Titelia

Composition de Rockefeller Capital Management L.P.

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
3 750 dans 37 pays
10 premières
23,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
3 201TPG RE Finance Trust Inc 1 30210,2 k $
3 202Cerence Inc 1 60710,1 k $
3 203Energy Vault Holdings Inc 3 07310,1 k $
3 204Energy Recovery Inc 1 00610,1 k $
3 205Jack in the Box Inc 1 04710,1 k $
3 206MOLECULIN BIOTECH INC 4 42110,1 k $
3 207Brown-Forman Corp 37710,1 k $
3 208Sturm Ruger & Co Inc 24910 k $
3 209Carter Bankshares Inc 4219,8 k $
3 210Bumble Inc 2 9799,7 k $
3 211Invesco Global Ex US High Yiel 5009,7 k $
3 212PONY AI INC 1 0289,7 k $
3 213Innovex International Inc 3979,7 k $
3 214Virtus ETF Trust II 4199,7 k $
3 215Sionna Therapeutics Inc 2419,7 k $
3 216StandardAero Inc 3749,7 k $
3 217Ibotta Inc 3229,7 k $
3 218CION Investment Corp. 1 4039,6 k $
3 219Camping World Holdings Inc 1 4049,6 k $
3 220Ironwood Pharmaceuticals Inc 2 7329,6 k $
3 221Central Pacific Financial Corp 3009,6 k $
3 222Hesai Group 5009,6 k $
3 223Credit Suisse High Yield Credit Fund 5 0009,5 k $
3 224OneSpan Inc 9009,5 k $
3 225T1 Energy Inc 2 1559,5 k $
3 226Global X Funds 2239,4 k $
3 227Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust 1 0379,4 k $
3 228NCR Voyix Corp 1 4779,4 k $
3 229Albany International Corp 1789,3 k $
3 230Selectquote Inc 14 7769,3 k $
3 231Cullinan Therapeutics Inc 6499,2 k $
3 232Annexon Inc 1 6629,2 k $
3 233Sotera Health Co 6399,2 k $
3 234Global Industrial Co 2909,1 k $
3 235State Street SPDR S&P Kensho N 1569,1 k $
3 236RxSight Inc 1 4739,1 k $
3 237Dauch Corporation 1 5299,1 k $
3 238Bar Harbor Bankshares 2789 k $
3 239WPP PLC 5759 k $
3 240Papa John's International Inc 2758,9 k $
3 241Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. 2358,9 k $
3 242SPDR Bloomberg International T 4068,9 k $
3 243MillerKnoll Inc 6148,9 k $
3 244Ovid therapeutics Inc 4 0008,9 k $
3 245Templeton Emerging Markets Inc 1 4768,9 k $
3 246Cogent Communications Holdings Inc 4688,8 k $
3 247Larimar Therapeutics Inc 1 9598,8 k $
3 248National Beverage Corp 2628,8 k $
3 249Vipshop Holdings Ltd 5608,8 k $
3 250Innventure Inc 2 2508,8 k $
3 251Greenbrier Cos Inc/The 1678,8 k $
3 252First Trust Exchange-Traded Fund III 3058,8 k $
3 253Emergent BioSolutions Inc 1 0568,8 k $
3 254Legalzoom.com Inc 1 5448,8 k $
3 255Utz Brands Inc 1 1038,7 k $
3 256CBIZ Inc 3258,7 k $
3 257SailPoint Inc 6598,7 k $
3 258Brady Corp 1078,7 k $
3 259Bloomin' Brands Inc 1 6138,7 k $
3 260ANI Pharmaceuticals Inc 1138,7 k $
3 261Energizer Holdings Inc 5278,7 k $
3 262Nkarta Inc 4 1008,7 k $
3 263MaxLinear Inc 4958,6 k $
3 264Fulcrum Therapeutics Inc 1 1198,6 k $
3 265El Pollo Loco Holdings Inc 6078,4 k $
3 266Lineage Cell Therapeutics Inc 5 3098,4 k $
3 267Golden Entertainment Inc 3128,3 k $
3 268Tandem Diabetes Care Inc 4338,3 k $
3 269LendingTree Inc 1928,2 k $
3 270Capricor Therapeutics Inc 2708,2 k $
3 271Stereotaxis Inc 4 4508,2 k $
3 272Apartment Investment and Management Co 2 0098,2 k $
3 273BlackSky Technology Inc 3258,2 k $
3 274Heartland Express Inc 7858,2 k $
3 275Fulgent Genetics Inc 5128,1 k $
3 276WHITEHORSE FINANCE INC 1 1008,1 k $
3 277Service Properties Trust 5 9738,1 k $
3 278Fox Factory Holding Corp 4878 k $
3 279National Vision Holdings Inc 3067,9 k $
3 280flyExclusive Inc 3 5007,9 k $
3 281Arko Corp 1 4227,9 k $
3 282Masterbrand Inc 9517,9 k $
3 283WM Technology Inc 12 0007,9 k $
3 284Coya Therapeutics Inc 2 0007,9 k $
3 285International Bancshares Corp 1167,8 k $
3 286BrightSpire Capital Inc 1 3977,8 k $
3 287Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October 2307,8 k $
3 288Vanda Pharmaceuticals Inc 1 1247,8 k $
3 289XPEL Inc 1747,7 k $
3 290German American Bancorp Inc 1847,7 k $
3 291Ribbon Communications Inc 3 6027,6 k $
3 292Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 667,6 k $
3 293MNTN Inc 8607,6 k $
3 294TCW Strategic Income Fund Inc. 1 6807,5 k $
3 295AngioDynamics Inc 6637,5 k $
3 296Tactile Systems Technology Inc 2887,5 k $
3 297Vuzix Corp 3 2527,5 k $
3 298Zevra Therapeutics Inc 7937,4 k $
3 299Rapid7 Inc 1 3397,4 k $
3 300CuriosityStream Inc 2 4907,4 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 17,3 %
  • Fonds 7,0 %
  • Finance 6,9 %
  • Industrie 6,1 %
  • Communication 5,9 %
  • Consommation cyclique 5,3 %
  • Santé 5,2 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Énergie 2,8 %
  • Services publics 1,5 %
  • Immobilier 1,1 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Non attribué 37,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,8 %
  • Royaume-Uni 0,8 %
  • Taïwan 0,6 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Mexique 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 60050,8 Md $97,77 %
2Royaume-Uni23420,2 M $0,81 %
3Taïwan3321,5 M $0,62 %
4Pays-Bas5136,9 M $0,26 %
5Corée du Sud859,8 M $0,12 %
6Danemark353,1 M $0,10 %
7Mexique1039 M $0,08 %
8Australie535,5 M $0,07 %
9Inde527,2 M $0,05 %
10France427,1 M $0,05 %
11Japon68,3 M $0,02 %
12Îles Caïmans198,2 M $0,02 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Rockefeller Capital Management L.P. ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1739439