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Composition de TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC

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Actif net
-
Positions
643 dans 8 pays
10 premières
28,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101FedEx Corp 6 5922,3 M $
102iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF 103 3002,3 M $
103RTX Corp 11 3072,2 M $
104Intercontinental Exchange Inc 13 7262,2 M $
105Brown & Brown Inc 32 9212,1 M $
106iShares Biotechnology ETF 12 6592,1 M $
107Automatic Data Processing Inc 10 4372,1 M $
108State Street SPDR S&P Dividend ETF 14 5002,1 M $
109NEW MOUNTAIN FINANCE CORP 271 1582,1 M $
110iShares Russell 2000 ETF 8 3682,1 M $
111ISHARES TRUST 4 8672,1 M $
112ASML Holding NV 1 5662,1 M $
113ISHARES TRUST 44 6522,1 M $
114SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 14 0222,1 M $
115PepsiCo Inc 13 0322 M $
116Walt Disney Co/The 20 9902 M $
117CISCO SYSTEMS INC 25 7132 M $
118Korn Ferry 31 0352 M $
119INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 17 8851,9 M $
120SPDR SERIES TRUST 33 8381,9 M $
121VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 17 4231,9 M $
122BLACKROCK ETF TRUST 32 5681,9 M $
123Marsh & McLennan Cos Inc 10 9111,9 M $
124VANGUARD WORLD FUND 15 3901,9 M $
125VANGUARD INDEX FUNDS 6 0951,8 M $
126Intel Corp 40 3291,8 M $
127ConocoPhillips 13 3871,8 M $
128ISHARES TRUST 33 6091,8 M $
129Citigroup Inc 15 5631,8 M $
130Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 23 3181,8 M $
131SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 15 6221,7 M $
132Newmont Corp 15 7101,7 M $
133VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 26 4061,7 M $
134FLEXSHARES TRUST 30 4081,7 M $
135Schwab US Dividend Equity ETF 54 2691,7 M $
136VANECK ETF TRUST 77 4511,7 M $
137First Trust Exchange-Traded Fund IV 78 5361,6 M $
138Advanced Micro Devices Inc 8 0731,6 M $
139AMERICAN CENTURY INVEST 14 8181,6 M $
140J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 29 0551,6 M $
141American Tower Corp 9 3011,6 M $
142Becton Dickinson & Co 10 1791,6 M $
143ISHARES GOLD TRUST 18 0471,6 M $
144Coca-Cola Co/The 20 7841,6 M $
145ISHARES TRUST 18 8611,6 M $
146iShares Core MSCI Europe ETF 22 1541,6 M $
147BP PLC 32 9571,5 M $
148Vanguard Small-Cap ETF 5 8601,5 M $
149Centene Corp 46 6261,5 M $
150CONSTELLATION ENERGY CORP 5 4521,5 M $
151Amgen Inc 4 2631,5 M $
152J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 26 3331,5 M $
153Arista Networks Inc 12 0431,5 M $
154SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 9 1181,5 M $
155Salesforce Inc 7 8871,5 M $
156BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 25 1771,5 M $
157Lowe's Cos Inc 6 2241,5 M $
158Brady Corp 17 7131,4 M $
159Schwab U.S. Large-Cap ETF 55 9431,4 M $
160Comcast Corp 49 8041,4 M $
161iShares ESG Aware MSCI USA ETF 10 0701,4 M $
162Bank of New York Mellon Corp/The 11 8631,4 M $
163Palantir Technologies Inc 9 5271,4 M $
164Novartis AG 9 0931,4 M $
165Edison International 18 8481,4 M $
166General Motors Co 18 4771,4 M $
167UNILEVER PLC 23 9531,4 M $
168Stryker Corp 4 1471,4 M $
169Amphenol Corp 10 6531,3 M $
170McDonald's Corp 4 3271,3 M $
171iShares Core S&P U.S. Value ET 13 1011,3 M $
172Global X Funds 27 1891,3 M $
173Cencora Inc 4 1361,3 M $
174Blackrock Inc 1 3461,3 M $
175First Trust High Yield Opportu 95 1771,3 M $
176VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 12 8481,3 M $
177Annaly Capital Management Inc 60 5891,3 M $
178Lockheed Martin Corp 2 0921,3 M $
179SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 27 2491,3 M $
180iShares Russell Mid-Cap Value 8 5471,2 M $
181PG&E Corp 70 7991,2 M $
182CATERPILLAR INC 1 7531,2 M $
183SHELL PLC 13 2731,2 M $
184COMFORT SYSTEMS USA INC 8871,2 M $
185MSCI Inc 2 2681,2 M $
186NIKE Inc 23 1441,2 M $
187Waste Management Inc 5 3161,2 M $
188HCA Healthcare Inc 2 5681,2 M $
189ISHARES TRUST 53 0171,2 M $
190ServiceNow Inc 11 5771,2 M $
191ISHARES TRUST 9 4311,2 M $
192General Dynamics Corp 3 5091,2 M $
193Phillips 66 6 5731,2 M $
194ISHARES TRUST 15 9101,2 M $
195Freeport-McMoRan Inc 19 6001,2 M $
196BLACKROCK ETF TRUST II 22 0721,1 M $
197Thermo Fisher Scientific Inc 2 3231,1 M $
198Lululemon Athletica Inc 7 3661,1 M $
199Dollar General Corp 9 4601,1 M $
200Vertex Pharmaceuticals Inc 2 5031,1 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 19,1 %
  • Finance 11,1 %
  • Santé 7,2 %
  • Fonds 5,2 %
  • Industrie 4,6 %
  • Consommation cyclique 4,6 %
  • Communication 4,1 %
  • Consommation de base 2,4 %
  • Énergie 2,2 %
  • Services publics 1,1 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 37,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,9 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Mexique 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Israël 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis6291,2 Md $98,89 %
2Royaume-Uni76 M $0,51 %
3Taïwan12,7 M $0,23 %
4Pays-Bas12,1 M $0,18 %
5Mexique1833,6 k $0,07 %
6Brésil2773,7 k $0,07 %
7Israël1370 k $0,03 %
8Uruguay1338,9 k $0,03 %
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