Composition de NewGen Asset Management Ltd
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- Actif net
- -
- Positions
- 12 dans 1 pays
- 10 premières
- 97,5 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coeur Mining Inc | 625 000 | 11,7 M $ | |
| 2 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 305 670 | 3,2 M $ | |
| 3 | Ziff Davis Inc | 52 500 | 2,2 M $ | |
| 4 | TriMas Corp | 40 000 | 1,4 M $ | |
| 5 | Elme Communities | 576 764 | 1,2 M $ | |
| 6 | PALMER SQUARE CAPITAL BDC INC | 73 684 | 719,9 k $ | |
| 7 | Oaktree Specialty Lending Corp | 40 500 | 457,7 k $ | |
| 8 | MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP | 35 000 | 393,4 k $ | |
| 9 | NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP | 27 900 | 354,9 k $ | |
| 10 | MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 24 300 | 339,2 k $ | |
| 11 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 25 600 | 324,1 k $ | |
| 12 | ALEANNA INC | 28 283 | 234,5 k $ |
Répartition par secteur
- Matériaux 51,9 %
- Non attribué 48,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 22,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de NewGen Asset Management Ltd ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1845012