Portfolio von NewGen Asset Management Ltd
12 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 97.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 51,9 %
- Nicht zugeordnet 48,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 12 | 22,6 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coeur Mining Inc | 625.000 | 11,7 Mio. $ | |
| 2 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 305.670 | 3,2 Mio. $ | |
| 3 | Ziff Davis Inc | 52.500 | 2,2 Mio. $ | |
| 4 | TriMas Corp | 40.000 | 1,4 Mio. $ | |
| 5 | Elme Communities | 576.764 | 1,2 Mio. $ | |
| 6 | Palmer Square Capital BDC Inc | 73.684 | 719.893 $ | |
| 7 | Oaktree Specialty Lending Corp | 40.500 | 457.650 $ | |
| 8 | MidCap Financial Investment Corp | 35.000 | 393.400 $ | |
| 9 | Nuveen Churchill Direct Lending Corp | 27.900 | 354.888 $ | |
| 10 | Morgan Stanley Direct Lending Fund | 24.300 | 339.228 $ | |
| 11 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 25.600 | 324.096 $ | |
| 12 | ALEANNA INC | 28.283 | 234.466 $ |