INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 1 021242,6 k $
162Dimensional International Smal 6 104240,7 k $
163Carrier Global Corp 4 144233,4 k $
164Quest Diagnostics Inc 1 144224,2 k $
165Vertiv Holdings Co 891223,2 k $
166AT&T Inc 7 655221,9 k $
167McKesson Corp 247213,7 k $
168Micron Technology Inc 621209,9 k $
169Blackrock Inc 211202,5 k $
170iShares Trust 1 992200,5 k $
171Annovis Bio Inc 41 60792,8 k $
172Payoneer Global Inc 17 47784,4 k $