Titelia

Composition de Rockefeller Capital Management L.P.

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
3 750 dans 37 pays
10 premières
23,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 501Acadia Healthcare Co Inc 28 138658,1 k $
1 502Spire Global Inc 52 296657,9 k $
1 503First Trust Exchange-Traded Fund VIII 21 400655,2 k $
1 504PG&E Corp 37 281655 k $
1 505Construction Partners Inc 5 866651,8 k $
1 506PIMCO Municipal Income Fund II 85 903650,3 k $
1 507Innovator U.S. Equity Buffer E 13 273648,4 k $
1 508J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 10 100645,5 k $
1 509Invesco Short Term Treasury ETF 6 071640,8 k $
1 510Crocs Inc 7 702639,4 k $
1 511Playtika Holding Corp 230 000639,4 k $
1 512MGIC Investment Corp 24 308638,1 k $
1 513Arlo Technologies Inc 44 759636,9 k $
1 514VanEck Short High Yield Muni ETF 28 037635,3 k $
1 515Coupang Inc 33 613634,6 k $
1 516Best Buy Co Inc 9 879634,3 k $
1 517AtaiBeckley Inc 179 000633,7 k $
1 518SBA Communications Corp 3 681633,5 k $
1 519Amplify Cash Flow Dividend Lea 19 203633,5 k $
1 520Manhattan Associates Inc 4 752632,6 k $
1 521Boyd Gaming Corp 7 692632,2 k $
1 522JB Hunt Transport Services Inc 2 975630,5 k $
1 523Axsome Therapeutics Inc 3 722629,1 k $
1 524Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund 60 663624,2 k $
1 525Baxter International Inc 36 871619,4 k $
1 526VanEck BDC Income ETF 48 275617,9 k $
1 527ISHARES TRUST 8 277617,5 k $
1 528First Community Bankshares Inc 14 854616,7 k $
1 529Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 24 631616,6 k $
1 530Franklin Templeton ETF Trust 9 075613,8 k $
1 531Tidewater Inc 7 346613,8 k $
1 532Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 24 789612,9 k $
1 533ISHARES TRUST 17 212611,4 k $
1 534XPO Inc 3 138610,5 k $
1 535iShares Trust 12 251608 k $
1 536Chunghwa Telecom Co Ltd 14 364606,7 k $
1 537Tempus AI Inc 13 395605,7 k $
1 538Symbotic Inc 11 366604,7 k $
1 539Synaptics Inc 8 544598,4 k $
1 540InterContinental Hotels Group PLC 4 475597,5 k $
1 541SOLANA CO 344 904596,7 k $
1 542iShares Trust 10 588595,9 k $
1 543Affirm Holdings Inc 12 997595,5 k $
1 544NatWest Group PLC 39 867594,1 k $
1 545iShares Trust 5 113593,7 k $
1 546WisdomTree Trust 8 489593,3 k $
1 547Lamb Weston Holdings Inc 14 001591,7 k $
1 548Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc. 56 205590,7 k $
1 549First Trust Exchange-Traded Fund IV 27 356590,1 k $
1 550Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 1 754589,7 k $
1 551Las Vegas Sands Corp 10 940589,5 k $
1 552West Pharmaceutical Services Inc 2 351589,4 k $
1 553Rocket Cos Inc 41 355589,3 k $
1 554Bruker Corp 16 277587,9 k $
1 555Terreno Realty Corp 9 560587,3 k $
1 556BNY Mellon ETF Trust 12 386587,2 k $
1 557BlackRock Health Sciences Trust 15 215586 k $
1 558Dimensional ETF Trust 17 297585,7 k $
1 559Blackrock Multi-Sector Income Tr 46 653584,1 k $
1 560National Storage Affiliates Trust 15 467583,7 k $
1 561Humana Inc 3 357582,2 k $
1 562INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 20 694581,1 k $
1 563Applied Digital Corp 24 474581 k $
1 564Ryman Hospitality Properties Inc 6 286580,1 k $
1 565INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 16 833580 k $
1 566Pinnacle West Capital Corp. 5 746578,9 k $
1 567HEICO Corp 2 742578,9 k $
1 568UDR Inc 17 123578,5 k $
1 569Nokia Oyj 71 828577,5 k $
1 570Schwab US TIPS ETF 21 697577,4 k $
1 571Tradeweb Markets Inc 4 905577,2 k $
1 572Ouster Inc 31 417577,1 k $
1 573Chemed Corp 1 522575,1 k $
1 574PGIM Investments 35 869574,6 k $
1 575Dimensional International Core 16 161574,2 k $
1 576Vaxcyte Inc 9 879574,1 k $
1 577Blackrock Enhanced Global Dividend Trust 52 377574,1 k $
1 578MGM Resorts International 15 466572,4 k $
1 579CF Industries Holdings Inc 4 394570,7 k $
1 580BellRing Brands Inc 35 466570,6 k $
1 581Essential Utilities Inc 14 125568,8 k $
1 582Braze Inc 24 093568,8 k $
1 583Commerce Bancshares Inc/MO 11 560568,8 k $
1 584VF Corp 33 159563,4 k $
1 585iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 11 796561,4 k $
1 586Allison Transmission Holdings Inc 4 795561,4 k $
1 587Zeta Global Holdings Corp 34 939556,2 k $
1 588iShares U.S. Pharmaceuticals E 6 415556,1 k $
1 589Dynatrace Inc 14 972553,7 k $
1 590SoundHound AI Inc 80 178550,8 k $
1 591TriNet Group Inc 15 117550,7 k $
1 592Firefly Aerospace Inc 19 314549,9 k $
1 593SPDR Series Trust 9 980548,9 k $
1 594Intapp Inc 21 367548,9 k $
1 595Rush Street Interactive Inc 25 170547,4 k $
1 596Remitly Global Inc 34 833545,8 k $
1 597Matador Resources Co 8 614544,3 k $
1 598Primoris Services Corp 3 800543,7 k $
1 599Allegro MicroSystems Inc 17 124539,9 k $
1 600America's Car-Mart Inc/TX 42 134536,4 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 17,3 %
  • Fonds 7,0 %
  • Finance 6,9 %
  • Industrie 6,1 %
  • Communication 5,9 %
  • Consommation cyclique 5,3 %
  • Santé 5,2 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Énergie 2,8 %
  • Services publics 1,5 %
  • Immobilier 1,1 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Non attribué 37,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,8 %
  • Royaume-Uni 0,8 %
  • Taïwan 0,6 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Mexique 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 60050,8 Md $97,77 %
2Royaume-Uni23420,2 M $0,81 %
3Taïwan3321,5 M $0,62 %
4Pays-Bas5136,9 M $0,26 %
5Corée du Sud859,8 M $0,12 %
6Danemark353,1 M $0,10 %
7Mexique1039 M $0,08 %
8Australie535,5 M $0,07 %
9Inde527,2 M $0,05 %
10France427,1 M $0,05 %
11Japon68,3 M $0,02 %
12Îles Caïmans198,2 M $0,02 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Rockefeller Capital Management L.P. ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1739439