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Composition de Geneos Wealth Management Inc.

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Actif net
-
Positions
1 890 dans 23 pays
10 premières
21,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 301J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 34925,9 k $
1 302SCHWAB STRATEGIC TRUST 67325,7 k $
1 303State Street SPDR S&P Kensho F 30025,7 k $
1 304iShares U.S. Insuran 20025,7 k $
1 305Progress Software Corp 1 00025,7 k $
1 306CACI International Inc 4725,6 k $
1 307DBX ETF Trust 78025,5 k $
1 308AptarGroup Inc 20125,3 k $
1 309STAG Industrial Inc 70025,2 k $
1 310CROSSAMERICA PARTNERS LP 1 20024,9 k $
1 311Immunovant Inc 1 00024,8 k $
1 312iShares Trust 49524,8 k $
1 313Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 1 00024,7 k $
1 314Sinclair Inc 1 89724,5 k $
1 315Medical Properties Trust Inc 5 30024,5 k $
1 316Brookfield Real Assets Income 1 90024,4 k $
1 317Advanced Drainage Systems Inc 17824,4 k $
1 318Domino's Pizza Inc 6824,4 k $
1 319Advance Auto Parts Inc 46024,3 k $
1 320Deckers Outdoor Corp 24024 k $
1 321Fortune Brands Innovations Inc 61624 k $
1 322Black Stone Minerals LP 1 58023,9 k $
1 323Allison Transmission Holdings Inc 20423,9 k $
1 324Alerian Energy Infra 61823,6 k $
1 325John Hancock Preferred Income Fund 1 50023,5 k $
1 326US Foods Holding Corp 25523,5 k $
1 327MSC Industrial Direct Co Inc 25023,1 k $
1 328Eversource Energy 33123 k $
1 329SoundHound AI Inc 3 30822,7 k $
1 330State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF 85322,7 k $
1 331Old Dominion Freight Line Inc 11622,7 k $
1 332Sirius XM Holdings Inc 97822,6 k $
1 333First Trust Exchange-Traded Fund II 91122,5 k $
1 334Madison Square Garden Sports Corp 7022,5 k $
1 335Cohen & Steers Quality Income 1 86522,5 k $
1 336Koninklijke Philips NV 81822,4 k $
1 337FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 77522,3 k $
1 338Snowflake Inc 14722,2 k $
1 339Sera Prognostics Inc 10 80021,9 k $
1 340Archer Aviation Inc 4 22521,8 k $
1 341Toll Brothers Inc 16021,8 k $
1 342First Trust Exchange-Traded Fund VIII 65021,8 k $
1 343Global X MSCI Argent 23321,7 k $
1 344UWM Holdings Corp 6 00021,7 k $
1 345East West Bancorp Inc 20321,6 k $
1 346Skyward Specialty Insurance Group Inc 49221,5 k $
1 347Electronic Arts Inc 10521,4 k $
1 348Skyworks Solutions Inc 40021,4 k $
1 349Lamar Advertising Co 16921,4 k $
1 350Healthcare Services Group Inc 1 14221,2 k $
1 351Onto Innovation Inc 10321,1 k $
1 352Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc 1 26521 k $
1 353Nexstar Media Group Inc 11621 k $
1 354AeroVironment Inc 11420,9 k $
1 355National Vision Holdings Inc 80020,7 k $
1 356Global X Funds 1 20020,6 k $
1 357Hecla Mining Co 1 10120,5 k $
1 358SPDR Series Trust 9520,4 k $
1 359Bitwise Ethereum ETF 1 35720,4 k $
1 360NET Lease Office Properties 1 75920,3 k $
1 361Simplify Exchange Traded Funds 67020,2 k $
1 362Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 25020,2 k $
1 363Eaton Vance Risk Managed Diversified Equity Income Fund 2 47520,2 k $
1 364Zoom Communications Inc 25120,2 k $
1 365Verisk Analytics Inc 10620,1 k $
1 366VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 8920,1 k $
1 367CenterPoint Energy Inc 46320 k $
1 368iShares iBonds Dec 2026 Term C 82320 k $
1 369iShares Core U.S. REIT ETF 33719,9 k $
1 370FIDELITY COVINGTON TRUST 21119,7 k $
1 371Pacer Trendpilot US Bond ETF 1 03619,7 k $
1 372Old National Bancorp/IN 88819,6 k $
1 373Dynatrace Inc 53019,6 k $
1 374Nuveen Global High Income Fund 1 60019,6 k $
1 375NCR Atleos Corp 44819,5 k $
1 376SPDR SERIES TRUST 10819,2 k $
1 377First Trust Exchange-Traded Fund VIII 47519,2 k $
1 378JB Hunt Transport Services Inc 9019,1 k $
1 379Chemours Co/The 86419 k $
1 380BNY Mellon Ultra Short Income 38219 k $
1 381Calamos Strategic Total Return 1 11019 k $
1 382Westinghouse Air Brake Technologies Corp 7619 k $
1 383Core Scientific Inc 1 26819 k $
1 384MDU Resources Group Inc 91519 k $
1 385Enphase Energy Inc 50018,9 k $
1 386State Street DoubleLine Short 40018,9 k $
1 387EastGroup Properties Inc 10218,8 k $
1 388ING Groep NV 72218,8 k $
1 389Alliance Resource Partners LP 68018,8 k $
1 390Coeur Mining Inc 1 00018,8 k $
1 391ServiceNow Inc 17918,7 k $
1 392Marzetti Company/The 13518,7 k $
1 393PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund 1 44018,6 k $
1 394ON Semiconductor Corp 30018,6 k $
1 395Zimmer Biomet Holdings Inc 20518,5 k $
1 396Datadog Inc 15718,5 k $
1 397Bank OZK 40018,4 k $
1 398Gaming and Leisure Properties Inc 41118,2 k $
1 399Blackstone Mortgage Trust Inc 95018,2 k $
1 400Kyndryl Holdings Inc 1 38618,2 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 13,6 %
  • Technologie 6,5 %
  • Industrie 4,1 %
  • Finance 3,7 %
  • Santé 2,8 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Communication 2,1 %
  • Énergie 1,9 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Services publics 1,1 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 59,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,4 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Australie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 8383,7 Md $99,38 %
2Pays-Bas39,4 M $0,25 %
3Taïwan16,1 M $0,16 %
4Royaume-Uni163,9 M $0,11 %
5Inde21 M $0,03 %
6Israël21 M $0,03 %
7France1746,9 k $0,02 %
8Danemark1195,3 k $0,01 %
9Brésil3192,2 k $0,01 %
10Japon488,8 k $0,00 %
11Mexique281,7 k $0,00 %
12Australie261 k $0,00 %
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