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Composition de Rockefeller Capital Management L.P.

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Actif net
-
Positions
3 750 dans 38 pays
10 premières
23,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Dell Technologies Inc 191 43331,4 M $
302Korn Ferry 493 57331,3 M $
303Northrop Grumman Corp 45 91731,3 M $
304America Movil SAB de CV 1 226 75231,3 M $
305Invesco Senior Loan ETF 1 528 05031,2 M $
306ISHARES TRUST 323 11030,7 M $
307BLACKROCK ETF TRUST 520 24130,3 M $
308SPDR SERIES TRUST 235 83230,1 M $
309Pacer US Small Cap Cash Cows E 668 88330 M $
310Zoetis Inc 253 20629,9 M $
311Putnam Focused Large Cap Value ETF 642 67929,8 M $
312Mueller Industries Inc 268 70129,8 M $
313iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 224 19329,7 M $
314VANGUARD WORLD FUND 245 18529,6 M $
315Adobe Inc 121 84229,6 M $
316iShares Core S&P U.S. Growth ETF 190 52729,6 M $
317ALPS ETF TRUST 560 65629,5 M $
318CH Robinson Worldwide Inc 177 32029,4 M $
319BP PLC 624 83629,4 M $
320IDEXX Laboratories Inc 52 19229,3 M $
321ISHARES TRUST 228 66729,3 M $
322Stryker Corp 88 73429,2 M $
323VANGUARD WORLD FUND 93 35729,1 M $
324Ares Management Corp 265 94029 M $
325CVS Health Corp 397 73028,6 M $
326ISHARES TRUST 280 39528,2 M $
327Dimensional International Value ETF 532 51328,1 M $
328VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 505 60528 M $
329Public Service Enterprise Group Inc 345 68128 M $
330ISHARES TR 75 38327,9 M $
331Global X US Infrastructure Development ETF 544 59427,7 M $
332Ishares S&p 100 Etf 86 71827,6 M $
333Prudential Financial Inc 281 42827,5 M $
334Phillips 66 150 66327,4 M $
335iShares Core High Dividend ETF 202 01327,4 M $
336DIMENSIONAL ETF TRUST 703 36527,4 M $
337Freeport-McMoRan Inc 466 05527,4 M $
338UL SOLUTIONS INC 319 57727,4 M $
339SANOFI SA 562 92127,1 M $
340DigitalOcean Holdings Inc 313 89526,9 M $
341VANGUARD WORLD FUND 97 97126,7 M $
342Workday Inc 203 75926,5 M $
343State Street SPDR Portfolio Ag 1 029 85526,4 M $
344WYNN RESORTS LTD 258 86326,3 M $
345PTC Therapeutics Inc 384 67226,2 M $
346Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 450 82726,1 M $
347ISHARES TRUST 1 133 39426 M $
348iShares Russell Mid-Cap Value 177 89025,9 M $
349Vanguard Total Bond Market ETF 351 66725,9 M $
350Mirion Technologies Inc 1 392 72425,9 M $
351ISHARES INC 208 31725,6 M $
352Cboe Global Markets Inc 91 05525,6 M $
353Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 276 64525,5 M $
354First Trust Value Line Dividen 537 18825,3 M $
355BLACKROCK ETF TRUST II 486 27825,3 M $
356Rentokil Initial PLC 800 17325,2 M $
357CSX Corp 611 18925,1 M $
358VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 144 69525 M $
359Crown Castle Inc 307 14325 M $
360VICI Properties Inc 913 45925 M $
361Lululemon Athletica Inc 162 85324,9 M $
362Valero Energy Corp 100 75724,9 M $
363Simon Property Group Inc 132 89924,8 M $
364J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 341 95824,5 M $
365VANGUARD WORLD FUND 108 81224,4 M $
366Target Corp 201 53524,4 M $
367ICICI Bank Ltd 927 56524 M $
368Circle Internet Group Inc 246 94923,6 M $
369BLUE OWL CAPITAL CORP 2 130 22123,6 M $
370Carlyle Group Inc/The 485 95823,5 M $
371Welltower Inc 118 90223,5 M $
372Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 519 22123,5 M $
373iShares Trust 197 33423,4 M $
374iShares Core Dividend Growth ETF 332 81623,4 M $
375iShares Biotechnology ETF 136 94923,1 M $
376T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 649 61423,1 M $
377Dover Corp 109 84522,9 M $
378ACADIA Pharmaceuticals Inc 1 027 35722,9 M $
379Equable Shares Hedged Equity E 789 10922,9 M $
380VanEck Morningstar Wide Moat ETF 235 84222,8 M $
381VISTRA CORP 151 63122,8 M $
382Southern Co/The 235 86922,8 M $
383Nordson Corp 85 30822,8 M $
384SPDR SERIES TRUST 384 00522,7 M $
385APA Corp 534 31822,7 M $
386JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 335 98822,6 M $
387Avantis Emerging Markets Equity ETF 278 36122,4 M $
388JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 295 69522,4 M $
389iShares Core S&P U.S. Value ET 216 56222,1 M $
390Regeneron Pharmaceuticals Inc 28 52022 M $
391WISDOMTREE TRUST 138 49422 M $
392SPDR SERIES TRUST 220 88721,6 M $
393VANGUARD WHITEHALL FUNDS 145 20621,5 M $
394Akamai Technologies Inc 185 50621,3 M $
395WESCO International Inc 77 78821,3 M $
396GRANITESHARES GOLD TRUST 459 65221,2 M $
397Federal Realty Investment Trust 199 59121,2 M $
398WISDOMTREE TRUST WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND 405 19621,2 M $
399First Trust Exchange-Traded Fund VIII 419 60321,2 M $
400BioMarin Pharmaceutical Inc 372 19721 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 17,3 %
  • Fonds 7,4 %
  • Finance 6,9 %
  • Industrie 6,1 %
  • Communication 5,9 %
  • Consommation cyclique 5,3 %
  • Santé 5,2 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Énergie 2,8 %
  • Services publics 1,5 %
  • Immobilier 1,1 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Non attribué 37,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,7 %
  • Royaume-Uni 0,8 %
  • Taïwan 0,6 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Uruguay 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Mexique 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Brésil 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 59750,7 Md $97,65 %
2Royaume-Uni23420,2 M $0,81 %
3Taïwan3321,5 M $0,62 %
4Pays-Bas5136,9 M $0,26 %
5Corée du Sud859,8 M $0,12 %
6Uruguay153,3 M $0,10 %
7Danemark353,1 M $0,10 %
8Mexique1139,6 M $0,08 %
9Australie535,5 M $0,07 %
10Inde527,2 M $0,05 %
11France427,1 M $0,05 %
12Brésil1610 M $0,02 %
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