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Composition de Summit Financial, LLC

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Actif net
-
Positions
1 130 dans 10 pays
10 premières
25,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101Forward Industries Inc 34 955154,9 k $
1 102Bitwise Ethereum ETF 10 075151,1 k $
1 103Nuveen Credit Strategies Income Fund 28 465140 k $
1 104Ondas Inc 14 971135,3 k $
1 105Cipher Digital Inc 10 412134 k $
1 106Brookfield Real Assets Income 10 298132,4 k $
1 107Eaton Vance Risk Managed Diversified Equity Income Fund 15 329125,2 k $
1 108Royce Micro-Cap Trust, Inc. 11 040124,9 k $
1 109Blue Owl Capital Inc 13 393122,3 k $
1 110Archer Aviation Inc 22 900118,4 k $
1 111Nuveen Floating Rate Income Fund 14 986113,9 k $
1 112BNY Mellon Strategic Municipals Inc 17 839112,2 k $
1 113Haleon PLC 11 009110,2 k $
1 114ELICIO THERAPEUTICS INC 10 010107 k $
1 115Jumia Technologies AG 15 000103,5 k $
1 116Butterfly Network Inc 24 971100,9 k $
1 117PIMCO Income Strategy Fund II 14 411100,3 k $
1 118C3.ai Inc 11 07293,2 k $
1 119Replimune Group Inc 11 38687,1 k $
1 120SoundHound AI Inc 11 06076 k $
1 121Compass Pathways plc 12 19467,4 k $
1 122Motorsport Games Inc 15 36063 k $
1 123Fortress Biotech Inc 20 65957,6 k $
1 124CBRE Global Real Estate Income 13 08757,5 k $
1 125Medical Properties Trust Inc 11 93656,3 k $
1 126Selectquote Inc 79 62550,1 k $
1 127Taysha Gene Therapies Inc 11 14849,8 k $
1 128SOW GOOD INC 92 50037,1 k $
1 129Eledon Pharmaceuticals Inc 11 50035,4 k $
1 130UPEXI INC 13 50013,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 10,0 %
  • Fonds 6,6 %
  • Finance 4,9 %
  • Consommation cyclique 3,0 %
  • Santé 2,6 %
  • Industrie 2,5 %
  • Communication 2,1 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Énergie 1,2 %
  • Services publics 0,7 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 64,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 1127,1 Md $99,32 %
2Royaume-Uni1016,8 M $0,24 %
3Taïwan116,2 M $0,23 %
4Pays-Bas110,4 M $0,15 %
5Afrique du Sud12,3 M $0,03 %
6Brésil11,4 M $0,02 %
7Japon1969,4 k $0,01 %
8Danemark1504,2 k $0,01 %
9Espagne1169,2 k $0,00 %
10Allemagne1103,5 k $0,00 %
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